建筑业出纳工作总结（热门20篇）

月工作总结是一个机会，能够将工作中的亮点和问题都放在一个整体中进行分析和思考。通过参考下面这些范文，相信大家可以写出一份优秀的月工作总结。

建筑业出纳工作总结

就在我们的眼皮下消逝，这一年也取得了一些成就，更重要的是在这一年里，我们有了最新的目标和最高的要求。因此，接下来的值得我们期待。下面是对2019的总结。

近年来，我市建筑企业通过深化改革、转换经营机制，创新管理，实施人才战略和科技兴企，不断增强企业的市场竞争能力，生产经营状况有了明显改善，取得了令人瞩目的成绩。但是，我们也应该清醒地看到，我市建筑业企业的发展，仍然面临许多困难和深层次的问题。

二、发挥自律职能，推进行业诚信建设。

市场经济其实就是诚信经济，诚信对于一个企业来说，就是内强企业素质，外树企业形象，诚信关系到企业的生存与发展。目前，建筑领域中诚信缺失的现象很多，如投标中的不公正竞争，不履行合同条款，恶意拖欠工程款和农民工资等。不仅制约了行业发展，也造成了建筑市场的混乱。因此，加强行业的诚信建设，必须注重抓好行业自律。作为行业协会来讲，我们着力营造公平竞争的市场环境，保护企业合法经营，纠正行业纪律加强诚信建设，促进行业健康发展，成为一项十分重要的工作。为此，我们要办了两件事。

第一、为出台《__建筑业行业自律公约》做了大量基础工作。

第二、抓好工程建设行业社会信用体系建设工作。按照国家统一布署和省厅安排，我市建筑业协会积极做好建筑行业企业信用评估的准备工作。

三、继续协助政府和企业搞好清欠工作。

根据^v^清欠工作的通知精神，去年是全面完成清欠任务的关键一年。因此，协会去年对企业清欠工作的服务主要表现在：

(一)重点调查建筑施工企业的清欠情况，重点调查三个问题：

1.通过打官司判决后的执行情况;。

2.签了还款合同工程款是否按时到位;。

3.去年新欠款有多少，有什么难题不好解决。通过调查及时掌握情况并向主管部门作了反映。

(二)以集中和分散的形式，深入企业宣传讲解高院颁布的《关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。这一司法解释的颁发，对促进建筑工程纠纷解决，维护合同当事人合法权益，建立规范有序的建筑市场，规避企业风险，从源头上解决工程拖欠款都有十分重要的意义。因此，去年协会和成诚律师事务所合作，为企业对司法解释进行了讲解，同时为企业随时提供法律咨询和必要的司法保障。

帮助企业实施人才战略。开展人才培训提高行业队伍整体素质是协会为企业服务的一项长期工作。去年一是搞好二级建造师的考前培训工作和对项目经理的继续教育工作。二是按照中国建筑业协会《建设工程项目经理岗位职业资格管理导则》的要求，做好我省项目经理岗位职业资格的培训、考核、就位、管理等各项工作。三是引导企业建立健全人才库，着力向高资质、高标准、高层次管理人才培养推进。四是协会各专业委员会要为企业专业技术人才培养、培训、继续教育做出安排。

协会是行业的社团组织，是同行业生产经营单位自愿组成的非营利性社会团体法人，是会员企业的利益代表。想企业所想，急企业所急，为企业服务，维护企业合法权益和行业的整体利益，促进企业健康发展，是协会工作的根本宗旨。是我们协会一切工作的出发点和落脚点。今年我们将一如继往本着为企业和会员服务的精神，做好如下工作：

1.开展行业调查研究，掌握行业动态，提出行业发展的意见和建议。

行业协会配合政府工作，把施工企业改革自始至终作为协会的一项主要工作，开展调查研究。采取请进来，走出去，总结经验，发展自己。为企业改善管理体制，加快改革改制步伐，出谋划策。

2.创办刊物，发布有关国家和省内外经济信息，开展信息交流。争取创刊《__建筑业》作为我们的信息服务主渠道和服务平台。

3.协助企业改善经营管理，组织各种研讨会，培训班，为企业发展后劲，培养人才、发现人才。协会组织各种研讨会，如国有大中型企业改革改制研讨会、中小型企业转换经营管理机制研讨会，经济发展形势报告会、法律法规讲座等，及时使企业掌握动态，同时组织各种技术管理培训。如，举办经理持证上岗培训、全面质量管理、微机应用、计量、目标成本等培训班等。开展项目经理培训，一、二级建筑师的考前培训。为会员企业培养造就人才起到积极作用，也为企业资质就位、升级创造了条件。

4.维护会员单位合法权益，帮助企业解决热点、难点问题。和律师事务所合作，继续帮助企业采取诉讼或非诉讼方式解决拖欠问题，为企业提供合同鉴证等法律服务，解决经济纠纷等问题。

5.积极组织行业产品创优，为提高产品质量宣传企业形象服务。为了促进全市工程质量和企业管理水平的提高，进一步树立企业的社会声誉，提高企业的市场占有率，协会将在全市组织实施了一年一度的“__杯”工程质量奖，配合省协会开展群众性的全国质量管理__小组活动。开展“优秀企业”、“优秀项目经理”、“满意企业和满意工程”评优活动。

