财务出纳的工作总结（模板12篇）

财务工作总结不仅可以反映出财务部门的工作质量，也可以为未来的工作提供经验和指导。最后，小编为大家准备了一些写财务工作总结时常用的语句和短语，供大家参考使用。

财务出纳工作总结

在用银行结算业务金额的时候必需要用银行电汇凭证来完成相关手续，银行电汇单是一式三联的凭证，大小和普通的收据大小一致。银行电汇单的第一联是回单，第二联是借方凭证，这里会有银行给的密码，第三联是发电依据。在银行电汇凭证上要写明对方单位的全称，填写电汇日期(填单日)，要写清对方的开户银行账号和汇入银行的详细名称，然后要用大小写写明汇款金额。写完银行电汇单的同时必需要再填一个结算业务收费凭证，它是一个一式五联的凭证。普通在这个凭证里要写上电汇费和手续费，电汇费是按汇款的大小而不同，而手续费是0.5元/本。这两个凭证填写完毕后要在这两个凭证的第二联分离盖上公司的法人章和公司财务章。然后就可以去银行进行电汇了。银行在银行电汇单和结算业务收费凭证的回单上盖上转讫章后偿还公司。万一公司填错银行电汇单应立刻打电话通知银行先暂停电汇业务，然后重新填写正确的银行电汇单和结算业务收费凭证到银行补办业务并取回原银行电汇单的.后两联单子，然后务必撕毁，在撕毁的同时必需把盖在第二联的公司法人章和公司财务章对半撕掉以免有不必要的棘手。

银行对账单的记录是用用友财务软件来完成的，首先进入软件的银行业务界面，然后进入以银行对账单界面，这样你就可以开场记录了。这家公司的银行对账单的记录是按不同的的银行分离记录的，而且是一个月统计一次，这家公司主要在中国银行，华夏银行，民生应行开了户。记录银行对账单，得先挑选银行名称，然后进入记录的详细工作。首先记录日期，假如是用支票办的手续就必需输入支票的支票号，普通同城结算就用支票。然后按照借方或贷方记录金额，最后软件自动生成银行的资金余额。输入完这一个月的数据之后必需要核对期末余额，假如核对无误就保留数据，这样这个工作就圆满完成了。

公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便准时缴纳国家统一规定的印花税，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购置并粘贴印花税票完成纳税义务。公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找。产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位，合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后按照合同金额及税率计算印花税额，如今公司的印花税率是千分之三，最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓名，这样这项统计工作就完结了。

财务出纳工作总结

各部门同事的大力支持协作下，财务部以剧烈的责任心和敬业精神，精彩完成了财务部各项日常工作，较好地协作了各分公司及合作方的业务工作，准时精确地为公司领导、有关政府部门供应财务数据。固然，在完成工作的同时也还存在一些缺乏。

下面对公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作。

（一）作为职能工作部门，合理掌握本钱费用，以“仔细、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监视治理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在本钱掌握方面比往年有了肯定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增工程前期投入较大，本钱费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动协作公司行政部门，在选购工作中严格把关，本钱掌握方面取得了肯定成效。

（二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作详细如下。

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务治理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算xx多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必需急躁细致，尽量做到少出过失或不出过失。经过努力，公司每月根本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购置和治理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的'季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他缘由影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得肯定的成效，但却不是很抱负。

总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并准时供应了各项精确有效的财务数据，根本上满意了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮忙下，根本上能够根据协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的局部业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比方，a分部的年产值比20xx年增长了50%；对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力协作。

（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这局部的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以协作完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分确定。

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡方面，在各项治理费用的掌握上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格方面，在更准时精确地向公司领导供应财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发觉公司的一些根底治理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟随便；这些应是20xx年财务治理要着重思索和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务出纳工作总结

我是年初调入财务科，至今任职一年多时间，负责出纳工作。我在工作中廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级给予的各项工作。以下是我的个人工作总结。

一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中仔细加以贯彻，在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民效劳的宗旨。

计会统工作繁杂、琐碎，成天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最根本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有仔细履行职责，才能在工作中发觉问题。

出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进展帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。

出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的`工作作风，作为一个合格的出纳，必需学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想。

通过出纳工作中的学习和努力提高了我的业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

财务出纳工作总结

做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：

位往来账对账工作。

3）加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、

工程结算工作。

4）国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，

该工作还需与国税积极协商。

5）办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;

