竞聘是一种挑战，但也是展现个人能力的时刻，我们应该充满信心。竞聘时，我们应该如何准备自己的竞聘材料和面试内容呢？以下是一些建议和技巧，供大家参考。以下是一些竞聘的注意事项和技巧，希望对大家的竞聘准备有所帮助。
费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求。
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求。
报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求。
公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
5、报销金额审批规定。
公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。
6、报销或单据传递时效要求。
财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
7、费用报销的其他规定。
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。
1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司所属分公司。
第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。
第四条总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。
第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。
第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。
第二章经营管理。
第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。
需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。
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(1)报销发票单位名称需写全称“***”;。
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;。
(3)原则上跨年度发票不允许报销;。
(4)发票内容与报销单内容一致;。
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;。
(6)报销单上需写明所附单据数量;。
(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的.、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批，
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定：
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：
(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;。
(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;。
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;。
(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;。
(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;。
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;。
(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;。
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
根据《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔20xx〕120号）和《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔20xx〕40号）的规定，结合我局实际，制定本办法。
（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。
按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。
（二）普通门诊医疗费用。
在职人员年度累计门诊费用1500元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。
退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。
（三）计划生育医疗费用。
我局女同志生育小孩，符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔20xx〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔20xx〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。
在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。
本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔20xx〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。
本办法自20xx年1月1日起施行。
1、认真执行国家有关财物规章制度条例，严格执行库存现金和支票管理制度。
2、现金管理做到库存现金日盘月结。
3、认真细致审核发票单据，做到无差错。
4、及时准确于银行对帐，做到帐物相符。
5、及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。
6、主动配合园内中心工作，热情为一线教育服务。
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
(一)、差旅费报销规定。
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的`时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
（二）、市内交通费用报销规定。
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定。
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地区。
住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
通讯费以邮局凭证报销。
交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
短途出差不享受住宿补助。
出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：
具有规定的用途，期限及限额;。
在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
凭证名称;。
填制凭证的日期;
填制凭证单位的名称或填制人的姓名;。
经办人的签名或盖单;。
接受凭证的单位名称;。
经济业务的内容;。
数量、单价和金额;。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
（a）。
分管经理出差由总经理审批；
（b）。
部门负责人出差由分管经理或总经理审批；
（c）。
其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
（二）往返出差地点交通费标准。
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
（三）住宿及补贴标准。
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
3、持财务人员审核完毕后的`有关单据交总经理或分管副总经理审批；
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。
1.目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.
3.职责
3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。
4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.
4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.
4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.
4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.
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4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.
4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的.退换起到监督作用.
4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.
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4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.
4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.
4.16 库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部，作为报销依据。
4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.
4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.
5.实施
5.1本流程和制度自公布后实施.
5.2公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。
库房管理制度
.目的
为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.
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2.范围
本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.
3.职责
3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.
3.2.物资调拨员协助工作.
3.3.部门经理负责监督.
4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.
4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.
4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.
4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.
4.2 在库养护
4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.
4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.
4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.
4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.
4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.
对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.
4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.
4.3 出库核实
4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.
4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.
4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.
4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.
4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.
4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.