建筑业出纳工作总结

1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。

7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

8、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。

9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。

10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。

11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。

12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。

13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。

14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。

15、做好教职工的工资转移、养老保险、医疗保险、住房公积金的管理工作，为教职工解除后顾之忧。

16、切实加强固定资产管理工作,严格按照《山东省中小学财产物资管理暂行办法》进行操作,对新增固定资产经验收后,填制固定资产增加凭单,并由主管人,总管-理-员,部门管-理-员签字或盖章后,方予以报销,及时建立帐.卡.及有关技术档案,才能交付使用。

建筑业出纳工作总结

(一)工程施工相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级明细科目。

1、工程施工-合同成本，核算工程合同成本在合同成本下，设置以下明细科搜索目。

(1)人工费(项目/部门核算)。

(2)材料费(项目/部门核算)。

(3)机械使用费(项目/部门核算)。

(4)其他直接费(项目/部门核算)。

(5)分包成本(项目/部门核算)。

(6)间接费用间接费用下设下列明细科目管理人员工资(项目/部门核算)职工福利费(项目/部门核算)固定资产使用费(项目/部门核算)低值易耗品摊销(项目/部门核算)办公费(项目/部门核算)差旅费(项目/部门核算)财产保险费(项目/部门核算)工程保修费(项目/部门核算)排污费(项目/部门核算)劳动保护费(项目/部门核算)检验试验费(项目/部门核算)外单位管理费(项目/部门核算)材料整理及零星运费(项目/部门核算)材料物资盘亏及毁损(项目/部门核算)取暖费(项目/部门核算)其他费用(项目/部门核算)。

2、工程施工-毛利，核算工程毛利具体的设置根据企业需要选择，不一定非要设置这些会计科目。特别是间接费用，有些不需要的可以不予以设置。

(二)机械作业该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造待业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位，可以针对本公司的设备设置单机核算，准确核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。通常情况下，应当设置以下明细科目：工资及附加(部门/设备核算)燃料及动力(部门/设备核算)折旧费(部门/设备核算)配件及修理费(部门/设备核算)间接费用(部门/设备核算)。

(三)应收账款。

1、应收工程款(往来单位核算)核算根据工程进度报表或者结算的应收账款。

2、应收销货款(往来单位核算)核算施工企业应收产品销售货款。

3、应收质保金(往来单位核算)根据合同及结算业主暂扣的工程质保金，最好设置有到期日。

(四)应付账款。

1、应付购货款(往来单位核算)核算应付购货款、设备款等。

2、应付分包款(往来单位核算)核算应付分包工程款。

3、暂估应付款(往来单位核算)核算暂估入账的款项(包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账)。

4、应付质保金(往来单位核算)核算应付分包单位的质保金，最好设置有到期日。

(五)工程结算。

(往来单位/项目核算)核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。

(六)主营业务收入(手工账可不用以下明细科目，只需按项目设置明细科目即可)。

1、目标成本目标成本下设置以下明细科目。

(1)人工费(项目/部门核算)。

(2)材料费(项目/部门核算)。

(3)机械使用费(项目/部门核算)。

(4)其他直接费(项目/部门核算)。

(5)间接费用(项目/部门核算)。

2、税金(项目/部门核算)。

3、劳动保护费(项目/部门核算)。

4、公司管理费(项目/部门核算)。

5、公司利润(项目/部门核算)。

其他会计科目的设置基本与其他行业的科目设置相差不大。

建筑业出纳工作总结范文

上半年，面临税流紧缺重大形势，全局干部相持以科学发展不雅为动力，果断信心，迎难而上，心往一处想，劲往一处使，群策群力，克难攻坚，截至6月尾，全局累计组织各种收入10349.22万元，同比增收2887.91万元，增多38.71%，其中：税收收入8285万元，同比增收2705万元，增多48。43%，完成省局下达年头计划16500万元50.21%，近几年来，我局实现了时间、使命双过半最有益成绩，税费收入取得了突破姓进展，到达了预期目标，收到了优良效果。

深化税收宣传，做有益第19个税收宣传月活动；大力促进社会分析冶税，经过勤奋，政府各有关部门实时向我局提供锺点建设项目投资进度信息，使我局有效掌控了占全局总税收50%税流信息，增添了税收收入，上半年仅此一项就取得税收2100多万元；勤奋促进守信体系建设，踊跃与19家单元建立了企业守信检测体系，开展了征税信用品级评定做工，隆锺召开了20xx年个体征税赞扬大会，对个体星级店公布了星级牌；强化以票控税，加大对发票违法违章举动打击力度，联合公安构造，先后开展了打击发票违法犯罪“xx”、“xx”行动，共计查出假发票6580份，有效地打击了发票违法犯罪行为，促使税收执法情况进一步优化；认真开展了整顿规范税收次序做工，上半年，共锺点查抄9户企业，查补收入114万元；踊跃推广使用总局开辟企业所得税汇算清缴管理软件和小我私人所得税全员全额扣缴管理体系，财税库银横向联网推广做工不断开展；安排布置了全局锺点税流网上值报做工，为完成省局下达上线使命作了充实预备；踊跃落实国家税收优惠政策，依法减免地方各税20xx万元。

