时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
1、票据的种类：
(1)外部取得的原始发票;
(2)公司自制的差旅费报销单;
(3)公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：
司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。
审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
核算。
科目。
程成本明细项进行核算。
明细项目进行核算。
目进行核算。
降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
部门和财务部门最高主管领导签字。
处罚办法
出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的
附 则
本规定由总经理办公会负责解释。
本规定自发布之日起生效。
1、验收菜品时要仓管，供应商，厨师长三方在场，检验菜品是否合格，然后称重。
2、特别是客厅的菜，如厨师长不在，可先称重在验菜(一定要检验菜品)，称重时该去皮的要去皮，不能短斤少两，要如实记录菜品。
3、验收餐具用品时一定要先让高总或厨师长验收合格后方可收货，开具验收单。
4、开验收单时，每一样物品都要备注员工餐或客餐或者入库。
二、出库
每天后厨，前厅领用的物品要开具出库单，根据出库单做好台帐，账本，电子帐。
三、入库
入库的物品一定要做账本，台帐，做到账物一致，若是即进即出的物品一定要先开入库单，再开出库单，不能只入库不出库，也不能只出库，不入库。
四、签字
1、后厨申购单上必须有仓管、厨师长、高总的签字
2、仓库自己备货开的申购单上必须有仓管、高总、穆会计、邹总、胡总(胡文龙)的签字。
3、验收单、出库单上必须有仓管、厨师长或高总的签字(后厨的物品厨师长签字，前厅的物品高总签字)。
4、供应商的送货单上必须由供应商、仓管、厨师长或高总的签字。
五、分单
1、所有单据签字全部完成后方可分单
2、验收单一式五联，第一联和第四联交财务，第二联和第三联仓管保存，第五连供应商报账。
3、出库单一式三联，第二联交财务，第一联和第三联仓库保存。
4、采购员是自己报账，涉及到采购的单子，验收单第一联交财务，第二、三联仓管保存，第四联交采购员本人报账，第五联作废或交采购。
1、制定仓管员工作职责
1)、物料仓管员的工作职责
2)、半成品(自制件)仓管员的工作职责
3)、成品仓管的工作职责
4)、仓库管理制度
5)、仓管员违规处罚条例
2、物料的重新整体规划
1)、按物料的种类、规格、颜色分类
分类后有利于物料配备、物料盘点工作。
2)、探讨abc物料分类管理方法
abc分类法又称巴雷特分析法。是把企业的物料按其金额大小划分为a、b、c三类，然后根据重要性对待。简单来说，就是重点控制，根据金额和数量来划分物资的重要性。
(1)、 a类物资
属于控制的重点，应该严格控制其库存储备量、订货数量、订货时间。在保证需求的前提下，尽可能减少库存，节约流动资金。
(2)、 b类物资
可以适当控制，在力所能及的范围内，适度地减少b类库存。
(3)、c类物资
可以简单控制，增加订货量，加大两次订货期间的时间间隔，在不影响库存控制整体效果的同时，减少库存管理工作的工作量。一些特别关键或供应较难保障的物资，虽然占用资金不多，但需要按a类物资对待。
(二)、定量包装
将批量大个体小没有正规包装的物料进行数量个位化，按个体的重量求出物料的数量，协调供应商将其按统一定量的包装方式包好，以便数量的统计，发放。
(三)、 将所有物料进行固定库位管理
将所有物料分配一个固定的位置，不论有没有物料都始终将这个位置给固定物料留着，这样做的优点是：区域清晰、直观，便于记忆;操作集中、方便;所需记录少，好盘点，易管理。
(四)、设置物料的最高存量和最低存量
1、最高存量的计算方法
最高存量=采购
2、设置风险库存量，也就是最低库存量，保证仓库物料充足，生产的顺利进行。
(五)、严格控制物料的出入库
1、通过领料单，物料出库单，产品入库单，形成一套立体化的物料控制手段。
领料单、产品入库单以及物料出库单必须在每一张单上编好，生产指令单号以及生产数量。然后将这些单据一一对应起来。然后将其三种单据订在一起，这样便有效的控制了物料，知道了物料的用途，减少了物料的浪费，起到了物料跟踪的效果，加快了成品出库的速度。也为产品质量提供了有利的证据。
(六)、过期产品以及不合格品的处理
仓库呆滞品、不明状态物品、报废物品、不良品占用了仓库大量的使用面积，为了更好的摆放和管制物料，应该将这些物料处理，以便腾出更多的地方来整理摆放合格物料。
(七)、定期做仓库的盘点作业和抽查物料数量保证物料的准确性。
1、11月中旬做全厂物料静态盘存，为仓库建账数据准确性及物料名称唯一性提供依据，同时使仓库得到合理规划和最大化利用。
2、以后每年根据生产订单情况做二次整体库存静态盘存，每个月做局部动态库存盘存，每天做活动物料盘存，每月由主管或财务组织抽查物料。
(八)、仓库的帐物卡目标达成率要求达到95%。
目标达成率的体现在：
a、材料数量日流水帐作业明细帐，实际的来料数量，物料标签贴纸的统一性，也就是每天的来料数量是否做到依实际的进料数量入帐，每天的物料入库是否都有明确标示。
b、帐，物，卡的统一性。
c、材料数量日流水帐作业明细，月报表，盘点作业表，原物料库存明细台账等表单来体现。
(九)、记录控制
为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应该得到控制。编制形成仓库的文件程序，以规定记录的标识，储存。记录应清晰、易于识别和检索。
1、形成仓库物料盘点月报表。并作为文件程序予以保存。
2、形成仓库物料每日物料报表。原物料进出明细，材料数量日流水帐作业明细，针对当天的物料入仓，出仓材料数量在帐上清楚地表现出来。记录物料入仓，出仓的规格、数量、时间、生产单号，以便在物料的进出仓中更有效的掌控该项物料的现存状况，为后续盘点作业上提供最切近的资料。针对当天的物料入仓，分管人员依照本公司的作业要求，用特定的物料标示卡对已入的物料进行统一的标示处理，注明物料的名称，规格，数量，日期等。
3、帐物卡月核对表：针对仓库中的所有原物料在每月中进行抽点或全点。
4、领料单：是各生产单位的领料依据，严格控制物料数量。
5、物料、产品出入库单：使物料出库日期和数量有一个真实依据。
1、为了加强本单位中医药专项资金内部控制和管理，保证资金的安全，根据《_会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，结合本单位业务特点和管理要求，制定本制度.
