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我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计
为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计
全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年x月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。xx区xx镇对xx居委、xx居委、社居委、社居委、xx村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作
工业公司卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
回顾20xx年，我们一直在努力。有汗水和艰辛，遗憾激励奋斗。20xx年如约而至，我们满怀期待。在这辞旧迎新的日子里，我们欢聚一堂，一起回顾过去一年取得的成绩，以及工作中发现的问题，借此机会总结经验、积累教训，为我们在新的一年里顺利开展工作打好基础。
回眸我们的每一项成就，都凝聚着领导的辛劳和心血，洋溢着全体员工的不懈努力和辛勤汗水。新的一年，我们也期待一起携手展开新的篇章。
没有播种，何来收获。回首20xx年，一路走来，我们用汗水和泪水换来了今天的成长，我们在进步，感谢陈董事长。相信，在董事长的带领下，集团一定会迈向更高的台阶。
各位领导的发言，既对20xx年的工作进行了全面、客观的总结，也提出了20xx年的工作总结。希望在新的一年里，各部门负责人发扬优势，改进不足，不断进取，带领部门创造更好的成绩。
董事长的话同样让我们受益匪浅，让我们对新的一年充满信心。好吧，就让我们在新的一年里张开腾飞的翅膀，向着更高的目标飞翔。
让我们携手并肩，志存高远，实现新跨越，再创新辉煌。
昨日的成功带来今日的欣喜，今日的努力昭示明日的辉煌，让我们团结一心，不忘初心，一起展望美好未来。
一、及时调整领导小组，夯实工作责任
根据我局2016年班子分工，及时调整了我局双包双促精准扶贫领导小组和办公室，由局长xx-x亲自任组长，副局长xx-x任副组长，局班子其他同志为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室，落实了专人具体办公，细化了工作任务，明确了工作职责。
二、及时制定工作计划，落实扶贫任务
年初我局及时制定了xx村双包双促精准扶贫工作计划，确定了以发展牛羊养殖和魔芋种植为主导产业的六大类10个扶贫项目计划，并逐一落实了包扶责任。
三、开展春节慰问活动，关心群众温暖
春节前夕，我局节约办公经费，购买了大米、面粉、油等慰问品xx份，由分管精准扶贫的x局长带领干部职工亲自送到村民手中，及时把县委和县政府的关怀送到群众手中，既拉近了干群关系，又为贫困户群众过上祥和温暖的春节尽了一点绵薄之力。
四、及时启动帮扶工作，扶贫效果显著
四是筹建牛羊养殖合作社1个，预计8月份可以组建完毕。
一 高度重视，精心部署
在接到省局关于扶贫帮困工作的指示后，**集团领导班子集体认真学习相关文件，统一认识，确定了扶贫帮困作为集团党政联席会议研究议题内容之一，根据工作需要及时研究有关事项的工作机制。
年内，**集团成立扶贫工作领导小组，安排实地考察调研计划、制定扶贫帮扶规划以及有关项目的支持支援都是经过集团党政联席会议酝酿和部署。在贯彻落实扶贫帮扶规划的过程中，始终有集团领导亲自带队，深入研究有关问题，现场解决问题和困难。
二 成立领导和工作机构，全面制定和落实扶贫帮困工作规划
201*年6月，**集团成立扶贫工作领导小组(**集团发[2015]51号)。董事长**任组长，下设具体负责包扶工作的扶贫工作组，党委书记**任组长，**、**为工作人员。
从201*年7月开始，集团安排每月2次以上，2人以上，2天以上人次驻**村按规划开展工作，具体落实帮扶各项工作。
