“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销;
3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符;
4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;
5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全;
6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付;
7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;
8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;
9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知;
10、与外部银行、外管局的沟通工作;
11、参加部门安排的相关会议;
12、出色完成领导安排的其他工作。
2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
一“出纳”职位要求（1人）：
2、熟练财务出纳工作，有会计经验优先。
二“会计”职位要求（1人）：
1、负责公司明细帐、总账的管理。
2、负责公司凭证录入的审核。
3、负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的保管。
4、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。
5、负责公司财务章管理。
6、负责各公司网银付款授权工作。
7、负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。
8、负责公司发票开具。
9、负责公司应付账款管理。
10、负责公司成本核算管理，准确上报利润报表。
11、负责公司固定资产、存货定期盘点工作。
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-4年经验
3、正确编制现金、银行的记账凭证，并录入erp系统
4、负责将发票录入系统，并跟踪往来账(应收，应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的`其他工作