通过制定规划计划，我们可以更好地规划自己的职业发展道路，实现自我提升和成长。以下是小编为大家整理的一些规划计划范例，供大家参考和借鉴。
职责：
1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程。
2、负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;。
3、负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警。
4、负责各项审计业务应收模块资料的提供。
5、上级交办的其它工作。
岗位要求：
1、大专或以上学历，会计、财务管理相关专业;。
2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先;。
3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识;。
4、工作负责，具备较强的沟通协调能力;。
5、熟练应用财务软件(如金蝶、鼎捷t100等)、office办公软件(excel)等。
7、定期与财务部相关人员核对客户应收并保持双方数据一致；
8、主管领导交办的其他工作。
1、学历及专业：统计、会计等相关专业，本科及以上学历。
2、工作经验：2年以上岗位相关从业经验。具有良好的沟通能力和学习能力；
3、具备一定的财务知识；熟练操作office办公软件；熟悉erp系统中销售管理模块操作；了解医药行业的销售网络及客户分布，有同行业从业经验者优先。
4、其他要求：工作认真、细心、负责；较强的服务意识和团队协作意识；较强的纪律性。
6、按时向与客户提供账单对帐，月末准备应收款报告
7、出具销售统计及分析报表
1、会计专业本科以上学历；
2、三年以上应收会计工作经验，有erp经验；
3、熟练掌握税控开票、发票认证、网上申报税系统；
4、熟练掌握word、excel等office软件、财务用友软件；
5、良好的团队合作精神和较强的责任心，工作承压能力强、工作认真负责，有条理，工作效率高。
1、全日制本科及以上学历会计相关专业，具有5年财务工作经验；
2、工作条理性强，认真细致；
3、工作责任心强，爱学习，有毅力；
4、具备较好的沟通能力和独立工作能力。
2、大学专科或以上学历，男女不限；
3、具有3年以上应收经验或财务会计经验，能够熟练全面处理全盘应收账务；
5、有良好的社交能力及沟通技巧；
6、执行力强，思维严密，做事有条理，性格温和、稳重。
2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先；
3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识；
4、工作负责，具备较强的沟通协调能力；
5、熟练应用财务软件（如金蝶、鼎捷t100等）、office办公软件（excel）等。
1、统招大专及以上学历，有应收账款相关工作经验者优先；
2、财务会计、金融学、经济学相关专业优先；
3、具备财务专业知识，具有2年以上应收账款管理及分析相关工作经验者优先；
5、善于思考与学习，能够快速掌握新知识并加以运用。具有较强的抗压性，工作态度积极上进，踏实责任心强。善于沟通，团队协作精神佳。
岗位职责：
1.主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作;。
2.负责销售合同、订单评审;。
3.组织应收款项对账工作，定期出具对账报告;。
4.及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理;。
5.定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见;。
6.配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见;。
7.完成上级安排的其他工作。
任职资格。
1.本科(含)以上学历，财务、审计类专业背景;。
2.3年以上工作经验;。
4.优秀的语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统;。
5.良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。
5、定期输出各地纳税明细表，并结合各地税收政策进行有效税收分析以及相对的应对方案。
6、熟悉各项政策，合理应用税收优惠政策，力求企业利益最大化。
7、负责各公司应收账款账务核对工作，及应收模板结账工作。
8、领导交代的其他工作。
应收主管需要依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐。以下是本站小编整理的应收主管的具体职责范围。
职责：
1.熟练掌握企业各种财务制度，熟悉并遵守信用政策，协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程。
2.对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪。
3.设置信贷限额并检查所有住店客及挂帐客人的消费变动是否超过限额。
4.区分整理已获批准的挂帐帐户和未获批准的信贷申请，对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。
5.负责客人的信用评估，对于客人信贷申请的批准或否定给予建议。
6.核对并催付近期的账单和未付的帐目。
7.根据房费报表和旅行社核对应付支票。
8.对拖延时间太久、有问题的应付帐目，要及时通知财务经理/财务总监。
9.查看每天住酒店客人的高额消费报表，必要时采取适当的行动。
10.回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的要求。
12.负责住店客人的挂帐要求。
13.调查有争议的入账并及时回复挂帐客人的疑问。