7月10日，经过多次调研，**集团制定《扶贫帮困工作规划》，确定了三年工作思路和目标，明确了各年度的工作内容与目标，具体在时间、内容、目标、要求各方面予以了明确。
三 具体落实工作规划，务求实效扶贫帮困
**集团新成立，年内工作任务艰巨，资金用度紧张，在扶贫帮困过程中，陕体集团侧重于政策帮扶、项目帮扶和智力帮扶。
201*年6月初和8月初，集团党委书记**、董事长**先后亲自带队赴**村了解情况，实地调研。调研期间，两位领导深入村户街道，田间果园，详细了解村情民情，研讨**村的优势与不足，规划未来发展的思路和出路。半年以来以至于后期各项帮扶工作的组织协调和部署，集团领导均正确领导，及时决策，有效推动了帮扶工作中的开展。
在实地调研和全面了解**村各方面情况的基础上，扶贫工作组和村、镇上保持经常往来。也是感动于他们在发展地方经济过程中的热情和干劲，经过一段时间的接触，双方交了朋友，加深了友谊和了解，扶贫工作开展的就更加顺利了。为积极开展工作，扶贫组双方及时沟通通报集团及**村两方情况，协调村所在地**镇党委政府，全力支持**村村务及各项建设。
定案后，集团确定了向**村投入10万元予以帮扶支持的决定，目前，此项资金已经到位。
为建好**村村委会及党员活动室，工作组携村、镇领导亲自到省文化厅，当面向文化厅有关领导汇报了情况，协调调拨了有关经费5万元。目前，此项资金已经到达**县一级财政。
为解决**村计划生育困难家庭发展家庭经济，工作组又携村、镇领导亲自到省计生委，当面向省计生委有关领导汇报情况，经与省计生委协调，现已争取计划生育相关项目补贴资金5万元，目前此项资金已经到达**县一级财政。
为改善**村环境卫生条件，工作组再次携村、镇领导亲自到省卫生厅，当面向卫生厅有关领导汇报情况。经过集团积极协调，省卫生厅接受了项目申请材料，因申报期限原因，201*年度资金未及落实，但201*年项目申请方案已经报备。
为促进当地得天独厚的旅游经济得以发展，集团公司结合**村负有盛名的**、**这一景点，充分发挥在地区项目发展规划方面的专业优势，鼓励当地拓展旅游项目发展思路，积极在立项、规划和招商方面发挥作用，目前，在文物保护方面，集团工作组已分别和省旅游局、省文物局取得联系;省旅游局表示了对于项目的兴趣，当前已开始争取相关项目资金支持工作，在文物等级方面已和省文物局形成口头意向。
四、201*年工作规划
201*年，集团扶贫帮困领导小组决心继续发挥**集团在专业优势方面的长处，不遗余力开展扶贫办困工作。
(一)继续派驻人员开展扶贫工作。
(二)在**、**旅游景区项目规划方案逐级报送的基础上，协助配合项目规划得以立项，启动争取有关项目资金的扶助协调工作，并依据有关农村项目的资源优势，积极争取更大范围、更多资金的支持。
(三)根据集团工程建设进度和部分服务岗位的需要，初步建立**村与**集团劳务输出工作的联系。
(四)继续提供或协调资源，协助村务有关管理工作的进步提升。 **集团的目标是，多做实事，务求实效，切切实实地帮扶**村，尽我们最大的努力，完成好省委省政府和省体育局赋予我们的光荣任务，造福**村全体百姓，为**县、为**镇的'经济社会科学和谐发展奉献我们的热情、爱心和力量。
陕西兴化集团公司自开展“千企千村扶助行动”工作以来，按照省委省政府、延长石油集团关于扶贫工作的要求，坚持开发式扶贫的方式， 以解决贫困人口温饱和增加贫困人口收入为目标，紧密结合工作实际，尽心尽力地为帮扶对象办实事。
公司专门召开会议研究部署扶贫工作，将扶贫工作摆上公司工作的重要议事日程。同时，制定了《公司扶贫工作方案》，把扶贫目标作为推进全公司各项工作一体化的重要内容。
兴化集团公司给予了扶贫工作高度重视，坚持把定点扶贫作为一项重要而紧迫的政治任务来抓，围绕贫困地区与贫困人口摆脱贫困、实现共同富裕这一目标，进一步加强领导，落实组织机构，健全责任制度，保证了定点扶贫工作的顺利开展。抽出专人成立了 “扶贫办”，由公司党委委员任正、副主任， 5名企业处级干部任成员。公司相关领导多次过问扶贫工作情况并做出重要指示，在定期召开的扶贫工作会议上研究制定扶贫工作计划，落实扶贫项目与资金，督促检查扶贫工作，协调处理扶贫工作中出现的问题。