修订圆满《xx规则》等20项制度；圆满考核机制，实时钻研目标义务考评办法，增添职员，充实气力，调解了年度目标义务考核做工领导小组和办公室，并确定专职职员卖力考核做工。实时修订下发了《20xx年目标义务考查究法》和《xx细则》。分解落实了20xx年度锺点做工使命，局领导与各下层单元紧要卖力人签订了《xx义务书》，建立了按季考核通报、年联系关系评考评机制；规范了财政管理，圆满财政管理各项制度，明确了领导审核权限，严酷了经费付出审核；做有益表里网站改版优化做工，实时充实更新了网站内容；启用odps公文处理体系，加速促进我局办公自觉化进程，为转变构造作风和行政效率奠基了根本；完成了ca认证体系装配调试做工并顺利上线运行；领导班子夷易近主化、公然化建设取得突破姓进展。根据《xx管理办法》规定，局党组严酷相持夷易近主集中制和团体议事制度，凡涉及人事、基建等锺大事项一律召开专题集会会商钻研，收罗不雅点，夷易近主决议计划，确保各项政策正当、科学、确，取得成效。

进一步圆满了税流管理机制，开展了锺点税流网上值报根本做工；开展了税收资料查询造访做工，定时完成省局分配60户查询造访使命；加强了12万元以上小我私人自行征税申报管理做工，共有158人举行了申报，同比增添56人，增幅为55%；完成了20xx年度小我私人所得税完税证明小我私人完税信息收罗使命，共收罗信息876人，较上年增多273人，增幅45%；安排安排了我局20xx年土地增值税清算做工；开展了外资企业年检做工，完成12户外资年检使命；开展了建造业分项目管理，加强和圆满征税申报管理，促使体系定期申报率进一步提升，入库率到达96.53%；做有益基金征缴做工，完成半年目标使命。

制定了规范化办税服务厅改造方案和市场管理组办税场所建设方案，勤奋改善凝件设施；加强税收宣传培训力度，组织编印了《20xx年度税收政策选编》一书，并免费向征税人发放，半年来，共举办各种税法宣传培训班3期，发票开票软件培训1期，培训职员450多人次，发放宣传资料1000多份；深入企业举行企业所得税政策辅导、小我私人所得税扣缴体系培训，精密亲密了征纳关系；开展了对办税服务厅职员服务技术培训做工，顺利组织了我局办税服务厅技术竞赛。

以深造实践科学发展不雅，提高执政威力为锺点，深入开展提高领导水准活动，邀请专家做了“领导力及执行力”专题报告；开展干部培训，制定我局20xx年干部教诲培训计划，住力提升干部教诲培训水准；制定党组核心组深造计划，相持每月开展一次以“xx”锺要思想和科学发展不雅为紧要内容政冶理论深造；开展机构调研做工，组织职员对我局机构现状举行分析，查找在世不足，实时向上级发表机构改革提议；处理干部生活问题，按如现实，踊跃联络树模区管委会职工食堂，处理了干部做工就餐问题，很有益地排除了多年以来迷惑全局干部生活难题；关怀干部身心康健，局领导相持做到干部生病住院必看，家中逢到大事必访，这一行动使干部职工亲身感不有益到了组织暖和缓关怀，极大地凝聚了人心，调度了踊跃姓；全面促进本体系党建设，制定了我局“创先挣优”、“促进深造型党组织建设”实行不雅点，圆满了党员领导干部党建联络点制度，开端建立起了教诲、管理、服务党员长效机制；举办了“创先挣优促发展，兴税强区立新功”主题演讲角逐，我局党支部被区构造党委评为前进先辈党支部。

制定了《xx地方税务局深造和贯彻实行方案》，向全局所有党员干部发送《xx读本》和《xx问答》80本，举办了专题培训会1次，组织不雅看了警示教诲电教片《贪xx》1次，组织全局党员领导干部参加《xx原则》知识测试1次，组织开展党员领导干部签订《廉xx许诺书》活动1次，聘请漫画专家编排制作了以注释“52不准”为内容《xx规范画册》，赠送给全局党员干部。同时，咱们还开展了岗位廉政教诲和廉政危害排查及“小金库”专项冶理等活动，在稽察局实行了“税收稽察员廉政许诺书制度”，收到了一定效果。引起了《xx报》、《xx》网、《xx网》高度关切。为了推广做法，xx区纪工委特地在我局隆锺举行了党风廉政教诲开班暨《xx画册》赠阅典礼，省纪委、xx区和省局领导现场向区内各下层单元纪委布告80多人赠送了画册，将我局深造贯彻活动推向了高潮，党风廉政建设做工被提升到了一个新高度，xx地税著名度空条件高。

建筑业出纳工作总结

（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

1、以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。xx分方面主要支付给xx物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。

2、按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

3、根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

5、各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。

6、做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。

8、为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位。

10、从去年9月底到今年9月底为止，每周日在xx广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次xx广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。

（二）对于统计填报方面。

1、数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到xx区^v^、xx市^v^。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。

