总结不仅仅是总结成绩，更重要的是为了研究经验，发现做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避免失误。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。
一、会计核算工作
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20学校、年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与、x行、x行、xx银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。
领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为煤炭销售会计的`行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报。
1、加强业务学习，提高工作能力
我是一名没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止。
同时，为了能熟练应用xxxx系统，我还利用业余时间自学了《xx系统操作指南之一（之二）》、《xx财务与会计》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在xx年1月份，我刚接触xxxx系统时，每办理一笔业务需要2分钟以上，而现在办理一笔业务只需要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了方便，受到了领导与客户的一致好评。在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《xx股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。
3、工作敢于创新，提高工作效率
本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。
领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强；二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
四是不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《xx省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
住址：河南省 系死者 之妻
申请人： ，男，汉族，19xx年8月13日出生，
住址：同上，系死者
申请人 男，汉族，1 年9月17日出生，
住址：同上，系死者 之次子
电话：
申请人： ，女，汉族， 住址：同上，系死者 之女
申请事项：
申请贵院依法减免诉讼费。
事实与理由;
关于申请人诉被申请人 一案，申请人没有经济收入，生活困难，故申请人民法院依法减免诉讼费。恳请准许。
申请人：
年 月 日
对于想要去法国留学的人来说，留学费用大概是人们最为关系的问题了。下面让我们一起看看吧。
1、学费
法国的公立大学是可以免学费的，只需在每年开学的时候缴纳大约300欧元左右的注册费而已;而非公立大学的话学费一般在10万元人民币/一年，具体数字是专业而定。法国的公立大学全免学费，只在每学年开始时收取约300欧元的注册费。法国的高等商学院一般是学费10万元人民币/年;艺术设计院校的学费是10万元人民币以内/年。
去法国留学读研可以选择公立大学或者商学院。
商学院(英文授课),读msc是 1,5年的课程,学费是整个cours的费用,如果是欧洲排名20-40的商学院,大概11万人民币,总的费用是:20万左右。
2、担保金
去法国留学读研究生需要大概在10万元人民币左右的担保金，要保证在签证前3个月的存期。
3、生活费
在法国留学，如果是巴黎等大城市的话，生活费要高一些，一年大概在60000人民币左右，而离巴黎很远的那些城市就要低廉些，也要40000人民币左右。而且法国政府是允许国际留学生打工的，不过前提是要完成语言之后进入专业课程期间才行。
在法国生活，最好是准备700至900欧元/ 月，包括：食品，交通和住房的费用。当然，生活费用因所在城市和住房条件不同而有所差异。
需要指出的是，根据舒适状况、服务质量和住房性质(公有或私有)的不同，大学生公寓一个房间的月租费为122至500欧元。需要注意的是公有的便宜的公寓数量有限总是先被住满，很多法国学生都住在大学公寓区之外。
每一个外国学生，只要是在一所社会保险机构认可的高校里注册，就有权做兼职工作。这项权利适用于每一个学生，包括第一次来法国的学生和大学一年级的学生。
怎样节省法国留学费用：
1.住宿费
巴黎市内的房子非常紧张，适合学生居住的独居月房租最低也要2260到3000元人民币，而且不少是大套间，几人分住。对于公派留学人员来说情况要好些，可以到专门办理外国留学生事宜的crous所管辖的大学生宿舍楼，月房租为900到1130元人民币不等。
对自费的留学生来说，找房子是件让人头疼的事。国际大学城设施不错，有学生食堂、图书馆、游泳池等，里面居住的是法国外省学生和国外留学生，方便交流，但费用相对较高，最少也要400欧元左右。其他的，就要租私房了。