5.监督执行
部门经理监督执行
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，以eml形式报总公司审批后方可执行，总公司报请人并在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，填写《物品采购申请单》，上报公司经理，经经理审批方可购买，3件以上物品采买需上报总公司，经批准方可购买。采买后的办公用品需填写《办公用品入库登记表》，《领用登记单》，《消耗登记单》并每月与明细账一同上报总公司。
3、所有报销需有正规发票及报销理由，如没有正规发票只有收据的报销凭证，需由经理方可报销。
4、办公用品及物品的采购要货比三家，选择性价比比较高的购买，原则上单价不得超过15元，例如：卫生纸，公司饮用水，卫生纸，清洗剂，快递费，笔，胶带，等常用的日常用品；办公用品例如：办公用纸，鼠标，键盘，打印机，电脑，办公桌椅，等不得超过中档价位购买标准，如鼠标、键盘在30左右。如上报公司总部，实际花费超出公司标准过高的物品，之前不上报，公司将不予报销。
5、公司公关费用，只允许经理级别以上的填写《申请单》先报请分公司逯经理后报请总公司，员工无权利及权限，报销。
4、要求负责财务报销人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，及原始凭证，《办公用品入库登记表》，《领用登记单》，《消耗登记单》上报总公司。
5、以上所有涉及报请总部的必须在第一时间报请后，经总部审批方可购买，如所需报销紧急，必需经公司逯经理及公司总经理批准后方可执行，否则一切不予以报销。
6、每月月初不超过3号，将所有对账单，及上月发生的相关表单报上报总公司，报销的上月费用如超过本月3日，公司将不予报销。各分公司要严格遵守。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费不高于100元的出差返还后报销。
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按
规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天每人最高不超过60元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过100元，经理为80元，120元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、员工餐费标准：每人每天30元。每餐每人10元标准。
7、公司招待客户的应酬费用，标准为：普通客户60元每人每餐，中档客户80元每人每餐，高档客户每人每餐100元，公司招待客户员工不得参与，超出部分按招待人数多少上报总经理批准后报销，否则自行承担。
8、费特殊情况不使用个人车辆，均使用公共车辆。公司如需使用个人车辆时，应填写报销《申请单》，注明使用原因，产生的费用按实际发票报销，个人车辆产生的维修费用公司不予以报销。
9、鞍山公司员工返回沈阳只报销两个周末的往返火车票，并只限于沈阳招聘的两位员工，火车票规定为普通硬座车票。报销时需提供本人乘坐当次火车车票。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的.时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时间
分公司报请总公司结算，以每月月初汇总所有报销单据至总公司财务，财务批准后，3个工作日内划入分公司帐号，如本月费用过大，可上报两次，具体时间由分公司逯经理批准后执行。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
3、因个人行为原因产生的费用，公司不予以报销。
为加强公司内部管理，严格财务收支审批制度，同时保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：
第一条 采购付款报销流程
1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门总经理审核落实，再经财务审核签字后上交总经理，签字同意后方可向财务部办理借款业务或支付款项等事项。
2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理（未经总经理同意），采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务入账。
第二条 借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门主管审核，经问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字。
3、借款人将部门主管签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门经理或副总经理确认落实，并由财务签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
第三条 日常费用报销流程
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。
报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门主管审核，部门主管应确认各项费用的该发生是否真实，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
一、材料计划审批流程：
1、由现场施工员提出材料采购供应计划；
2、库房复核；
3、安全生产经理审核；
4、项目经理审核；
5、项目负责人审批；
6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：
1、采购员凭审批后的材料计划表采购；
2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；
3、特殊情况：
对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
1 目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2 范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的`相关管理。
3 物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。
3.1材料采购申请
3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表（一式三份），经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。
3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。
3.2 采购申请用款
3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料.
3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单，发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有
效性。
3.3 入库
3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有收据及清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。
3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同（煤、碱、石英砂等）。
3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联（存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管）入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。
3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。
票的物资可根据合同价格（不含税价）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”， 直到开回发票后，再办理正式入库。
3.3.7 因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。
3.4 报销
3.4.2 当月购进材料的发票，最迟在本月 25 日前取回发票。发票价格同原入库价格不符时，应确定原因，对计算错误的部分应当入库单补足或冲减并注明原入库单号。特殊情况需上报总经理。
3.4.3 凡应过磅的材料其出入库单后应附过磅单。
3.4.5 报销或记帐。出纳员接到报销凭证后，进一步认真审核单据是否完整数据是否正确，根据资金情况确定能否付款，对本月不能结清款项的单据应移交会计记帐。
3.5 出库管理
3.5.1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主管领导批准，领料人员凭主管部门或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
3.5.2 对销售发出必须由各销售部开具销
售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。
4、 报表及其他管理各种单据必须在当天完成将相关资料记入台帐。各种材料登记入账时应将名称、规格、数量、质量状况、供货单位等详细填写完整。
4.1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4.2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 30 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
5 盘点流程
5.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对 a 类货物须每月盘一次。b 类三个月盘一次，c 类半年一次。
5.2 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
6 考核办法
6.1 仓库人员没按要求验收入库的每次考核 20 元。
6.2 产品及材料出入库手续不齐全，当事人每次考核 20 元。
6.3 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫 20 元。
6.4 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
6.5 其它事项按公司考核规定进行响应奖惩.