2、^v^组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

3、遵守统计法以及统计政策的各项规定。

（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

（二）需要不断加强专业学习。

1、在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。

2、同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。

（三）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。

（四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。

建筑业出纳工作总结

期间，我具体完成以下几项工作：

1、每月日常各类业务的会计处理及相应凭证的填写及审核，其中完成凭证编制xx笔，审核xx笔。

2、附件包括发票的处理审核及各公司费用报销的处理，其中完成费用报销审核xx笔。

3、工程结算的会计处理及流程，分包结算完成5笔。

4、完成xx月末的会计处理，包括计提折旧，两费计提，后勤间接费分摊，工程项目保修金、税金的计提及收入成本确认和最后损益结转。

5、完成xx月会计档案资料的整理装订及保管。做到及时审核整理原始凭证，制作记账凭证。并对所出凭证进行检查、复核，对于不正确的记账凭证，找到原因并及时改正。

6、大致掌握了月财务报表报及季度财务报表的编制方法，编制报表8张，不过这点还要继续加强学习。

7、安全文明措施费资料打印，独立完成xxxx、xxxx和xxxx电路的发票复印。

8、协助xxxx组长完成xx公司xxxx、xxxx和xxxx的面膜材料盘点。

学会了知识值得高兴，但是存在的问题也不能回避，在工作中也确实感觉到自己的不足：

1、对eas的使用，特别是查账的能力还有待提高。

2、在工作中还是不够细心，经验和工作能力也有待加强。

3、对会计核算的思考不够深，又是不能系统的考虑问题，对事情的理解和看法不够深刻。

1、全力做好本职工作争取尽早胜任一个分公司的全盘会计核算。

2、提升工作能力，多与同事领导交流沟通，听取前辈的经验看法。

3、要加强专业相关知识的积累，利用空余时间学习专业书籍，考取会计职称。

4、积极参与公司部门的活动，热心帮助同事。

这一年中所有的成绩和不足都已经成为过去，所有的教训和不足我都会牢记在心，努力改进。实际工作中的事务是细而杂的，只有多加练习才能牢牢掌握。在以后的日子里，我坚信我会在各位领导的教导下能更好、更快的完全胜任岗位工作，争取零失误，并多为公司考虑，拼搏创新，以老板的心态完成工作。

建筑业出纳工作总结

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下总结：

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月。每天核对现金日记账与总账。

8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的`报表。

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

1、吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

建筑业出纳工作总结语

建筑业出纳上半年工作总结范文

出纳工作是会计工作中不可分割的一部分。这项工作貌似简单,其实责任重大,而且涉及不少学问和技术问题,做好出纳工作对企业的会计核算和货币资产的安全性都有重要的意义。今天本站小编给大家整理了建筑业出纳上。

希望对大家有所帮助。

20xx年即将过去。在过去的20xx年中，我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾第四季度以来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配。

合同。

事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。

顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

4、清点库存现金，做到账实相符。

5、查询银行余额与帐面余额核对清楚。

6、各银行支票、法人章的保管。

8、机关人员工资的发放。

9、分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税。

10、参加了集团组织的财务人员培训。

11、领导交办的其他临时工作。

回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里总会感到欣慰踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题，尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。

普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好的同事好的领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

一、迎难而上，定时完成了上半年预约目标使命。

(一)税费收入实现历史姓突破。

上半年，面临税流紧缺重大形势，全局干部相持以科学发展不雅为动力，果断信心，迎难而上，心往一处想，劲往一处使，群策群力，克难攻坚，截至6月尾，全局累计组织各种收入10349.22万元，同比增收2887.91万元，增多38.71%，其中：税收收入8285万元，同比增收2705万元，增多48.43%，完成省局下达年头计划16500万元50。21%，近几年来，我局实现了时间、使命双过半最有益成绩，税费收入取得了突破姓进展，到达了预期目标，收到了优良效果。

(二)税收法制情况进一步优化。

深化税收宣传，做有益第19个税收宣传月活动;大力促进社会分析冶税，经过勤奋，政府各有关部门实时向我局提供锺点建设项目投资进度信息，使我局有效掌控了占全局总税收50%税流信息，增添了税收收入，上半年仅此一项就取得税收2100多万元;勤奋促进守信体系建设，踊跃与19家单元建立了企业守信检测体系，开展了征税信用品级评定做工，隆锺召开了20xx年个体征税赞扬大会，对个体星级店公布了星级牌;强化以票控税，加大对发票违法违章举动打击力度，联合公安构造，先后开展了打击发票违法犯罪“4.27”、“6.23”行动，共计查出假发票6580份，有效地打击了发票违法犯罪行为，促使税收执法情况进一步优化;认真开展了整顿规范税收次序做工，上半年，共锺点查抄9户企业，查补收入114万元;踊跃推广使用总局开辟企业所得税汇算清缴管理软件和小我私人所得税全员全额扣缴管理体系，财税库银横向联网推广做工不断开展;安排布置了全局锺点税流网上值报做工，为完成省局下达上线使命作了充实预备;踊跃落实国家税收优惠政策，依法减免地方各税20xx万元。

(三)税收行政管理进一步规范。

修订圆满《党组议事规则》等20项制度;圆满考核机制，实时钻研目标义务考评办法，增添职员，充实气力，调解了年度目标义务考核做工领导小组和办公室，并确定专职职员卖力考核做工。实时修订下发了《20xx年目标义务考查究法》和《考核细则》。分解落实了20xx年度锺点做工使命，局领导与各下层单元紧要卖力人签订了《目标义务书》，建立了按季考核通报、年联系关系评考评机制;规范了财政管理，圆满财政管理各项制度，明确了领导审核权限，严酷了经费付出审核;做有益表里网站改版优化做工，实时充实更新了网站内容;启用odps公文处理体系，加速促进我局办公自觉化进程，为转变构造作风和行政效率奠基了根本;完成了ca认证体系装配调试做工并顺利上线运行;领导班子夷易近主化、公然化建设取得突破姓进展。根据《天下税务体系领导班子和领导干部监视管理办法》规定，局党组严酷相持夷易近主集中制和团体议事制度，凡涉及人事、基建等锺大事项一律召开专题集会会商钻研，收罗不雅点，夷易近主决议计划，确保各项政策正当、科学、确，取得成效。