6）完成总经理交办的`董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好

评；

7）完成了部分分红工作。

财务出纳工作总结

时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成绩和经验。下头，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自我在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自我的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是应对一个一个具体问题而存在的。

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。明白了要作好出纳工作绝不能够用“简便”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

五、很好的沟通本事。异常是和工商、税务、社保等单位的外联沟通本事。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自我的人生价值。

在此，我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中。

财务出纳工作总结

文件精神，一季度制定了《xx市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经xx银监分局批准后，一边请xx会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据xx万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。

五，充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社'资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风险自担'的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金xxx万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对'三农'的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生。

1，为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《xx市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分，信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，安全保卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。

2，10月21日至25日，开展了'会计互审大检查'活动，我部会同监察审计部选择了xxx等五个营业网点，组织全辖xx个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票，账册，报表，登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导，检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。

七，加强账户管理，现金管理及人民币管理，防范金融风险。

今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查，大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的'问题如违规支取现金，违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导，问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立，变更，撤销和人民币现金存，取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展'反假宣传周'活动，积极开展了反x宣传活动，在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意识和对x的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。

八，加强培训，强化辅导，提高会计工作水平。

1，利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》，《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》，《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计，记账员，储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》，《会计凭证编制及装订规范标准》和《市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。2，会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实，工作质量，财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。

九，下一年度工作目标。

1，加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵，技能评级等，努力提高业务人员素质。

2，开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

3，健全内部管理制度，做到依法核算，合规经营。

4，强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

财务出纳工作总结

尊敬的领导：

20xx年3月，我转入财务部从事出纳工作至今已经快满一年了。在财务部担任出纳工作期间，我的职责主要是对现金收入和支付进行核查。

回顾过去近一年的工作，我虚心学习新的专业知识，并积极配合同事工作，努力适应新的工作环境，争取以最好的的状态融入到工作当中。然而，工作当中我还是存在不足与缺点的，特此撰写财务部出纳工作总结，如下：

1，严格执行现金管理和结算制度，定期检查核对出纳现金帐目，发现金额不符的时候及时报告，并及时处理。

2，定期进行公司各项收据与工资单的回收核验工作，有序进行工资发放。

3，根据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。

4，坚持财务手续的严格审查，对不符合支付凭证的手续坚决不办理。

1，做好各项财务工作准备，迎接上市公司的财务审计，编制和提交所需财务相关材料，以满足审计部门对公司财务状况的检查和自纠。

2，完成领导交付的其他工作，在各方面条件允许情况下，全面根据材料要求开展相关出纳结算工作。

1，我的学习能力是不够的。目前，对于一些会计软件的使用任然不是很熟悉。

2，与同事的工作交接方面依然存在不足，偶尔出现交接贻误等情况。

总而言之，在过去的一年里我工作上做出了一点成绩，也存在很多欠缺。在即将到来的20xx年，我要扬长避短，更好地做好这份出纳工作。

财务出纳工作总结

本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的'弥补。回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。下头我将本人出纳工作总结如下。

本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司规模小，财务制度不是很完善，我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触支票类业务，但经过这一个月的实习，我有如下体会：

（一）做好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事光是认真仔细没有用，还要求掌握基本的操作技能。如：支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等。盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作。

（二）做好出纳工作，必须认真。在办理银行存款转账和现金的保管的时候，现金收付的，要当面点清金额。并且做好付款手续，严格按照操作流程进行办理。

（三）及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符。每日付款的都要及时登记银行日记账，并及时与银行对账。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情景。每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，做到今日事今日毕。

（四）行政方面我学到了：对于人事资料要及时归档，学会了社保企业系统的操作，为公司职员缴纳了社保。学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式。在登记考勤时出差的人要异常注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象。

本人入职时间短，可是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉，对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉。我需要尽快熟悉环境及业务，做好本职工作。

（一）熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员。

（二）熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

（三）严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。

（四）出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。

（五）要有很好的沟通本事，异常是和住房公积金，社保等单位的外联沟通本事。

以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自我的人生价值。在此我要异常感激公司领导和各位同仁在工作中和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激！

财务出纳工作总结

xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，财务出纳工作总结。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