乡的山坡村、消水村，昭仁镇的庙底村、罗峪村的基本情况，兴化按照群众急需的项目优先解决的原则分年度予以帮扶。
今年10月份，范书记带领扶贫办同志深入到扶贫点，帮扶村进行了一次全面的对接联系，从群众最关心项目入手，针对扶贫村提出的扶贫项目，调查了解， 现场勘察，分析论证，制定帮扶规划。
兴化在企业发展、生产经营、安全环保等方面取得长足进展的同时，积极履行企业社会责任，在2015年12月给长武县芋元乡捐赠帮扶资金三万元的基础上，2011年1月6日，兴化集团、兴化股份对“兴化千企千村帮扶结对村”捐赠帮扶资金伍万元，用于芋昭仁镇罗峪村建村级活动室和卫生室、建设村苹果和核桃园；庙底村用于建村级活动室、建设村苹果和核桃园；芋元乡山坡村用于修建村排水沟和自来水入户，消水村用于村级道路硬化700米和修建村排水沟。以达到改善“帮扶村群众”基本生活设施和活跃文化生活的目的，我们希望给贫困群众带去的不仅仅是物质上的帮助，更主要的是精神上的鼓励和大家庭的温暖，激发了他们脱贫致富的热情，增强了他们脱贫致富奔小康的信心和决心。
陕西兴化集团有限责任公司
班主任是班级工作的直接管理者，直接责任人，是做好班级管理的关键核心，是学生个性发展的榜样和领路人。要做好班主任工作，确实不易。作为班主任首先要热爱这一工作，把这一岗位当作一项崇高的事业来做，具有无私奉献精神，因为班主任工作意味着更多的奉献，更多的付出，物质方面的回报非常少。但却会赢得更多的家长和学生的尊重，会给你的人生留下许许多多，让你难以忘怀的回忆，更会增强你战胜自我，战胜困难，向往美好生活的信心和勇气。
紧张的一学期结束了，我圆满地完成本学期的各项任务。这学期我担任五年级三班和四班的数学教学工作，同时担任五三班的班主任工作。我班共有学生44人。总结这一年的班主任工作，感慨良多，我觉得要使一个班级有良好的班风，有强大的凝集力，班主任除了做好一些常规工作外，还应有一颗爱心，把自己真正融入学生中间，多理解他们，使他们信服你，愿意把你当作他们的好朋友，愿意与你多方面地交流思想。
一、理解学生、尊重学生，宽容待之
作为班主任，自然大多都会兢兢业业地工作，有时劳力费神却效果不佳，这时候，埋怨、牢骚都无济于事。班主任与学生会产生思想观点的不一致，看问题角度不一致，解决问题方式也不一致，于是，许多矛盾便产生了。此时，如果多一点理解，多一点尊重，换位想想自己处在这个年龄时，面对班主任的教诲是怎样一种心态，乐意接受什么样的教育方式，厌恶、反感什么样的方式，恐怕就不会埋怨了。
二、耐心捕捉教育时机，进行思想教育
班主任若真正爱护学生，那首先应该理解学生感情，尊重学生人格，在平等立场上同他们谈话、交往，在交往当中寻找教育时机，只要班主任注意调查研究，摸准学生的思想脉搏，掌握学生心理活动规律，善于捕捉教育时机，教育工作就会更加主动、有效。首先要学会捕捉学生“闪光点”,这对后进生尤为重要，他们的心灵深处同样蕴藏着进取奋发的心理需要。班主任不能只是被动地等待后进生的“闪光点”的出现，而是应主动地抓住或创设条件，诱发后进生的自尊心和荣誉感，哪怕只是闪电般的那么一瞬间，也往往是后进生转化的最佳时机。其次，选准教育时机。如果学生的不恰当行为较突出，那么就需要班主任有耐心，付出较大的努力去建立和谐的师生关系，否则就会欲速不达。我班有一个学生是个懒散、做事拖拉的孩子。几次教育失败后我总结出：对待这样的学生需要根据他的特点，拿出比对别人更多的耐心。因此，在解决问题时，我尽量让自己说话的语调轻松自如，把讲道理变成聊天式的谈话，取得了比较好的效果。为了使我与他的关系更融洽，我常表扬其优点，发动周围同学帮他，学期结束时这孩子变得勤勉了，在家访时其家长、邻居还赞不绝口。
因此，在教育时机未出现时，班主任要耐心等待，当最佳教育时机到来时，要抓住契机进行教育，因为此时教育学生，最容易被学生接受，教育效果最佳。
三、用爱激励、鞭策学生成长