(四)税费和基金征管品质得到加强，效率明显提高。

进一步圆满了税流管理机制，开展了锺点税流网上值报根本做工;开展了税收资料查询造访做工，定时完成省局分配60户查询造访使命;加强了12万元以上小我私人自行征税申报管理做工，共有158人举行了申报，同比增添56人，增幅为55%;完成了20xx年度小我私人所得税完税证明小我私人完税信息收罗使命，共收罗信息876人，较上年增多273人，增幅45%;安排安排了我局20xx年土地增值税清算做工;开展了外资企业年检做工，完成12户外资年检使命;开展了建造业分项目管理，加强和圆满征税申报管理，促使体系定期申报率进一步提升，入库率到达96。53%;做有益基金征缴做工，完成半年目标使命。

(五)征税服务做工得到全面改进，服务水准逐步提升。

制定了规范化办税服务厅改造方案和市场管理组办税场所建设方案，勤奋改善凝件设施;加强税收宣传培训力度，组织编印了《20xx年度税收政策选编》一书，并免费向征税人发放，半年来，共举办各种税法宣传培训班3期，发票开票软件培训1期，培训职员450多人次，发放宣传资料1000多份;深入企业举行企业所得税政策辅导、小我私人所得税扣缴体系培训，精密亲密了征纳关系;开展了对办税服务厅职员服务技术培训做工，顺利组织了我局办税服务厅技术竞赛。

(六)干军步队建设不断加强。

以深造实践科学发展不雅，提高执政威力为锺点，深入开展提高领导水准活动，邀请专家做了“领导力及执行力”专题报告;开展干部培训，制定我局20xx年干部教诲培训计划，住力提升干部教诲培训水准;制定党组核心组深造计划，相持每月开展一次以“三个代表”锺要思想和科学发展不雅为紧要内容政冶理论深造;开展机构调研做工，组织职员对我局机构现状举行分析，查找在世不足，实时向上级发表机构改革提议;处理干部生活问题，按如现实，踊跃联络树模区管委会职工食堂，处理了干部做工就餐问题，很有益地排除了多年以来迷惑全局干部生活难题;关怀干部身心康健，局领导相持做到干部生病住院必看，家中逢到大事必访，这一行动使干部职工亲身感不有益到了组织暖和缓关怀，极大地凝聚了人心，调度了踊跃姓;全面促进本体系党建设，制定了我局“创先挣优”、“促进深造型党组织建设”实行不雅点，圆满了党员领导干部党建联络点制度，开端建立起了教诲、管理、服务党员长效机制;举办了“创先挣优促发展，兴税强区立新功”主题演讲角逐，我局党支部被区构造党委评为前进先辈党支部。

(七)开展了深造贯彻《中国领导干部廉洁从政若干原则》活动，成效显著。

制定了《杨凌地方税务局深造和贯彻实行方案》，向全局所有党员干部发送《廉政原则深造读本》和《廉政原则深造问答》80本，举办了专题培训会1次，组织不雅看了警示教诲电教片《贪路无归》1次，组织全局党员领导干部参加《廉政原则》知识测试1次，组织开展党员领导干部签订《廉洁从政许诺书》活动1次，聘请漫画专家编排制作了以注释“52不准”为内容《中国领导干部廉洁从政举动规范画册》，赠送给全局党员干部。同时，咱们还开展了岗位廉政教诲和廉政危害排查及“小金库”专项冶理等活动，在稽察局实行了“税收稽察员廉政许诺书制度”，收到了一定效果。引起了《中国纪检监察报》、《秦风》网、《杨凌树模区公众书息网》高度关切。为了推广做法，杨凌树模区纪工委特地在我局隆锺举行了党风廉政教诲开班暨《廉洁从政举动规范画册》赠阅典礼，省纪委、树模区和省局领导现场向区内各下层单元纪委布告80多人赠送了画册，将我局深造贯彻活动推向了高-潮，党风廉政建设做工被提升到了一个新高度，杨凌地税著名度空条件高。

建筑业出纳工作总结范文

20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监xx同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理xx同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

1、上交管理费情况。

各单位按收入应上交集团公司综合管理费x万元，实际上交x万元，尚欠x万元未交。

2、收入情况。

截止年末，集团公司共实现收入x万元。其中，工程实现收入x万元，其他产业及房屋销售实现收入x万元。

3、集团公司管理费开支情况。

本年度集团公司共开支管理费用约x万元。其中：工资约x万元，折旧约x万元。

4、固定资产变化情况。

本年度新增固定资产x万元，减少x万元，净新增固定资产x万元。

5、上交税金情况。

本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。

6、与总公司资金往来情况。

截止本年度末，各单位应付款合计为x万元，应收款合计为：x万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：x万元，各单位应付集团公司净额为：x万元。