有私立的大学生宿舍，单人间中有灶台、厨具和卫生间，生活方便，楼道还有公共洗衣房、健身房、院内有网球场。这种住房月租要3400到6800元人民币。还有的私房就是散落在居民区的房子，有些是出租的阁楼，价格要看具体地理位置和条件好坏而定。
外国留学生可向法国政府申请社会性住房补贴。注册后要持相关证件到所在区的社会福利部门申请住房补贴。crous的学生宿舍可以补贴一半左右房租，而私立大学生宿舍可以补贴一半以上。比如应交3400元人民币的房租，补贴后只需交纳1800元人民币。但最便宜的房子还是在外省租房。
一间20平方米左右厨卫齐备的学生单间，月租金也就750元人民币，而且大多距学校很近，除了房费还省了不少交通费，因此不妨考虑选择外省的同类大学，可以节约很大一笔开支。 申请社会住房补贴或到外省读书省钱。
2.学费
法国普通公立学校和私立学校的收费有着很大差别。一般普通公立大学只收注册费而不收学费。巴黎这类大学的注册费每年需828元人民币左右，加上有限的医疗保险，应该说是所有能够来法留学的学生都能承受得起的。
私立学校除了注册费照付，要命的是学费高得令人咂舌，好的高等师范、工程师学校或商校每年的学费要交5万3000元至11万3000元人民币不等，还不算书本费，这样的费用可不是做为工薪族的`家长能应付的。
目前来法国读书的学生选择普通公立学校的占绝大多数，尤其是自费留学生，除了毕业文凭国家教委予以承认外，省钱是个非常重要的因素。选择普通私立学校的人不多，因为这类学校多为杂牌，回国也不易得到认可。真正进入着名私立大学的更是凤毛麟角，因为这类学校收费高，而且要通过考试竞争，智力水平和语言水平是两道很高的门槛，一般的留学生是很难逾越的。
3.交通费
法国的交通十分便利，铁路、公路等交通设施现代化程度很高。无论飞机、火车和城市地铁都对学生都有优惠。如果住在巴黎，每月一张地铁月票也就40来欧元。如果买市内的学生年票，则更便宜。除了学习，学生们经常要到各地游玩。
学生假期时可以在法国境内及申根国家旅行，可以住在青年旅社。青年旅社向所有法国和外国年轻人开放，在冬天、夏天和周末以合理的价格向他们提供住宿。巴黎及不少外省的学联每年都要组织一定的游览活动，统一订车和旅馆，不同学校就读的学生可以利用这一难得的机会相互交流经验，而且这种旅游的收费比自己出行节省很多。法国各地间均有旅游大巴车，长途车可以有睡铺。所到之处，凭学生证可以享受不少优惠，除了乘车，看电影、参观博物馆都可以便宜。
对于26岁以下的学生，如果办了铁路卡，火车票可以打对折。当然，习惯骑自行车的学生可以很便宜地买到车，现在巴黎市区已经和正在开辟专用自行车道，对于那些学校离生活区不远的人来说，日常使用自行车肯定比选择其他交通工具节省。各种公共交通工具对学生都有优惠，出行别忘带学生证。
4.其他方面
除了前面所提到的，还有些零星的要领： 在法国往国内打长途电话有专门的“中国卡”，价格十分优惠，可以在华人开的超级市场内买到;根据法国法律，没有奖学金且具有合法居留许可的外国学生在某些条件下可以打工。
一个学生在不对其学业和造成影响的情况下可以工作，工作时间每周不得超过20个小时。学生还可以利用业余时间当服务生、送外卖、当翻译、做导游，既可以锻炼语言，又可以结交许多朋友，同时挣得不少零花钱。
利用学生会的电子信件买卖二手货也不失为一种省钱的方式，学生会的电子群组邮件经常有“搬家特卖”，许多完成学业准备归国的学生把用品在网上便宜处理给新来的学生，买卖双方皆大欢喜。
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲乙双方为维护各自权益，在互惠、公平的条件下，双方同意共同遵守以下协议内容。
第一条、本协议是双方所签订劳动合同的补充协议。
第二条、甲方承诺在劳动合同期限内，乙方工作满壹个月内，经甲方审核乙方工艺认定为熟练工作人员，甲方自第二个月起，连续4个月发给乙方转厂补助金每月元，乙方必须履行在甲方连续工作年以上，乙方若有违反协议合同期间离职，则无条件归还转厂补助金元及违约金元给甲方。
第三条、合同期间，乙方必须无条件接受甲方的工作任务安排、调岗、培训等等。
第四条、乙方以熟练工作岗位技术资格与甲方签订本协议，甲方有权在协议生效后一个月内对乙方进行工作考核，若乙方未通过甲方认定资格标准，甲方有权通知乙方终止本协议。
第五条、经甲方工作考核通过，乙方遵守本协议第三条的约定并无违犯劳动合同事项。
第六条、本协议自甲乙双方认同签章起当日生效，至______年____月____日终止。
第七条、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
（签章）（签章）
乙方：
一、乙方负责联系并落实以为甲方开拓市场名义，承接____-大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。
a）本工程造价约 元人民币，甲方需支付给乙方总造价的 ____________%咨询费。咨询费部分所涉及的各项税费由甲方承担，与乙方无关。
b）甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该项目开展所产生的差旅住宿等费用。
c）甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的____________ %。
d）剩余部分在第二笔预付款后全部结清。
e）甲方在与建设方签订协议后即全权负责该项工程的质量安全，人员安全，工程进度，及材料设备的安全及常规维护，如有意外与乙方无关）
