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总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
(一)项目名称。
(二)项目的承办单位。
(三)承担可行性研究工作的单位情况。
(四)项目的主管部门。
(五)项目建设内容、规模、目标。
(六)项目建设地点。
财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:。
(一)项目产品市场前景。
(二)项目原料供应问题。
(三)项目政策保障问题。
(四)项目资金保障问题。
(五)项目组织保障问题。
(六)项目技术保障问题。
(七)项目人力保障问题。
(八)项目风险控制问题。
(九)项目财务效益结论。
(十)项目社会效益结论。
(十一)项目可行性综合评价。
审批和决策者对项目作全貌了解。
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
1.3定义【列出文档中用到的专门术语的定义和缩写词的原文。】。
2.4可行性研究方法。
2.5决定可行性的主要因素。
3.对现有系统的分析。
3.1处理流程和数据流程。
3.2工作负荷。
3.3费用支出【如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支。】。
3.4人员【列出所需人员的专业技术类别和数量。】。
3.5设备。
3.6局限性【说明现有系统存在的问题以及为什么需要开发新的系统。】。
4.1对系统的简要描述。
4.2处理流程和数据流程。
4.3与现有系统比较的优越性。
4.4采用建议系统可能带来的影响。
4.4.1对设备的影响。
4.4.2对现有软件的影响。
4.4.3对用户的影响。
4.4.4对系统运行的影响。
4.4.5对开发环境的影响。
4.4.6对运行环境的影响。
4.4.7对经费支出的影响。
5.1支出。
5.1.1基建投资。
5.1.2其他一次性支出。
5.1.3经常性支出。
5.2效益。
5.2.1一次性收益。
5.2.2经常性收益。
5.2.3不可定量收益。
5.3收益/投资比。
5.4投资回收周期。
6.1法律因素【如,合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等问题的分析。】。
7.其他可供选择的方案。
【逐个阐明其他可供选择的方案,并重点说明未被推荐的理由。】。
8.结论意见。
可行性研究报告的主要内容,要求以全面、系统的分析为主要方法,以经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行,最后对整个可行性研究提出综合分析评价,指出可行性结论与和建议。
1、总论。
(2)研究结果概要;。
(3)存在的问题和建议。
2、市场需求预测和拟建规模。
(1)国内外市场需求预测;。
(2)国内现有工厂生产能力估计;。
(3)销售预测,价格分析,产品竞争能力,进入国际市场的前景;。
(4)拟建项目的规模、产品方案的论证和发展方向的技术经济比较与分析。
3、资源、原材料及设施条件。
(1)经过储量委员会正式批准的资源储量、品味、成分以及开采、利用条件的评述;。
(2)原料、辅料,燃料的种类、来源、供应地点、条件和数量,签订合同的情况;。
(3)所需公用设施的数量,供应方式、供应数量和供应条件,签订协议、合同情况。
4、建厂条件和厂址方案。
(4)地价、拆迁及其他工程费用。
5、项目设计方案。
(1)项目的构成和范围,进行各种方案的比较和论证;。
(2)技术与设备方案的比较、论证、选择;。
(3)公司辅助设施方案的选择;。
(4)土建工程布置方案的选择;。
(5)总图和运输。
(6)设计方案要用文字和各种功能图、平面布置图来表示。
6、环境保护。
(1)拟投资项目的3废种类、成分和数量,对环境影响范围和程度;。
(2)治理方案的选择和回收利用情况;。
(3)对环境影响的预评价。
7、企业组织、劳动定员和人员培训。
(1)全厂的生产管理体制,机构设置,论证选择的方案;。
(2)劳动定员的配备方案;。
(3)人员培训规划和费用估算。
8、投资项目的实施计划和进度要求。
(1)勘察设计周期和进度要求;。
(2)设备制造购置所需时间;。
(3)工程施工所需时间;。
(4)试生产所需时间;。
(5)整个投资项目的事实计划和进度的选择方案。
9、财务评价和国民经济评价。
(1)总投资费用、各项建设支出和流动资金的估算;。
(3)生产成本计算,总生产成本、单位生产成本;。
(5)国民经济评价。
10、评价总结。
(2)存在问题;。
(3)建议。
二、技术改造项目可行性研究内容。
1、企业改造目的。
2、根据经济预测、市场预测及现有生产条件和资金筹措等情况确定项目改造规模和产品方案。
(1)需求情况的预测;。
(2)国内现有同行业企业生产能力的估计;。
(4)技术改造项目的规模、产品方案和反战方向的经济技术比较与分析;。
(5)原有固定资产的利用情况。