本文描述产品研发中心（深圳研发中心、分公司）产品开发、立项流程。通过本流程的实施，明确各个开发阶段的责任人、主要活动、职责、输入和输出；确保研发方向正确，阶段目标清晰，项目过程可控，阶段输出明确；从而确保开发项目（产品）的质量、进度、成本和服务等满足公司和用户的需求。
产品研发中心（深圳研发中心、分公司）及公司立项活动，文中涉及的项目（产品）立项主流程图也可作为项目立项活动进行，项目立项流程与主流程保持高度一致。
负责对产品进行分析与功能规划，对研发中心产品计划进行协助；
并撰写《产品需求文档》、《产品原型图》或者《id图》；
验收阶段主导验收工作，输出《产品验收报告》；并在研发经理的技术支持下输出《产品使用说明书》或者《产品快速安装指南》。
由技术总监担任评审组组长，并根据项目具体需要决定有哪些研发人员及领导层参与评审；
评审组成员不一定参与此项目的后续工作，不同阶段的评审参与人员可根据实际需要调整。
产品需求评估：评审组负责对《产品需求文档》进行评估。评估其功能实现可行性、产品开发周期、开发成本、资源配置等关键性指标；由产品经理输出最终《产品需求文档》，评审组签字。
立项评审：负责对修订后的《产品需求文档》、《产品开发任务书》、《项目进度和预算计划》进行评审，以决策是否正式立项；主要决策人为技术总监等领导层；在《产品立项申请书》上记录评审意见并签字。
立项评审不局限于会议形式，可通过如邮件等形式获取领导层评审意见。
需求评审完成阶段撰写《产品立项申请书》和《项目进度表》并组织立项评审；
验收阶段负责协同产品经理完成对产品的评估和验收工作；
负责统筹管理整个产品设计和开发过程的相关活动，并协调各相关部门予以展开；
项目结项后，根据项目总结会议输出《项目总结报告》。
研发经理于需求评估通过后由评审组指定；
需求阶段负责项目的'整体技术统筹并撰写《产品开发任务书》；
设计阶段和开发阶段负责主导设计开发，阶段性评审，技术文档的汇总和保存；
负责对设计开发资料的完整性和有效性进行确认；
根据研发经理的统筹完成《产品开发任务书》中的设计开发任务；
完成设备的功能调试等任务；
完成研发文档的撰写及归档任务。
负责在项目开发阶段制定测试需求并撰写《产品测试计划》；
根据《产品测试计划》在开发阶段完成产品测试并输出《产品测试报告》；
负责在验收阶段参与产品验收测试，提供必要的技术支持；
负责组装调试时质量问题的分析和改进。
流程图。
本流程针对开发周期短，周期1月或者解决bug的流程图。
4、1需求/问题来源图。
4、2需求/问题图注解。
4、2、1需求/问题来源。
产品需求/问题来源于产品经理，增值业务部，运营部（客户需求，遇到的问题或者运营部的意见需求），boss（客户反馈意见需求或者boss的意见需求），市场部。
4、2、2需求/问题的处理-汇总及评估。
a、对于需求部门，按需求表格填写需求或者问题，发邮件给产品部指定人员。
b、若是新需求，产品部指定人员汇总产品需求，进行每周需求评审,评审可行性及开发周期，然后需求表进行纸质会签;若是bug，产品指定人员先进行排查问题,若能解决，给予处理。
c、如果问题无法解决，产品部指定人员把问题打印，以纸质形式反馈到研发指定人员。
d、研发人员评估问题的解决时间，填于产品部提交的纸质文档上并安排人员解决问题。产品部指定人员及时邮件回复提案人员时间。
备注：对于需求/问题，发起人员要描述清楚明了，便于问题或者需求分析。
a、开发：开发人员根据需求表及时间表合理安排开发周期。
c、测试：根据开发人员提供的更新内容，按照测试用例，根据反馈时间，合理安排测试。测试完成后，如果有重大bug,反馈回开发人员及产品部相关人员，如无问题，邮件通知产品部相关人员及开发人员，附上测试报告及更新内容。
d、验收：产品部指定人员及提案人员按照测试报告，针对更新内容部分进行验收。如果未达到目标，反馈给开发人员及测试人员，进行改善；如果达到验收目标，邮件通知研发，测试，运营，仓库，进行结案。
5、1项目主流程图。
此流程图适用于开发周期1个月。
流程主线输入输出文档。
5、2流程图注解。
5、2、1产品需求评审。
主题内容：对产品经理整理的产品需求进行逐一评审。
产品需求阶段：运营，销售，市场部提供需求发给产品部，由产品经理编写产品需求表。
评审参与部门：运营，销售，市场，产品，研发。
发起人员：产品经理。
输出文档：产品需求表，产品原型图或者id图（id图针对硬件项目）；
文档在评审完成七个工作日内并且在立项评审前三天完成，并给项目经理统一管理。
会签文档：产品需求表，由运营，销售，市场，产品，研发会签。
5、2、2立项评审。
主题内容：对项目进度进行评审。
评审参与部门：运营，销售，市场，产品，研发，采购。
发起人员：项目经理。
输出文档：项目立项申请表，项目进度表；
文档在评审完成三个工作日内完成。
会签文档：项目立项申请表，由运营，销售，市场，产品，研发，采购部会签。
5、2、3研发启动会。
主题内容：介绍项目，项目进度知会，研发设计说明。
参与人员：研发项目组成员，产品经理，项目经理。
发起人员：项目经理。
5、2、4产品验收。
主题内容：对测试通过的产品，进行验收。
验收人员：产品经理，项目经理和研发测试协助。
输出文档：验收报告，产品使用说明书或者产品快速安装指南（硬件）。
bom（硬件包装清单）。
验收完成一周内需完成文档。
5、2、5项目总结会。
主题内容：对本次项目进行总结及通知各部门项目完成。
参与人员：运营，销售，市场，产品，研发，采购。
输出文档：项目总结报告。
5、3项目文档。
在整个项目的开发过程中，需要的文档及提供文档人员如下：
产品经理：产品需求文档，原型图或者id图（如果是软件的提供原型图，如果是硬件的提供id图），验收报告，用户使用手册或者快速安装指南（硬件）。
项目经理：项目立项申请表，项目进度表，bom(硬件包装清单)，项目总结报告。
研发：测试报告，研发设计文档。
其中需要会签的文档是：项目立项申请表，软件产品需求文档或者硬件产品需求表。