14.及时处理所有挂帐费用和信用卡的程序。
15.检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。
16.及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。
17.在跟踪及催收帐款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。
在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款户最小差异。
任职资格：
2.熟悉与收入相关的会计、税收制度;。
3.通晓酒店收入核算流程;。
4.能熟练运用opera,infrasys,等酒店操作系统;。
5.较强的数字分析和报告能力;。
6.良好的团队合作意识;。
7.具有较强的风险控制能力，避免企业产生坏账;。
8.五年以上五星级酒店应收主管与此相关的工作经验。
职责：
1.定期维护及管理海外代理的。
合同。
包括信用额度及条款;。
2.定期发送soa给海外代理，定期提供报告给相关业务组;。
3.海外应收对账，回款催收;。
4.对超期的应收款预警、必要时发出扣单扣货通知;。
5.其他与海外应收相关工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，三年以上工作经验。
2、熟悉国际货代、熟悉客户管理的优先考虑。
3、对办公软件应用熟练。
4、熟悉会计，特别是应收会计的相关知识。
5、英语四级以上，可用英语进行日常工作沟通(口语及邮件文书)。
6、有责任心，能够承受工作压力，工作主动性、执行力、沟通能力强。
职责：
负责日常收款管控工作，指导下属应收账的处理，完成应收款目标;。
负责审核销售发票录入系统、收款单录入系统确保，确保各项要素准确无误信息一致;。
督促应收模块会计资料、凭证、账簿的妥善保管与定期归档;。
负责应收小组团队建设，协调、指导、复核下级重点事项的完成。
岗位要求：
本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业;。
五年以上财务工作经验，三年以上应付会计工作经验或两年以上同行业工作经验;。
熟练掌握各类财务基本知识、熟悉商品流通企业会计操作;。
熟悉税务、报关业务、客户信用管理、合同经济条款等相关知识或操作;。
具备较强的财务及资金分析能力;。
熟练使用办公软件和财务软件;。
具备良好沟通协调能力。
1、大专以上学历，财会专业、初级会计职称；
3、熟练excel函数计算、熟练财务软件的操作；
4、熟悉商场对账业务流程，能快速反应和解决对账问题；
5、有较好的沟通协调能力，能辅导下属完成工作；
职责：
1、负责应收账款管理制度等规章的修订。
2、负责改进与完善应收模块相关的工作流程。
3、负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;。
4、负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警。
5、负责各项审计业务应收模块资料的提供。
6、上级交办的其它工作。
任职要求。
1、财会相关专业本科以上学历;。
2、3年以上制造企业财务工作经验;。
3、熟悉用友财务软件，熟练操作erp系统及办公软件、良好的excel运用能力;。
4、认真细致，爱岗敬业、责任感强、职业操守好;。
5、良好的沟通协调能力及团队协作能力;。
6、良好的独立工作能力及学习能力，并能承担工作压力。
应收主管需要每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解。下面是本站小编整理的应收主管岗位的主要职责。
职责：
2.及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功能;。
3.组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项;。
4.协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度;。
5.及时协助业务部门制定新业务收款管理流程，组织协调各部门沟通解决收款问题;。
6.负责对客户的帐期、信用额度、毛利率进行监控，确保公司交易保持安全的盈利水平;。
任职要求：
1.财务管理、会计学、审计学、财经类专业;。
2.大学专科或以上学历，男女不限;。
3.具有3年以上应收经验或财务会计经验，能够熟练全面处理全盘应收账务;。
5.有良好的社交能力及沟通技巧;。
6.执行力强，思维严密，做事有条理，性格温和、稳重。
职责：
1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程。
2、负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;。
3、负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警。
4、负责各项审计业务应收模块资料的提供。
5、上级交办的其它工作。
岗位要求：
1、大专或以上学历，会计、财务管理相关专业;。
2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先;。
3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识;。
4、工作负责，具备较强的沟通协调能力;。
5、熟练应用财务软件(如金蝶、鼎捷t100等)、office办公软件(excel)等。
职责：
1.财务中心应收帐款的核算和账龄分析，监督应收账款的回收。
2.客户。
合同。
对账管理工作，每个客户对账周期不超过半年，对账差异及时处理。
3.业务提成的核算、审核和发放。
4.领导交办的其他工作。
任职要求：
1.财会专业毕业，专科以上文化程度。