3、资源、原材料、燃料及公用设施落实情况。
(1)资源、原材料、辅助材料、燃料种类、数量、来源和供应可能;。
(2)所需公用设施的数量、供应方式和供应条件。
4、改造条件和征地情况。
(1)工厂布置和征地情况;。
(2)交通、运输和水、电、气的现状及发展趋势。
5、技术工艺、主要设备选型、建设标准和相应的技术经济指标。
6、主要单项工程、公用辅助设施、协作配套工程的构成、全厂布置方案和土建;工程的估算。
7、环境保护措施方案。
8、劳动定员和人员培训。
9、建设工期和实施进度。
10、投资估算、资金筹措和财务分析。
11、经济效益和社会效益。
三、中外合资项目可行性研究的内容。
1、项目基本情况。
(1)各自企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;。
(2)合资各方名称、注明国家、法定地址和法定代表姓名、植物、国籍;。
(3)各自企业总投资、注册资本、股本额;。
(4)项目合影期限、膈应各方利润分配和无损分担比例;。
(6)中外双方各自投资意向、目的和要求;。
(7)国内有关行业的产品政策对项目的要求,有关法规对项目审批的要求;。
(8)可行性研究的结构、建议和意见。
2、市场研究的结构。建议和意见。研究项目产品的国内外市场分析、成熟程度、竞争对手、替代产品和价格等因素,提出本项目的市场渗透和占有目标以及为了实现此目标必须采取的价格及其他推销战略,并估算市场开发费用。
3、原材料及其他投入品。
(1)研究各类原、辅材料,燃料动力和水等的品质、价格和供应可能性;。
(2)交通运输安排情况。
4、厂址选择。说明所选厂址的基本情况,特别是工厂所需的基础设施、劳动、社会协作配套和经营环境、自然条件等。在进行长孩子选择时,除与国内项目一样应考虑以上情况外,还应就税务优惠、场地使用费用等问题进行综合比选。
5、工程技术方案。提出生产工艺、土建和其他工程的方案,其工作深度应达到满足投资估算误差不超过加减10%的要求。主要设备用友国内外分交方案。
6、经营管理和生产组织。合资企业的组织结构、人员总数、构成来源及企业的经营管理方式,并提出人员培训方案。
7、环境污染治理、劳动安全和防灾。
8、项目实施计划及进展安排。
9、投资总额和资金筹措。
10、财务分析和综合评价。分析合资企业和中外投资者的财务可盈利性和外汇平衡方案,并对项目的社会经济效益进行综合分析,必要时提出建议,供有关单位参考。
可行性研究的目的是为了对问题进行研究,以最小的代价在最短的时间内确定问题是否可解。
经过对此项目进行详细调查研究,初拟系统实验报告,对软件开发中将要面临的问题及其解决方案进行初步设计及合理安排。
明确开发风险及其所带来的经济效益。
本报告经审核后,交项目经理审查。
(2)项目背景。
开发软件名称:高校图书馆管理系统。
项目任务提出者:某某大学。
项目开发者:某某大学信息学院。
用户:某某大学图书馆。
实验软件单位:某某大学及某某大学信息学院。
项目与其他软件,系统的关系:本项目采用客户机/服务器原理,客户端的程序是建立在windowsnt系统上以microsoftvisualc++为开发软件的应用程序,服务器端采用linux为操作系统的.工作站,是采用oracle8为开发软件的数据库服务程序。
(3)定义。
[专门术语]:。
[缩写词]:。
(4)参考资料。
北京:清华大学出版社。
郑人杰等,《实用软件工程》。
北京:清华大学出版社。
(1)要求。
主要功能:为学校图书馆进行管理,和对学生对图书的借阅管理和查询管理,以及学生对图书的查询。
性能要求:能够及时反映图书的库存信息,正确完整的维护图书信息,快速准确的完成图书信息的查询。
输入要求:数据完整,详实。
输出要求:简捷,快速,实时。
安全与保密要求:保证图书借阅的数据准确完整,防止学生的借阅览室信息被修改。
完成期限:预计12个月,即从20xx年1月到20xx年12月。
(2)目标。
系统实现后,大大提高图书馆图书借阅的效率,提高图书库存信息的准确性和完整性,提高对图书信息的检索效率。
(3)条件,假定和限制。
建议软件寿命:5年。
经费来源:某某高校图书馆。
硬件条件:服务器sun工作站,终端为pc机。
运行环境:linux。
数据库:oracle8。
投入运行最迟时间:20xx/02/01。
(4)决定可行性的主要因素。
成本/效益分析结果,效益成本。
技本可行,现有技术可完全承担开发任务。
操作可行,软件能被原有工作人员快速接受。
(1)系统简要描述。
在图书馆中的终端是安装了windowsnt的pc机,主要目的是向图书馆的服务器传递数据。
当学生在图书馆进行查询时,终端向服务器发生查询请求,服务器根据图书信息库的实时数据,向终端发送数据,显示在终端的屏幕上。
当学生向操作员借书时,终端向服务器发出还书请求,服务器接收后,查询借阅信息库,核对后,修改图书库存信息库。
(2)处理流程和数据流程如图书1.1所示。
(1)支出。
基础投资:终端pc机器20台5000*18=9万。
网络设备10万。
辅助配置5万。
共计:24万。
其他一次性投资:oracle8.010万。