2、本规定所称***医院中医药专项资金财务管理制度。
3、本规定适用于***医院中医药专项。
4、***医院中医药专项，由本单位财务部门统一核算和管理。
5、单位负责人对该投资资金的安全负责，必须专款专用，不得挪用、占用、截用，不得用于非该项目的专项。
1、投资资金的管理岗位，由取得会计从业资格的在编职工担任，根据“不相容职务分离”的原则，资金的收付、结算、审核、记账等工作，不得由一人兼管，配备合格的人员办理货币资金业务，相关财务人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。
2、对该项目资金业务建立严格的授权批准制度。主管项目领导根据实际项目情况认真审核上报项目资金申报表，严格执行相关手续。通过资金申报取得投入资金后，需拨付资金的要完善相关财务手续，由财务部门把关，不符合手续及违法规定的一律不给予审核。审核合格的付款凭证需单位负责人再次审核，同意后方能付款。审批人应当根据该规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
对拨付到位资金作财政专项收入入账，收到银行存款进行单独银行科目反映。发生支出的作为专项支出，资本类支出对应科目为该项目具体的资产核算明细，资本类支出结算后转至固定资产。根据规定程序允许预付款的设该项目预付款明细。每半月，由财务管理人员对该项目银行存款余额进行核对和监督，确保专款专用。
积极促进泰美lng气化站、观音阁lng气化站用地选址，加快园洲天然气门站项目建设工作；计划建设燃气主干管60公里，以福田、园洲、长宁、泰美、杨村、杨侨、麻陂及观音阁镇为主，加大镇与镇之间的燃气管道贯通。
全面完成老旧小区燃气管道改造工作及燃气管道普查，巩固落实餐饮等生产经营场所安装可燃气体报警装置，超半数居民用户将燃气橡胶软管更换为燃气专用金属软管。
进一步规范新型墙体材料市场发展，大力推广发展应用新型墙体材料，促进建筑节能和绿色建筑发展。二进一步明确工作职责，压实项目建设全过程责任。
持续督导各镇落实完善圩镇空间布局，分析对照存在问题，研究对策措施，分类指导，因地制宜加快编制美丽圩镇建设专项规划，把圩镇自然地理风貌、地方特色文化融入规划中，积极推进圩镇建筑外立面风貌管控，形成圩镇建筑连片风貌，确保圩镇面貌焕然一新。积极发挥部门联动作用，完善工作推进机制，及时掌握工作进展，解决难点问题，确保我县美丽圩镇建设工作按时保质顺利完成。
完成第二批（5处）历史建筑测绘建档及图则编制工作。根据市住建局《关于申报2022年度惠州市历史建筑维护修缮补助资金的通知》（惠市住建函〔2022〕239号）要求，制定2023年维护修缮计划，积极申报历史建筑修缮补助资金。积极申请中国传统村落各级补助资金，做好我县传统村落保护工作。
督促各镇街开展辖区内违规设立混凝土搅拌站、超范围生产混凝土预拌砂浆站的清除取缔工作，维护混凝土供应市场秩序。加快推进我县新增国营混凝土搅拌站建设，成立我县推进国企搅拌站建设工作专班，统筹推进我县新增国营混凝土搅拌站建设项目工作。
一加快完成人防警报系统安装工作，实行统一控制;配合省市人防办训练要求，完成机动指挥日常训练;继续跟进人防专项整治问题项目，按照时间节点完成追缴事宜;制定博罗县人防疏散地域的实施细则制定工作计划；按照市军民融合办工作计划对现有建成的人防工程进行排查，落实人防单元实际情况；按照工作计划完成新的人民防空方案的制定；开展结建式人防工程防护设备按照质量检测。
持续开展建筑工程质量施工安全生产大检查和专项整治工作，重点抓好建筑施工领域安全生产专项整治工作，大力加强三防安全落实，切实排查解决安全生产薄弱环节，保证检查成效。继续做好农村贫困户住房安全保障（农村危房改造）工作；持续推进农房安全隐患排查整治工作；加大农房削坡建房隐患风险点的整治力度；开展自建房建筑安全隐患排查整治督导检查；持续开展城镇燃气安全大排查大检查工作，积极落实隐患整改，确保安全风险隐患“闭环管控、问题归零”。
贯彻落实“八五”普法规划。对标对表建立健全普法工作机制，认真落实普法主体责任，组织开展好本系统法律法规的宣传。聘请专业律师或建筑相关行业的专家就与我局业务相关的法律法规，对我局广大职工进行法律培训。
提高思想认识，结合整改方案，明确整改责任，细化、实化各项整改措施，建立各部门联动协调机制，切实抓好问题整改落实到位。
博罗县住房和城乡建设局
2023年1月4日