“爱心”是教育永恒的主题。对于学生来说，教师的爱是一种神奇而又伟大的力量，是除了母爱之外，世界上又一伟大的爱。这种爱是无私的，是沟通师生心灵的桥梁。只有当班主任给学生以真挚的爱，给学生以亲近感、信任感、期望感，学生才会对老师产生依恋仰慕的心理，才能向教师敞开内心世界，教育才会收到应有的效果。天冷了，嘱咐孩子多穿件衣服;学生病了，及时发短信慰问并补课;课下谈心、用电话与家长联系成为自己每天的“必修课”.谁有了进步，一份精心书写的评语和小红花便送到学生的手里。
作为班主任，在深爱全体学生的同时，更应该关注问题学生，多给他们一点爱的阳光雨露，滋润他们茁壮成长，使他们的身心趋于健全。后进生不过是缺乏肥水的禾苗，沾着污垢的玉石，既有阴暗的消极面，又有潜在的闪光点，他们同优秀生、中等生一样渴望进步，也能成才。我对后进生有所“偏爱”:课堂上能够举手发言就加以鼓励;学习上有所进步就给予赞许。为了及时了解、掌握后进生的内心世界和行为表现，激发其上进心和积极性，在工作中多个别谈话;多沟通家长;多表扬鼓励;多正面疏导;多指明方向。在赢得了后进生的信任，成为他们的知心朋友之后，转化工作就容易多了。总在努力寻找着挽救孩子的方法：我们班的唐二彪开学时纪律性很差，排队的时候经常找不到他，也不给老师，同学说一声，通过五星级评选的约束，他变化很大，现在他不仅自己能站齐，还能提醒别的学生站好。特别是我们班的陈凯，刚开学的时候，就有老师好心的提醒我，说他经常逃跑，考试的时候看心情，想做的时候写两道，不想做时，一个字都不写，纪律性很差，学生说他爱生气，一生气就不吃饭，谁喊也不行，另外因为一点小事就会与同学发生矛盾，甚至还动手打人，他的家长来学校的时候也曾说过他在家不听爸爸妈妈的话，你说他两句，他就摔筷子摔碗，家长没办法就打他，可过几天还是老样子。所以一开学，我和露露就把他当做重点关注的学生，刚开始软硬兼施，但效果并不明显。有一次周清测试他考了56分，第二面一道题都没有做，正好他爸来看他，当着他爸的面我表扬了他，还给他发了一张勤奋好学卡，还鼓励他说，如果第二面也做的话，最少能得70分，并且告诉他，老师相信他一定会越来越好。没想到第二天他上课听讲就特别专心，我就经常提问他，发卡鼓励他，在接下来的周清测试中数学成绩分别是：89、98、93.在这一次的期中考试中数学考了97分，就在上周他妈妈来看他时，说现在不用监督他，他就能把作业完成的很好，并且和父母说话的语气也都变了，在我们每周统计得卡情况的时候，他也高高的举起所得的卡，向其他学生炫耀的时候，我也从他身上看到了希望!由此可见爱是教育后进生的重要源泉，爱心是成功的基础、是成功的保证。
真心爱护教育对象，就必然要严格要求，没有原则的爱是偏爱溺爱，过分的严厉便缺乏情感的交融。因此，班主任对学生要求要适度、合乎情理。严格要求学生应以充分尊重学生为基础。班主任对学生的严格管理是必要的，批评应是善意的，特别是对屡犯错误的同学，应进行恰当的批评，春雨润物细无声嘛!
总之，教育的艺术是爱的艺术，教育的魅力来自爱的魅力，爱是连接师生关系的纽带。若能“捧这一颗心来，不带走半根草去”,那么，平凡的师爱就会产生非凡的力量。
1、固定费用：1—9月份累计完成。5，完成进度计划的117。2，同比增长27。4，增加支出2312627。8。
2、三项费用：1—9月份累计完成。5，完成进度计划的136。3，同比降低10。5，减少支出171939。2。
3、内部利润：1—9月份完成—。1元，较计划进度—828。4元增亏252。7元。
近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面，
一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。
在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2020xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。