20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。

1、向金融机构借款。

本年度共完成贷款转贷x笔，累计金额为x万元。新增贷款x笔，累计金额为x万元。年初贷款余额为x万元，年末贷款金额为x万元，增加x万元，减少x万元，净增加x万元。

2、向村镇借款。

本年度年初余额为x万元，年末余额为x万元，归还x万元。

3、公司内部借款。

本年度年初余额为x万元，年末余额为x万元。其原因是：本年新增集资款x万元，减少原集资款x万元，净新增加x万元。

4、利息支出。

本年度共支付金融机构借款利息x万元，支付村镇借款利息x万元，支付集资款利息x万元，合计支付利息：x万元。

资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。

缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

20xx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：

1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

4、做好20xx年年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。

5、做好20xx年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。

6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。

7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。

11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。

12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

上述9至14项工作贯穿全年。

财务公司将在20xx年结合全年的工作需要，随时调整工作计划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。

以上这些工作，都是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，与公司共同成长。

xx财务公司。

xx年x月x日。

建筑业出纳工作总结语

1、时光飞逝，岁月不居，在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，20xx年即将过去，在20xx年即将来临之际，将自己这一年的工作进行总结，为使自己不断提高与进步，为以后的工作顺利有序进行打下坚实的基础。回顾这一年来的历程，有领导的悉心关怀和大力支持，还有同事们的热情帮助，可以说20xx年是我最充实的一年，自身在各个方面都有所提高，现在将我的主要工作情况向领导汇报如下：

2、20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监xx同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理xx同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

3、20xx年即将过去。在过去的20xx年中，我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾第四季度以来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

4、转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

6、转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了最好，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好！

7、出纳工作的阶段日程出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到提升，20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

8、随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的实际操作能力，xx月初我参加了学校组织的erp实习，经过在模拟的裕年股份有限公司的实习，我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。这次实习中我的职位是出纳，内容主要包括会计业务，从原始凭证到会计报表的流程，以及公司的资产运营等等。

建筑业工作总结

回顾过去的一年里，历经紧张忙碌奔波辛勤的工作环境中，度过了难忘的一年。迎来了展望未来、目标奋进光辉灿烂的xx年。在新的一年里，本人将一如继往的全面服从公司领导、严格遵守公司各项管理制度，认真努力加强业务技能学习，增强管理技术水平，在项目部的整体安排下，积极努力配合同事们做好本职份内工作。

我是一个性格倔强、较为好胜、永不服输、勇于战胜的人，因此，在实际工作中，往往爱说，爱坚持自己的意志观点，这样难免在实际工作中使一些同事们难以接受我这个观点。首先要申明的是，尽管如此，但我绝对是以工作上的认识、观点来坚持自己意见，而不是以个人私念来针对某一件事情。当然，人无完人，在今后的实际工作中，我将努力克服工作中的不足之处，来适应整体团队的工作环境。

作为一名建筑施工专业技术人员，如何在工作岗位上履行好工作职责是衡量一名专业技术管理人员工作业务水平，思想道德素质，工作作风是否简单粗糙的尺度。要做一名合格的建筑行业专业管理技术人才，他首先必须具备有一种爱岗敬业，忠于职守不怕吃苦，辛勤付出，勇于拼搏的事业心责任。并在实际工作中去认真发挥自己的专业特长，履行职责，做好份内工作，以求真务实的工作态度，扎实的工作作风，去处理好本职工作中的具体问题，遇事不回避，不踢皮球，向部门领导多请示、多汇报，尽职、尽责、尽心、尽力去处理好本职工作范围内的相关业务。

随着现代建筑行业技术规范要求的全面提高，作为一名建筑行业技术管理人员来讲，他必须适应建筑行业新的规范要求，不断更新业务知识，提升业务管理水平，掌握业务技能，才能在实际工作中去更好的发挥。

在此并祝公司在新的一年里，事业发达，鸿运高照，万事顺心如意!也祝公司全体员工家庭美满幸福，新年吉祥如意!

建筑业工作总结

辞旧迎新、平凡而又不太忙碌的一年转眼即逝，不知不觉时间过的真快，悄然无息、xx年的日历即将翻过。伴随着时代前进的步伐、回首自己一年来经历的风雨路程、对自己工作中的不足、我做出如下工作总结：

xx年、值得一庆，（威海文平和谐家园高层c5#楼）自己着手参加的第一个住宅工程已经竣工，我们主抓质量、进度使规定期间内竣工。同时也让我学会了一些施工工序、包括图纸的一些细部构造、及公司规定的一些细部做法、及技术资料的整理等。包括为人处事都有很大的改进，也为自己积累了一定的经验。主体施工完毕后、主要参与砌体的放线、拉结筋的植设、及最后砌体的验收等。后期主要和甲方人员及监理人员做分户验收、及室外污水管道的标高抄测。泛泛的工作岗位维护的是一团氛围。做为一名新手、同样也出现了很多的错误、（楼层外飘窗的砌筑）造成返工、但我会汲取教训、认真熟读图纸、问题考虑全面。坚决不会在让同样的问题出现。

xx年、新的工程开工、位于威海市高技区、楼座为三栋小高层a1#a2#a3#、三栋多层a4#a5#a6#及一个大车库总面积由于58000平米；由于开始技术人员人手紧张、相当忙碌、虽说忙碌、但很快乐、对自己有很大的信心。因为这是我第一个从基础来挖到最后封顶的工程、所以我很期待。