1.1本流程规范库房管理工作,确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。
2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。
3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。
3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。
4.1库存物品的限额标准。
4.1.1日常消耗物料的库存限额:。
a)一般为每月平均消耗量的1.2倍;。
b)特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额:。
a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;。
b)特殊情况另行处理。
4.2物品采购的申请。
4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量,编制下月物品采购计划。
4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。
4.2.5物业公司经理依据下列内容审核:。
a)仓库实际库存量;。
b)当月实际消耗量;。
c)库存物品的限额标准;。
d)下月预计消耗量;。
4.3物品的验收程序。
4.3.1物品验证的要求:。
a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;。
b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;。
d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;。
e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;。
f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。
4.4物品的入仓程序。
4.4.1物品的入仓程序:。
b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到库房验货;。
c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收;。
e)库房管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;。
4.4.3设备工具的入仓程序:。
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;。
b)以旧换新的设备工具入仓程序:。
-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;。
c)退还的设备工具入仓程序:。
-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;。
-库房管理员对退还的工具进行验收;。
-库房管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d)借用工具入仓程序:。
-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;。
-库房管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;。
-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5库房物品的存放管理。
4.5.1物品存放仓库的自然条件:。
a)有通风设备;。
b)光线充足;。
c)面积宽敞。
4.5.2库房物品的存放分类:。
a)易燃、易爆与挥发性强的物品;。
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;。
c)常用工具、材料和配件等;。
d)易碎、易损物品;。
4.5.3物品存放仓库的区域划分:。
a)合格物品存放区;。
b)不合格物品存放区;。
c)待检物品存放区。
d)处理物品存放区。
4.5.4仓库区域划分的`方法:。
a)在货架上标识并隔离;。
b)划线挂标牌。
4.5.5仓库物品的存放要求:。
a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:。
-周围无明火、远离热源;。
-摆放在地下;。
-配备灭火器;。
-保持包装完好;。
-库房结构坚固,门窗封闭牢固;。
-库房门内开。
b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:。
-用经过防水处理的货架放置;。
-放在干燥的地上或货架上;。
-配备防潮通风设施。
c)常用工具、材料和配件等:。
-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;。
-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;。
-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。
d)易碎易损的物品:。
-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;。
-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;。
-放置位置有胶垫。
4.6库房物品的领用管理。
4.6.1物品领用程序:。