windows1万。
操作员培训费1万。
共计:12万。
经常性支出:人工费用12(月)*10(人)*5000(元)=60万。
其他不可知额处支出4万。
共计:64万。
支出共计:100万。
(2)效益。
一次性收益0元。
经常性收益(按银行利率:1%);。
减少员工20人(1000元/人)五年收益。
工作效率提高收益(工作效率提高30%)。
经常性收益共计:160万。
不可定量收益。
因服务质量提高增加10%:。
收益共计:520万。
(3)收益/投资比。
520万/151万=344%。
(4)投资回收周期。
2.3年。
(5)敏感性分析。
设计系统周期为5年,估计最长可达。
处理速度:一般查询速度4秒。
关键数据查询速度:2秒。
(1)法律因素。
所有软件都选用正版。
所有技术资料都由提出方保管。
合同制定确定违约责任。
(2)用户使用可行性。
使用本软件人员要求有一定计算机基础的人员,系统管理员要求有计算机的专业知识,所有人员都要经过本公司培训。
管理人员也需经过一般培训。
经过培训人员将会熟练使用本软件。
两名系统管理员,一名审计员将进行专业培训,他们将熟练管理本系统。
6.其他可供选择的方案。
客户端与服务器端联系在一起。
数据输入由终端输入,所有数据都由服务器处理,只在终端上显示数据结果。
此设计简化了数据处理,但加重了服务器的数据处理,而使用客户端/服务器机理,简化数据流量,加快数据处理。
7.结论意见。
由于投资效益比远大于100%,技术,经济,操作都有可行性,可以进行开发。
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、旅行社项目概况。
(一)项目名称。
(二)项目承办单位。
(三)可行性研究工作承担单位。
1.《中华人民共和国公司法》;。
2.《中华人民共和国行政许可法》;。
3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(2004)20号;。
4.《产业结构调整目录2011版》;。
5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;。
6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会2006。
年审核批准施行;。
7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会2002年。
8.企业投资决议;。
9.……;。
10.地方出台的相关投资法律法规等。
(五)项目建设内容、规模、目标。
(六)项目建设地点。
二、旅行社项目可行性研究主要结论。
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景。
(二)项目原料供应问题。
(三)项目政策保障问题。
(四)项目资金保障问题。
(五)项目组织保障问题。
(六)项目技术保障问题。
(七)项目人力保障问题。
(八)项目风险控制问题。
(九)项目财务效益结论。
(十)项目社会效益结论。
三、主要技术经济指标表。
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
表1技术经济指标汇总表。
序号。
名称。
单位。
数值。
1项目投入总资金万元26136.00。
1.1固定资产建设投资万元18295.20。
1.2流动资金万元7840.80。
2项目总投资万元20647.44。
2.1固定资产建设投资万元18295.20。
2.2铺底流动资金万元2352.24。
3年营业收入(正常年份)万元36590.40。
4年总成本费用(正常年份)万元23783.76。
5年经营成本(正常年份)万元21954.24。
6年增值税(正常年份)万元2783.61。
7年销售税金及附加(正常年份)万元278.36。
8年利润总额(正常年份)万元12806.64。
9所得税(正常年份)万元3201.66。
10年税后利润(正常年份)万元9604.98。
11投资利润率%62.03。
12投资利税率%71.33。
13资本金投资利润率%80.63。
14资本金投资利税率%93.04。
15销售利润率%46.52。
16税后财务内部收益率(全部投资)%29.32。
17税前财务内部收益率(全部投资)%43.98。
18税后财务净现值fnpv(i=8%)万元9147.60。
19税前财务净现值fnpv(i=8%)万元11761.20。
20税后投资回收期年4.66。
21税前投资回收期年3.88。
22盈亏平衡点(生产能力利用率)%42.05。
四、存在的问题及建议。
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
1.项目总投资来源及投入问题。
项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在2012年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在2011年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。