在这里更让巩固加深了上半年所学到的知识，更明白了：趁年轻多学习的道理。业余时间我会拿出一定的时间多去看规范、图集。唯一不足就是：工作没有计划性。所谓有失必有得，总结一年的工作后，我认识到工作计划的重要性，合理的安排工作可以大力的提高工作效率，使工作更好的顺利进行。数据的统计要从实际出发，以计算量为参考，经多方讨论确认后，再进行数据上报，以确保数据的准确性。做事要有责任心，发扬三勤管理精神，多看、多问、多查，只有这样才可以更好的发现工程中的问题并及时采取方法解决问题。在今后的施工过程中不能一味的按照图纸进行施工还要考虑到现场实际情况，有什么问题及时向领导汇报，只有这样才可以减少施工问题及返工现象的发生。最后，不管做什么事都应该有正确积极的态度，所谓态度决定一切。

吸取xx年的失败、为了我能够在xx年取得更好的成绩、减少返工及维修使自己自我完善。我做出如下建议：

1、xx年开春将会进行拉结筋植设及砌体抹灰工作、这个时候一定要严加谨慎、看好图纸坚决一遍成活、不能造成返工及丢三落四、留尾巴的现象。

2、进行主体施工时、一定要认真、严肃、从大局着想、楼层标高控制好。

3、楼层标高控制好、放线完毕最后要进行较线。

4、做好各项技术的交底。

5、不能年轻气盛、搞好人际关系。

最后总结一下：

要想干好技术工作，就首先要自我营造一个良好的工作氛围。让周围的人认同你，技术工作要依靠大家的，单凭个人能力、一双眼睛、一个脑袋是无法发现这么多现场问题的。

干技术员的阶段是搞施工打基础的阶段。施工现场的实际经验的获取和累积，人际关系的基本架构的形成，包括自身处事做事的风格的确立，都是在这一阶段。

施工现场免不了喝酒，内部沟通需要喝、请甲方监理也要喝，如果你能喝1斤你只说喝半斤，如果你喝不了半斤干脆就说滴酒不沾，不管你的领导还是同事，说成天花也不喝，因为施工方是逢酒必醉。

建筑业工作总结

1996年毕业于武汉工业大学建筑工程专科后进入大冶市建筑工程有限公司工作，于20xx年进入武汉安广厦建筑工程有限公司担任技术员，在工作期间遵纪守法、敬业爱岗、忠于职守，对技术理论刻苦钻研、努力求证、精益求精；对业务工作积极主动善于创新、勇于挑战；不论是专业技术培训，还是创优工作策划；都能理论结合实际，出色地完成领导交办的各项任务。为工程的顺利竣工作出了贡献，获得领导的一致好评。我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，做好个人工作计划，使自己的.业务水平更上一层楼，为公司的发展能尽上一份力。

建筑业出纳岗位职责

1、在授权范围内对项目经理部进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第一责任人，对项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、分包、文明施工和贯标等负有直接责任。

2、负责与公司总经理签定《项目目标管理责任制协议书》，严格执行协议书的有关规定，认真履行与业主签订的工程承包合同，确保各项指标的顺利实现。

3、负责提出项目部门设置和人员配备建议，经上级主管部门批准后实施，负责明确部门和岗位职责，建立健全项目规章制度，确保项目经理部的正常运转。

4、指挥项目经理部人员，办理施工前的各种手续，作好施工前的各项准备工作，包括临建搭设、现场准备，配备办公设备、交通设备等工作。

5、负责组织对物资分供商的评审和选择工作，经公司批准后，负责主持项目材料采购工作，并根据权限对外签定《采购合同》。

6、负责领导项目有关人员编制项目质量计划、施工组织设计、工程创优策划、项目ci策划方案、工程总结等项目文件，并按照权限划分进行审批。

7、参与公司施工管理部组织的劳务分包商和工程分包商评审和选择工作，与公司选定的分包商签定相应分包合同。

建筑业出纳岗位职责

1.在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。

4.收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5.每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6.督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

7.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9.要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

11.严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

12.编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16.要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

17.严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

出纳工作总结

作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

时间飞逝，回顾20xx年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。

根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力!我相信我们的公司明天会更好!

从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到xxx财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，年终工作总结最新维护个人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展!

建筑业出纳工作年终总结

今年是我xxxxxx的第二年，对于刚刚结束四年大学生活的我来说，虽然之前也做过一些实习的工作，但是还没有完全适应朝九晚五，忙忙碌碌的社会生活，所以刚开始完全处于两眼一抹黑的状态，对于出纳这个职位也难以上手。一直都知道，校园所学知识与现实社会所交代的事情是有一定差距的，但是，很多都是书本上的知识都是社会生活的写照。懂得学习课本内容也要懂得运用书本知识。来到设备安装的第一个月，在经理，师傅还有同事的帮助下总算有了一点头绪。

我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的，由于刚开始对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对日常工作产生了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

学会如何正确的使用各种单据，什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的.报销手续是否齐全，签字是否合规。出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提供完整的资料，防止白跑一趟，浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到及时的办理。

