范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，
3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，
4、负责银行存款的收入和支出业务，
5、编制月终银行存款调节表，
6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，
7、下班前清点现金，做到账款相符，
8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的.其他工作。
1.负责日常收支的管理和核对。
2.办公室基本账务的核对。
3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。
4.负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料。
5.负责开具各项票据。
2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，
3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，
4、负责银行存款的收入和支出业务，
5、编制月终银行存款调节表，
6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，
7、下班前清点现金，做到账款相符，
8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
酒店出纳负责区域各门店及酒店管理公司的会计核算及税务等工作。以下是本站小编整理的酒店出纳的岗位职责。
1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，
3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，
4、负责银行存款的收入和支出业务，
5、编制月终银行存款调节表，
6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，
7、下班前清点现金，做到账款相符，
8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
岗位职责
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
岗位职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。
任职资格
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
[管理层级关系]
直接上级：财务会计部经理
[岗位职责]
1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作，
2、负责酒店的营业收支和一切往来款项的银行结算业务。
3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、配合财务会计部经理根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。
7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银
行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对
帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有
序进行。
13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用
记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，
协调信用卡入帐中出现的问题。
岗位名称：往来账会计
直接上级：会计主管
直接下级：无
岗位职责
高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1应付工作：
根据已审核好的原始单据登记好付款业务.
根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
协助会计主管一起盘点各备用金的'使用情况，并做好记录。
协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
及时完成上司安排的其它工作。
2应收工作：
收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。