项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。
2.项目原料供应及使用问题。
项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。
3.项目技术先进性问题。
项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。
第二部分旅行社项目建设背景、必要性、可行性。
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、旅行社项目建设背景。
(一)旅行社项目市场迅速发展。
(二)国家产业规划或地方产业规划。
我国非常中国旅行社领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:
(1)稳定国内外市场;。
(2)提高自主创新能力;。
(3)加快实施技术改造;。
(4)淘汰落后产能;。
(5)优化区域布局;。
(6)完善服务体系;。
(7)加快自主品牌建设;。
(8)提升企业竞争实力。
(三)项目发起人以及发起缘由。
……。
二、旅行社项目建设必要性。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
三、旅行社项目建设可行性。
(一)经济可行性。
(二)政策可行性。
(三)技术可行性。
本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年,2001年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的旅行社工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。
(四)模式可行性。
旅行社项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。
(五)组织和人力资源可行性。
第三部分旅行社项目产品市场分析。
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、旅行社项目产品市场调查。
(一)旅行社项目产品国际市场调查。
(二)旅行社项目产品国内市场调查。
(三)旅行社项目产品价格调查。
(四)旅行社项目产品上游原料市场调查。
(五)旅行社项目产品下游消费市场调查。
(六)旅行社项目产品市场竞争调查。
二、旅行社项目产品市场预测。
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。
(一)旅行社项目产品国际市场预测。
(二)旅行社项目产品国内市场预测。
(三)旅行社项目产品价格预测。
(四)旅行社项目产品上游原料市场预测。
(五)旅行社项目产品下游消费市场预测。
(六)旅行社项目发展前景综述。
第四部分旅行社项目产品规划方案。
一、旅行社项目产品产能规划方案。
二、旅行社项目产品工艺规划方案。
(一)工艺设备选型。
(二)工艺说明。
(三)工艺流程。
三、旅行社项目产品营销规划方案。
(一)营销战略规划。
(二)营销模式。
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成。
2、企业自销。
3、国家部分收购。
4、经销人情况分析。
(三)促销策略。
……。
第五部分旅行社项目建设地与土建总规。
一、旅行社项目建设地。
(一)旅行社项目建设地地理位置。
(二)旅行社项目建设地自然情况。
(三)旅行社项目建设地资源情况。
(四)旅行社项目建设地经济情况。
(五)旅行社项目建设地人口情况。
(六)旅行社项目建设地交通运输。
项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。
二、旅行社项目土建总规。
(一)项目厂址及厂房建设。
1.厂址。
2.厂房建设内容。
3.厂房建设造价。
(二)土建规划总平面布置图。
(三)场内外运输。
1.场外运输量及运输方式。
2.场内运输量及运输方式。
3.场内运输设施及设备。
(四)项目土建及配套工程。
1.项目占地。
2.项目土建及配套工程内容。
序号。
建设项目。
建筑结构。
建筑方式。
施工面积(m2)。
1办公楼框架结构多层建筑9011。
2展厅砖混结构单层建筑1802。
3公寓砖混结构多层建筑37847。
4餐厅砖混结构多层建筑2703。
51号车间轻钢结构单层建筑6308。
62号车间轻钢结构单层建筑7209。
73号车间轻钢结构单层建筑8110。
8后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑7209。
9锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑1802。