f）甲方在工程建设中应严格按照建设部相关标准来对该工程等项目进行合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违背建设形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承担，乙方不对此负任何责任）
三、协议终止
本协议签字生效后，如果至_____年____ 月_____日，乙方仍未协助甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同，本协议自动终止。
四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。
甲方（签章） 乙方（签章）
联系方式 联系方式
签约日期： 签约日期：
我叫**。我和我爱人***都是**(单位)的`**(职务)。最近了解到上级给我们每个单位必须的补贴名额。结合我们家的实际状况，也思考到了单位的难处，再三思考，我还是决定申请困难补贴。主要原因如下：(此段主要简单介绍自我的信息，下方罗列状况，最好不超过五点)
1家庭经济困难。我家有*口人。我***年大学毕业，为了供我上大学，家里已经欠了很大一笔债。我刚工作，妹妹之后又上大学，家里父母都已年迈。于是我一边帮家里还债，一边承担弟弟大学的生活费。****年*月*日，我辞职来到了*****工作。在那里我们得到领导的格外关怀，生活有了好转，很是感激。但是由于家庭的原因，生活开支还是入不敷出。
2买房子。去年我结婚了。为了能有一个属于自我的家，我们夫妻俩东挪西借，凑够首付，买了一个七十平米的房子。此刻每个月，基本我们夫妻半数的工资，都用在了房贷上。
综合上述的原因，我向***递交生活补贴申请。期望上级领导批准，给予我们家庭相应的帮忙，我们感激不尽!
此致
敬礼!
申请人：xxx
申请日期：
费用会计按照财务部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格 掌握费用开支标准, 坚持原则, 节约费用, 不该支付的费用不予报销;，今天本站小编给大家整理了费用会计年度工作总结，谢谢大家对小编的支持。
我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并记账，能够对公司发生的费用进行分析，找出费用控制的关节点，提出相应的建议和解决办法，切实控制费用，避免出现费用报销失控。
我日常的工作内容主要为以下七个方面：
一、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续不齐全，相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况，必须做到细心谨慎避免，防止出现虚报、假报，损害公司利益的情况的发生。
二、每月及时、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制造费用、销售费用)，并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，遇节假日顺延;在录入相关凭证时需认真核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下，在录入研发费用时，根据年初制定的新产品项目表，准确把费用归集到各具体新产品项目。每月10日前及时打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。
三、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账需要有预算会计，相关部门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账。对于销售公司，国际业务部人员应注意冲账，借款分开并行。原则上不允许直接冲账补借。对于其他部门冲账后需补借的，应填列补借单，写明原欠款额，本次报账额，申请补借额，经财务领导签字后交出纳补借出来。对于各部门需要借款的，应先查明个人欠款额并在借款申请单上注明。
四、根据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细表记账，并与电气、物业、技改核对;在做社保费用时，常会出现其所给出的分配表与银行付款额上不一致的情况，需要核对除分配错误的地方并与人力资源部相关负责人沟通后确认正确后更正然后入账，由于每次做社保账时都是根据谭跃红提供的社保分配表先行做账，发票送达会有较大延迟。所以要在发票送达后及时附在分配表后，作为原始凭证。
五、每月26日左右催众业抄水电汽表，催众业公司及时开具当月的蒸汽费发票，根据他们送来的水电汽发票及抄表明细进行正确分摊(主要是分摊电气分公司、众业分公司、新疆特变衡阳电气分公司应该承担的水电汽费)，并将分摊表呈报财务部长审批、加盖财务专用章之后交销售会计对三家单位开票即可;并正确录入本月水,汽,费用凭证，对于向这三个单位的列出分摊额应通过其他业务支出科目分摊。
六、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌，运输发票本月需要进行调账纠正，编写调账说明、复印发票作为附件记账;对于调账应根据规范的调账格式进行编制并经财务主管签字后方可调账。