2.具备会计从业资格或初级会计职称，两年以上相关工作经验。
3.熟练操作用友erp及office办公软件，特别是excel电子表格。
工作认真负责，服从上级领导安排。良好的沟通和解决问题能力。
职责：
负责完善收入确认流程，确保收入确认的准确性(核算方面);。
协同业务部门，完善相关流程，规避收入确认风险(业务合规性方面)。
岗位要求：
全日制本科及以上学历;。
5年或以上财务工作经验，其中应收账款管理直接经验2年及以上;。
沟通表达能力强，熟练使用excel\ppt\word。
职责：
1.财务中心应收帐款的核算和账龄分析，监督应收账款的回收。
2.客户合同、对账管理工作，每个客户对账周期不超过半年，对账差异及时处理。
3.业务提成的核算、审核和发放。
4.领导交办的其他工作。
任职要求：
1.财会专业毕业，专科以上文化程度。
2.具备会计从业资格或初级会计职称，两年以上相关工作经验。
3.熟练操作用友erp及office办公软件，特别是excel电子表格。
工作认真负责，服从上级领导安排。良好的沟通和解决问题能力。
应收主管需要与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及ka部门，追踪ka业务及时处理，直至完结。以下是本站小编整理的应收主管的基本职责概述。
职责：
1)负责组内成员工作的协调和一级考核;。
2)负责erp系统中客户价格的维护、审核;。
3)负责客户超期欠款发货的合理放行;。
4)主持客户超期欠款的清理和对销售人员的专项考核;。
5)负责销售人员应收制度的培训;。
6)定期进行销售汇总，向相关责任人提供销售统计数据及分析;。
7)定期与财务部相关人员核对客户应收并保持双方数据一致;。
8)主管领导交办的其他工作。
任职要求：
1)学历及专业：统计、会计等相关专业，本科及以上学历。
2)工作经验：2年以上岗位相关从业经验。具有良好的沟通能力和学习能力;。
3)具备一定的财务知识;熟练操作office办公软件;熟悉erp系统中销售管理模块操作;了解医药行业的销售网络及客户分布，有同行业从业经验者优先。
4)其他要求：工作认真、细心、负责;较强的服务意识和团队协作意识;较强的纪律性。
职责：
1、制定安排应收专员对账月度和周。
工作计划。
2、检查应收专员的工作是否正常进行，如遇问题及时纠正;。
3、每月确定相关账单核对时间及收款时间，确保应收款项及时入账;。
4、本部门流程、制度的编制并不断优化;。
5、本部门工作的管理及不断优化;。
6、领导交办的其他工作;。
岗位要求：
任职要求：
1、统招大专及以上学历，有应收账款相关工作经验者优先;。
2、财务会计、金融学、经济学相关专业优先;。
3、具备财务专业知识，具有2年以上应收账款管理及分析相关工作经验者优先;。
5、善于思考与学习，能够快速掌握新知识并加以运用。具有较强的抗压性，工作态度积极上进，踏实责任心强。善于沟通，团队协作精神佳。
职责：
1、负责审核及登记业主。
合同。
及客户合同;。
2、编制合同总表及开发票表，开具、整理和邮寄发票;。
3、核对整理应收账款报表、营收业绩;。
3、安排发票相关的外勤工作及催收及落实应收回款情况;。
岗位要求：
1、全日制本科及以上学历会计相关专业，具有5年财务工作经验;。
2、工作条理性强，认真细致;。
3、工作责任心强，爱学习，有毅力;。
4、具备较好的沟通能力和独立工作能力。
根据《关于加强应收款项管理切实防范经营风险的通知》档案要求，结合我公司实际情况认真开展清理工作，现将有关清理情况汇报如下：
清查的范围包括：公司本部、控股子公司，二户单位的应收款项。
1、组织学习档案精神，做好人员分工。
2、xx年x月x日至x月x日对本公司及所属子公司的应收款项进行全面清理，财务部负责编制应收款项统计表，并将统计表上报公司领导。
3、根据《应收账款统计表》将责任落实分配给责任人。
4、撰写清理工作报告，上报有关资料。四、应收款项清查的'结果一公司本部清查结果。
大额应收款项说明如下：
1、应收子公司100万元，此款系对其子公司的经营业务的支援而以发生的往来借款，12月底将归还我公司。
2、应收水电费款10万元，此款主要由于当月水电费次月收款情况而形成，同时通过清理发现有2万元未及时收回，现已责成管理水电的部门进行催收。
大额应收款项说明如下：
1、应收xx汽车有限公司索赔款15万元，此款属于本月开票挂账，对方次月付款的情况而形成。
2、预付xx公司购车款510万元，此款为当月预付次月购45台车款，次月所购商品入库，将冲销该预付账款。
3、预付x汽车配件公司购配件款30万元，此款为当月预付次月购汽车配件款，次月所购商品入库，将冲销该预付账款挂账。4、预付x有限公司购车及配件保证金40万元，此款系20xx年应厂家统一要求，预留给厂家的长期质押保证金，在持续生产经营情况下，此款也将持续挂账。
通过清理使呆坏账得到有效清理与回收，将公司损失降到最低。此后清理小组将继续跟进落实尚未回收的应收款项，同时加强购销合同的监管，建立健全应收款项管理制度。
1、负责应收账款管理制度等规章的修订。
2、独立完成应收模块日常性事务工作，包括收入的及时确认，计量，记录，报告;审核销售发票入账，销售收款处理，应收结账，发生额核对，发出商品清理等。
3、监督销售人员的货款回收情况，及时进行沟通与协调。
4、负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作。
5、协助内外部事业部工作，并及时提供所需要的其他信息。
6、完成上级领导交代的其他工作。
任职要求：
1、能熟练使用财务办公软件：金碟，excel，word等。
2、能独立高效完成所有日常事务性工作。
3、具有较强的协作与沟通能力。
4、对数字敏感，有较强的表格处理能力与逻辑分析能力。
3.及时、高效的完成广告发布所需的相关审批;。
5.及时收取、整理、统计、归档发布的广告资源的上画信息、资料、照片等基础媒介工作，根据设置的时间节点流程上报至专业部总监处审核，完成后由专业部总监提交至营销中心总经理处校队，在交由营销人员提供给客户。