10小计80200。
11绿化设施5407。
12厂区硬化周围美化4506。
13总施工面积(m2)90112。
(五)项目土建及配套工程造价。
(六)项目其他辅助工程。
1.供水工程。
2.供电工程。
3.供暖工程。
4.通信工程。
5.其他。
第六部分旅行社项目旅行社、节能与劳动安全方案。
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、旅行社项目环境保护方案。
(一)项目环境保护设计依据。
(二)项目环境保护措施。
(三)项目环境保护评价。
二、旅行社项目资源利用及能耗分析。
(一)项目资源利用及能耗标准。
三、旅行社项目节能方案。
按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能2000吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。
(一)项目节能设计依据。
四、旅行社项目消防方案。
(一)项目消防设计依据。
(二)项目消防措施。
(三)火灾报警系统。
(四)灭火系统。
(五)消防知识教育。
五、旅行社项目劳动安全卫生方案。
(一)项目劳动安全设计依据。
(二)项目劳动安全保护措施。
第七部分旅行社项目组织和劳动定员。
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、旅行社项目组织。
(一)组织形式。
(二)工作制度。
二、旅行社项目劳动定员和人员培训。
(一)劳动定员。
(二)年总工资和职工年平均工资估算。
(三)人员培训。
本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。
第八部分旅行社项目实施进度安排。
项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、旅行社项目实施的各阶段。
(一)建立项目实施管理机构。
(二)资金筹集安排。
(三)技术获得与转让。
(四)勘察设计和设备订货。
(五)施工准备。
(六)施工和生产准备。
(七)竣工验收。
二、旅行社项目实施进度表。
三、旅行社项目实施费用。
(一)建设单位管理费。
(二)生产筹备费。
(三)生产职工培训费。
(四)办公和生活家具购置费。
(五)其他应支出的费用。
第九部分旅行社项目财务评价分析。
图-4财务评价基本思路。
一、旅行社项目总投资估算。
二、旅行社项目资金筹措。
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源。
(二)项目筹资方案。
三、旅行社项目投资使用计划。
(一)投资使用计划。
(二)借款偿还计划。
四、项目财务评价说明&财务测算假定。
(一)计算依据及相关说明。
1.《中华人民共和国会计法》,[主席令第24号],2000年1月1日起实施。
2.《企业会计准则》,[财政部令第5号],2007年1月1日起实施。
3.《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,[国务院令第512号],2008年1月1日起实施。
4.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》,[财政部、国家税务总局令第50号],2009年1月1日起实施。
5.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。
6.项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。
(二)项目测算基本设定。
五、旅行社项目总成本费用估算。
(一)直接成本。
(二)工资及福利费用。
(三)折旧及摊销。
(四)工资及福利费用。
(五)修理费。
(六)财务费用。
(七)其他费用。
(八)财务费用。
(九)总成本费用。
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算。
(一)销售收入。
(二)销售税金及附加。
(三)增值税。
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算。
七、损益及利润分配估算。
八、现金流估算。
(一)项目投资现金流估算。
(二)项目资本金现金流估算。
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研究、分析,确定有利不利因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效益程度,为决策者和主管机关审批而制定的上报文件。
1、引言。
主要包括项目名称、目标和基本功能,用户单位名称,新项目开发单位,该项目与其他项目或机构的关系和联系,在可行性报告中使用的专门述语及其定义,该报告中所引用的文件和技术资料。
2、可行性分析的准备.包括对可行性分析的要求和目标,进行可行性所具备的条件和限制,进行可行性分析所采用的方法.