七、每月结账之后1天内按照主管要求上报费用分析给财务主管;每季度结束结账之后根据财务主管要求上报季度附表给财务主管。对于上报的财务分析，应重点突出预算执行情况、差异分析、费用成本控制情况、效果、改进措施。分析各项项目占收入比重情况与去年同期相比存在的差异说明主要原因。
八、协助预算会计做好每月个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账，不允许账未冲平的情况下直接拿款。每月清理运输费用挂账情况，防止出现误挂单位往来情况。
对于工作中发现的问题，总结了下可划分为以下三类：一、制度制定上的缺陷：例如存在相当多的对于我单位已直接付款给会议组织方相关会议费用其中已包含食宿的参会人员参会结束后又向公司报请食宿补贴的情况。也存在对于陪同公司领导一起出差已由公司领导支付食宿费用的回公司后又申请出差食宿补助的情况。二、制度执行上的缺陷：对于费用报销，存在对报账人员所贴发票数合计额计算有误却未能发现，补贴天数计算有误，汇总金额有误的情况。三、报账人员降低税负，涉税风险知识的欠缺：存在报账人员在报账单上填列支付海外员工工资的情况说明;存在报账用代开的大额运输发票不附相应的运输合同的情况。
1、报账借款一律不允许出现“礼品”、“现金”、“赠送”字样;
2、办公用品发票金额不允许超过10000元，且必须附办公用品清单;对于代开运输发票金额在10000元以上的，需附相应的运输合同。
6、关于出差天数计算，以实际住宿天数计算包干费用，无住宿则只报销伙食补助，夜间在火车上连续超过6小时，可乘坐硬卧，未乘坐硬卧可按硬座票价50%计发补助，但不再另计住宿补助。如遇特殊情况需乘坐软卧和一等座的必须由主管领导审批。
7、外出参加会议、培训原则上一律不予报销补助。
8、外出催货、监造人员由对方单位接待则公司不予报销补助、住宿费、餐费。
9、原则上外出人员的火车票订票费最高报销标准5元/张，超出标准部分一律不予报销。对于外出人员取款手续费原则上按10元/笔(1笔为1000元)标准报销，外出人员在外汇款费用原则上不许报销。
对于接下来改进工作的构想：
首先、加强学习，强化专业知识、加快知识的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论知识学好，鉴于当前自己的工作经验和实际操作能力还相当缺乏，所以在工作当中多实践，多问。把每天所学到的知识或者经验都记在笔记本上，并学以致用，这样日积月累，才能逐渐成长起来。此外，要积极主动的接触各岗位的相关业务知识，结合本岗位工作职责提出一些积极合理的建议，促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来，为公司贡献出自己的一份力量。
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。
一、费用的规范管理：
(1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
二、会计的基础工作：
(1)规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。
(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。
(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。
(4)不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成册入档，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。
(5)每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。
三、财务核算与管理工作
(1)按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。
(4)10月份根据公司去年的利润将20xx年度的分红款核算并分配到位。支付分红款时严格按照领导交办的事项，将有欠款的扣回后再予以支付。
(5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。
四、努力完成领导交办的临时性工作
作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。
五、工作中存在的问题：
1、 财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
2、 努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂，并学之以用。
3、 工作中有时会马虎，值得去改进。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
1、报账借款一律不允许出现“礼品”、“现金”、“赠送”字样;
2、办公用品发票金额不允许超过10000元，且必须附办公用品清单;对于代开运输发票金额在10000元以上的，需附相应的运输合同。
6、关于出差天数计算，以实际住宿天数计算包干费用，无住宿则只报销伙食补助，夜间在火车上连续超过6小时，可乘坐硬卧，未乘坐硬卧可按硬座票价50%计发补助，但不再另计住宿补助。如遇特殊情况需乘坐软卧和一等座的必须由主管领导审批。
7、外出参加会议、培训原则上一律不予报销补助。