财务出纳工作总结

xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

财务出纳工作总结

财务出纳工作总结

1、面对新旧标准更替的症结时刻，领导的一声令下，结算科在刘科长的率领下，人人尽心努力，出筹谋策，想更轻便更系统赓续完善的统计措施：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交代好，送给杨丽娜输入系统，曩昔李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并依照分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不耽搁本身行赔工作和实时催缴电话费的的同时，为新标准的顺利上轨和实施供献了很大的心力！统计措施赓续完善，赓续提高，工作量也获得合理削减。张萍同志无论是负责技协的管帐工作照样公务机结算方面都可以或许尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得精确率高，令人信赖，对完她本身负责的国际仓单后，也能竭尽全力的赞助大伟同志对海内仓单！适时提出问题办理问题，令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期，说实话人人心里都还没有底阿！存在许多疑问：

一、对仓单的工作量如何阿？

二、会碰到那些细节问题啊？

三、能不能获得航空公司认可阿？

四、这么多仓单搁哪啊？

等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘科长号召人人加班加点也要把仓单统计出来，刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出来！当你征服一座高山的时候，回眸望去，本来高山已踩在你们的脚下。结算科连合在刘科长的周围将问题一一降服一一办理，现在只要依照次序包管仓单输入精确就可以了，同时我们结算科改良办公情况也为仓单腾出了许多地方！改良办公情况方面，李艳霞同志又是功弗成没，眼里总是有活，同时也督匆匆人人一起去做！

2、应收帐款方面，刘科长的热情和魄力带动了大伟，本来要钱是这样要的！霉畚面对要钱难题，刘科长总能峰会路转，将问题办理！例如：几个航空公司呈现的将发票联丧失现象，刘科长也能找到对方领导万般磋商以复印记账联盖章办理。同时奉告大伟，有空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的历程中，与很多航空公司树立了友谊。每个月都打电话，比许多亲人联系的都多！所以要树立好、当心呵护好这份特其余情感！日久都生情嘛！同时，不忘按期联结情感例如：给航空公司千里送樱桃，礼轻情意重！很信赖领导说出即做的为人原则！××年1—5月共发生应收帐款2404万元，入账应收帐款1830万元。应收帐款是个源源赓续总必要办理的问题，时刻都不能放松要求。增强与航空公司的联系！让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务！

3、人人在完成本身分内任务的同时，也挤出光阴学习增长管帐知识，加强管帐专业才能，考取各类职业证书，人人的学习热情都很飞腾。

结算科在领导的关切指引下，兄弟科室的鼎力帮忙下，完成了新 旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能阐明什么，还有许多的挑战与我们同行，请领导宁神，结算科必然会一如既往、排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交付的各类任务，为机场成长供献本身应尽的力量！

全面增强秘书处组织扶植，优化资源配置，进步运行效率。

今年秘书处新一任领导班子到位后，对人员进行调剂，增加了一个部门，使秘书处的人员配置更趋合理，岗位设置加倍科学，部门间共同加倍慎密，工作连接加倍流畅。

一是圆满完成了20××年度的会费收缴，20××年管帐报表汇总和实时上报中注协，中评协的工作。完成了全省管帐师事务所，资产评估机构20××年上半年管帐报表汇总，上半年，全省行业实现业务收入1.74亿元，较客岁同期增长2%。严格按管帐核算的要求，认真做好了协会的财务出入治理管帐核算工作，实时做好与各市州资金的收付和内部资金往来工作。增强了对协会家当的治理。购买专门的固定资产核算软件，做到资产账账符合，账实符合，在此根基上树立详细的固定资产卡片，使资产的治理责任到人。同时有计划地对协会的部分办公设备进行了更新，为进步办公效率提供了有利条件。

二是颠末详实调研，普遍征求看法，宣布《省直管帐师事务所资产评估机构工作稽核法子》，对全省管帐师事务所和资产评估机构日常工作进行量化计分稽核，进一步进步事务所执业质量，加强抗风险才能和协会自律治理力度。对试行一年的《市（州）注册管帐师协会工作稽核法子》进行改动，下发实施。与此同时，出台了规范协会秘书处内部治理的各项法子和制度。

三是宣布了《湖南省注册管帐师协会20××年工作要点》，全面指导行业工作。正在积极筹办全省第三次会员代表大会，相关资料已基础完成。上半年出版会刊3期，累计30余万字。