a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续;。
b)库房管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;。
c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;。
d)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。
4.6.2工具的领用管理:。
a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具;。
b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:。
-如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,库房管理员应拒绝发放;。
-如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。
c)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。
4.6.3借用工具的领用程序:。
b)库房管理员根据《工具借领单》,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放;。
c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
4.7库房物品报废的管理。
4.7.1报废的标准:。
a)物品到有效期;。
b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;。
c)按其他有关规定需报废。
4.7.2物品报废的程序:。
b)库房库存的物品报废,由库房管理员负责填写《物品报废单》;。
c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料:。
-入库时间。
-物品性能介绍;。
-使用时间;。
-使用说明;。
-其他有关资料。
d)物业公司客服主管,应组织相关人员验证;。
e)报废物品交物业公司经理审批;。
g)库房管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。
4.9记录表格。
4.9.1《物品报废单》。
4.9.2《工具登记卡》。
4.9.3《库存物品进、耗、存表》。
4.9.4《入库单》。
4.9.5《领料单》。
(一)、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。
(二)、保持工作桌面的整洁，不随处乱扔垃圾。
(三)、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。
(四)、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出公干登记表》，事后准确注明回公司时间。
(五)、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。
(六)、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。
(七)、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出，违者视情节轻重给予严肃处理。
(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。
(九)、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。
(十)、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。
（1）对新入厂员工，在进厂时进行安全教育，使新员工了解公司安全生产方面的规章制度和安全生产注意事项，树立遵章守纪安全第一的观念。
（2）每年进行一次安全培训，学习有关安全法律法规，学习安全防火、安全用电、安全生产、劳动保护知识，提高员工的安全素质，预防事故的发生。
（3）结合组织开展多种形式的安全教育，利用标语、板报、会议、事故总结等不同形式，让员工明白事故发生的原因和预防事故的措施，从中认真吸取教训，增强自我保护能力。
（4）不定期的学习外地经验和重大事故通报。
在新工艺、新技朮、新设备、新材料、新产品投产前，要按新的安操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，经培训合格后，方能进行独立操作。
特种作业人员必须按《特种作业人员技朮培训考核管理办法》的要求进行培训、考核，取得特种作业操作证后，方可上岗工作。
（1）厂生产主管部门将年度内的安全生产指标分解到车间、班组及重点生产岗位，并签定安全生产目标管理责任书。
（2）厂生产主管部门要根据自身安全生产管理的特点制订安全生产管理标准，主要包括车间、班组安全组织标准；班前会标准；安全检查标准；安全操作规程；安全制度管理标准；安全生产标准等。
（3）厂生产主管部门及分管安全生产的.负责人不定期的对各基本生产车间、班组、重点生产岗位进行安全生产检查。通过检查发现事故隐患，责令其及时整改。并定期对车间、班组进行安全生产评价，总结经验教训，杜绝事故发生。
（4）对车间、班组进行安全生产评价要按照企业制订的各项安全生产管理制度和有关的安全标准进行，不得随意降低标准。通过安全生产评价，不断提高车间、班组的安全生产管理水平。实现个人无违章；岗位无隐患；车间、班组无事故。
（5）厂生产主管部门对车间、班组及重点岗位的安全生产评价要与职工的经济利益挂钩，以鼓励职工积极参加全面、全员、全过程的安全生产管理，努力实现企业的安全生产目标。