8、外出催货、监造人员由对方单位接待则公司不予报销补助、住宿费、餐费。
9、原则上外出人员的火车票订票费最高报销标准5元/张，超出标准部分一律不予报销。对于外出人员取款手续费原则上按10元/笔(1笔为1000元)标准报销，外出人员在外汇款费用原则上不许报销。
对于接下来改进工作的构想：
首先、加强学习，强化专业知识、加快知识的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论知识学好，鉴于当前自己的工作经验和实际操作能力还相当缺乏，所以在工作当中多实践，多问。把每天所学到的知识或者经验都记在笔记本上，并学以致用，这样日积月累，才能逐渐成长起来。此外，要积极主动的接触各岗位的相关业务知识，结合本岗位工作职责提出一些积极合理的建议，促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来，为公司贡献出自己的一份力量。
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。备注：根据公司的发展，财务管理制度会添加内容或内容修改，会另行通知。
二、本制度适用公司全体员工。
三、费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写要求整洁美观，不得随意涂改，每项要求都要填写清楚。
2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
四、费用报销规定：
1、各部门，报账必须要有明确的账单，体现收入支出利润，才能转款
2、给供应商或者转账的时候，先由经办人写单子，负责人签字，（谁的团谁签字）
流程：行政审核签字—出纳审核签字—总经理审批签字—出纳核对付款。
4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
5、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
6、现金报销需填写报销凭证，按报销凭证内容，填写要求及金额。（验证人和领款人处必须填写姓名）。
7、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，对于既没发票，也没收据的，本人必须写明原因及证明人签字，否则一律不予报销。
殊情况，经部门主管同意，方可乘坐出租车及其它车辆。必须索要票据。报销时须在发票上写明：事由、出发地、目的地。备注：（没有票据不予报销）
9、员工因工作需要，所支付的业务招待费在报销时，由经办人及部门主管在该发票后签字，须向公司行政管理审核人员主动说明，再报总经理审批签字，可到财务核报。（附说明）
10、费用报销基本流程：经办人填写报销单—行政部门审核签字—总经理审批签字—财务复核付款)
五、办公费用报销管理
1、各部门需要办公用品，到行政部门申请，行政上报总经理，经总经理审批签字，行政和财务部出纳负责办公用品的统一采购。采购人须填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。备注：购置物品先入库后领用。
2、办公费用包括印刷各种宣传册、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄等费用。
3、办公用品采购和印刷各种广告宣传册等由行政部统一安排，行政和出纳负责采购、印制。
4、各部门所需购置的办公用品，统一到财务出纳处领用，并办理领用登记。
5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
6、个人领用的办公用品、要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
六、借款规定
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
2、借款流程：填写借款单—行政审核—出纳审核—总经理审批签字—出纳核对付款。
七、借款标准
1、凡借用公款，须确有公务需要。
4、在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
6、员工因个人非公原因一律不得向公司借支。
八、申购物品规定：
1、申购办公物品或工作需要的工具，须事先填写物品申购单，行政 审核签字、总经理审批签字后，由行政和出纳统一采购。备注：先入库后领用。
2、领用物品（物品：包括电脑、手机、办公耗材、工具、等统称物品），要妥善保管，责任落实个人，谁领用谁保管，如出现人为损坏，或乱 丢乱放丢失，按价赔偿。
九、聚餐报销规定：
1、公司聚餐及其它礼品购买，由行政部门报总经理审批签字，行政部 门统一安排办理。先到出纳处填写借款单，经总经理审批签字，出 纳处核对领款。流程：写申请—行政部审核—总经理审批—到出纳处领款—行政部 组织实施。
十、业务招待费
1、公司级招待费用原则上由行政部统一安排，财务统一结算。
2、业务部门因公需招待时，应事先向行政部门申请，由行政报总经理审批签字后，方可招待。
3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4.其它非公招待客人一律由个人承担。
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2016年6月26日行政起草