3、对项目的分析。
包括企业要实现的目标与完成的任务,组织机构和管理体制,可供利用的资源及制约条件,目前企业存在的主要问题及薄弱环节。
4、新项目方案。
包括新项目的目标及要实现的功能,新项目的组成结构,新项目的实施计划、安排,包括各阶段对人力、资金、设备的需求,新项目实现后对组织结构、管理模式影响等。
包括有:项目的必要性、项目的经济可行性和技术可行性、组织管理的可行性和社会的可行性。
根据以上对项目的可行性分析,应该得出一个该项目是否可行的结论,一般有以下几种方式:。
1)、可以立即进行。
2)、需要增加一定设备资源后才能进行。
3)、要推迟到某些条件具备以后才开始进行。
4)、需要对项目目标进行重大修改。
5)、不能或不必要确立该项目。
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这个软件其实是一个非常好的软件如果你是一个潮学生或者价值比较高的学生(要么有钱要么有脸要么有身材)那么探探无非是最适合你的社交软件在探探上你可以非常便捷的认识到一些其他院校的高分姑娘(当然,如果你是在3、4线城市的话,就不要用探探了,没啥用)由于探探是双相匹配的,所以配对其实就代表了基础吸引在你们配对了之后快速的转到微信才是上策你可以用经典的“这个不常用,微信发来”来转移到微信上探探其实就是吃一个展示面。
如果你展示面不好的话就不要用探探了,没啥用。
至于为什么没用你去打开探探,看看上面的其他男人了解一下你的竞争对手都有多帅、多有钱你就知道为什么了。
在有了探探之前陌陌就是神器(或者说是展示面好的人的神器)和探探一样,吃的是一个展示面,但是陌陌的入门标准要比探探高。
如果你想玩转探探的话你只要是个6分男人就可以了。但如果你想要玩转陌陌的话,你起码要是个8分男人。
陌陌由于自身特性(基于地理位置交友)所以学生使用的话并没有什么好处(因为你会发现用陌陌的在校生基本都会选择隐身)也就是说,你在学校里开了陌陌那你就只会看到一群男丝和几个卖鞋的姑娘。
所以还在用陌陌的学生们赶紧转移阵地去用探探吧但是和之前说的一样陌陌和探探都是吃展示面的。如果你展示面不好的话其实这两个社交软件对你来说都是单机版的。
对于这个软件我只有两个字:呵呵!