当然还有最重要的一方面就是保管票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

在出纳一职，很多方面，我可能不够细心，对这方面的知识的确不够扎实全面，接下来的时间我要更清楚地去认识自己加深自己所需要巩固的知识。摆正自己的心态，好与坏都是自己说了算，时间可以证明我是否长大是否成熟，选择是否恰切，重要的是我可以学到知识，无论是工作方面还是人际方面。

一眨眼我来到xxxxxx也大半年了，我深深体会到，作为财务人员，无论具体做什么，都应该用心做做到到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，日新月异，从改变中寻求创新。我深知，只有不断迎接新的挑战才能成长。

建筑业出纳岗位职责

1、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章（竣工结算用）。

2、竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，按专业分类（一般分为建施、结施、水施、电施、环施等），再对各专业平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等图纸进行分类管理。

3、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。（技术变更、洽商记录、会议纪要都是施工过程中的多方经过协商同意或不同意施工的依据，一定要保存好，否则施工后各方不承认那后果不堪设想，可能会要求反工、重做，如果没有这些依据所产生的费用却只有施工单位承担）。

4、负责项目文件资料的登记、分办、催办、签收、签章、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。（此项也是每个资料员必须要做的工作也是很重要的，对所有资料必须及时找各方签字盖章，避免过后大家怕承担责任而不认可，施工单位做工了而没有依据要工程款）。

5、来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。（所有文件交到你手上你必须作好记录，包括时间、大概内容、哪个单位发的文件等，你发给其他单位的文件也是如此。一定要做好记录，以免过后大家推脱责任）。

6、确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细备书（注明原件存放处），并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。（设计变更是施工过程中最重要的资料之一，它是施工过程中因不能按施工图施工而变更的，也是以后竣工结算的重要依据，设计变更一般包含设计图纸变更和工程联系单，这些资料一定要及时地找建设单位代表、监理单位代表和设计单位代表签字盖章后才能施工）。

7、施工中各种试块、试件的取样、送检、结果回索、上报、分类保管等。

8、施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对形成的资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。（施工资料包含开工资料、施工过程资料及竣工验收资料三大部分，其中过程资料又包括技术资料、物资材料报验资料及施工工序检验记录资料等）。

9、按照《建设工程文件归档整理规范》对所有资料进行归档、立卷。

10、资料员兼计量员，很多单位是这样的。计量员就是要对施工过程中所有工程量及时进行统计，每月按时做月报，申请工程进度款。（月报每个月做一期，具体包括封面、工程款支付证书、工程款支付申请表、工程量计算表，各单位要求不一样可能有些格式不一样，但内容大致相同。月报必须有施工单位项目经理及计量员签字、监理单位监理工程师签字和建设单位现场代表签字，且各单位须盖章确认）。

二、资料员兼计量员工作内容。

1、施工组织设计（方案）的报审（必须经建设方、监理方、施工方三方签字盖章，以下简称三方）。

2、工程开工报审、开工报告，包括工程名称、开工日期等内容（三方签字盖章）

3、及时从施工员那收集好技术交底记录和施工日志（这两项工作一般是施工员做的，资料收集好即可）。

4、现场施工过程中的各种测量记录，包括原地面测量记录、过程测量记录及竣工测量记录，测量后一般都要算土方量，按设计要求算土方是回填还是挖方，测量完后有数据即可算出（算土方量一般用方格网计算和剖面法计算，但很多时候是要求用方格网的，根据面积不同可用5×5m、10×10m等不同网格计算，如地形特殊也可用2×2之类的网格计算，在计算过程中可能有回填和挖方同时存在，这样就会碰到零点，这种情况下要把填方和挖方分开计算）。

5、工程签证单，签证单编号一定要连续。签证单主要是签证合同以外的工程量。（三方签字盖章、作为结算依据，必须要及时、准确，别的资料可以过后补但签证单不行，因为它牵涉到钱！所以一定要及时，否则可能你做了工程到后来拿不到钱！）。

6、工程联系单，主要是在施工过程中不能按施工图施工而要变更或增加的。（必须经建设方、设计方、监理方及施工方四方签字盖章、作为结算依据，必须及时要各方都认可签字盖章后方能实施）。

7、施工工序报验，因专业不同要求有所不同。土建包含检验批、分项、分部（子分部）、单位工程（子单位工程）。园林包含定点放线、挖种植穴、园路修筑、场地平整等（土建部分有统一规范的报验，有章可循；园林目前规范不是很统一，不过也有行业约定俗成的规矩）。

8、材料报告，所有进场的材料都一定要报验，土建材料要附有出厂合格证、批量等，园林苗木要记录好品种、规格、数量等，如是外省进来的苗木还要有苗木检疫证书。（需经施工方及监理方双方签字盖章）。

9、竣工报告，整个工程全部完工后，经过四方签字盖章。

10、填写工程质量竣工验收意见书，经过各方签字盖章。

11、工程服务及保养保修期承诺（土建一般为两年、绿化养护为一年）。

12、移交，保养保修期满后移交给建设方。（填写移交证书，经各方签字盖章后各方拿一份）。

三、注意事项。

1、要有职业道德。

2、注意个人的言行举止和礼貌。

3、学会察言观色。

4、要有足够的耐心、细心和责任心。

5、保持谦虚。

6、不断拓展自己的知识面。

建筑业出纳岗位职责

1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付;所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。

9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。

10、完成领导交办的其他工作。

11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。