如果你的目标是0到3分妹那么你可以在超级课程表内找到你的归宿。
我曾在超级课程表中发了一条校园动态,然后接下来的一天中收到了20多条私信。是的,有20多位0到3分的姑娘和我打了招呼。然后我就卸载了这款软件。
附近的人附近的人这个功能早就可以被砍掉了,只有sb会妄想着通过微信附近的人加到很多姑娘。
100个姑娘里面有1个在无聊的时候开附近的人就已经很不错了,所以别妄想通过这个渠道来认识姑娘了。
许多人看到这里估计已经绝望了,福音来了,还是有这么一款软件是靠谱的。“觅约”(微信公众号“wuli觅约”)这款app的强大之处就在于,如果你有展示面可以用你的展示面撩妹子还能赚钱,如果你没有展示面,至少你还可以花点钱买一个机会,如果你相中一个妹子,那么你可以约租她两三个小时,跟她一起看看电影吃吃饭,喝喝咖啡。两三小时也不贵,平均也就一二百块钱。但是你可以买到让她陪你的权利。如果这两三个小时你还不能发挥你的实力让妹子对你产生兴趣,那要么就是你太丑,要么你就是撩妹技能尚未得到开发。
想要通过展示面来把妹的话,推荐:探探、陌陌、觅约。
想要不通过展示面把妹的话,推荐:觅约(微信公众号“wuli觅约”)。但是要花一点钱。如果你连钱也不想花,那么拜拜,你还是别想着把妹了。虽然有的人没有很好的展示面,但如果一旦有机会和姑娘见面,他们会用两三个小时的时间去跟妹子展示他们的其他优点。
1.2背景。
说明:。
a.所建议开发的软件系统的名称:图书管理系统。
b.本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络;。
项目开发者:河南大学民生学院计算机科学与技术系“图书管理系统”
开发人员:曾景景沈天品赵瑜张迪崔文博。
c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。
1.3定义。
列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。
1.4参考资料。
列出用得着的参考资料。
(1)张海藩软件工程导论北京:清华出版社,20xx年。
(2)周苏王文软件工程试验北京:科学出版社,20xx年。
说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提,如要求、目标、假定、限制等。
2.1要求。
说明对所建议开发的软件的基本要求,如:。
a.功能:负责图书馆的日常管理,书信息的查询等性能;。
b.输出如报告、文件或数据,对每项输出要说明其特征。
c.输入说明系统的输入,包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频度;。
e.在安全与保密方面的要求:登录借阅系统时,需要验证学号才能进行借阅。
f.同本系统相连接的其他系统;。
g.完成期限:20xx年9月至20xx年12月。
2.2目标。
说明所建议系统的主要开发目标,如:。
关键词:[此处加入关键词]。
摘要:本文针对用户在电业管理中的技术需求,分析其需求在现有技术下解决的可行性,提出相应的解决方案。并分析项目本身的可行性。
缩略语说明:略。
1引言。
1.1编写目的。
本文用于分析项目的可行性,包括项目在技术上的可行性及在资金、设备、人员以及用户需求等反面的可行性,以保证今后项目的顺利进行。
1.2背景。
略
1.3参考资料。
略
1.4术语和缩写词。
略
2技术可能性。
人员素质。
略
技术基础。
项目技术要求:略。
根据项目的技术要求是较低的:
界面编程要求是,略;可以看出,其要求没有超出现有开发的技术内容。
数据库编程要求是:略;现有的技术力量完全可以解决。
接口编码要求是:略;由于要求非常简单,技术上不会有任何问题。
协议要求是:略;从要求中可以看出需求方对需要的协议非常明确,并且非常愿意合作,所以,在明确了双方的责任,并且确定下来之后,问题完全可以解决。
软件基础。
用户没有特殊的要求。具体要求为:略。
3设备可能性。
资金。
略
设备。
略
资源。
略
4人员可能性。
人员数量。
略
5系统工作量。
目标需求。
略
设计需求。
略
设计工作量。
总体设计工作量:略;
前台设计工作量:略;
数据库设计工作量:略;
接口设计工作量:略;
6代码工作量。
模块几组件数量。
界面工作量:略;
数据库工作量:略;
程序工作量:略;
算法研究工作量:略;
数据工作量。
界面工作量:略;
数据库工作量:略;
程序工作量:略;
7档案要求及时间可行性。
格式标准及测试要求。
略
时间是否可行。
由于用户的要求不是非常明确,经与用户协商,开发时间定为xx天,由于中间要经过一个节假日,所以最后完成时间定为xxx天。
8可管理性。
管理项目。
略
软件管理。
略
英文报告格式·会议报告格式·读书报告格式·工作报告的格式。
汤河—熊耳山风景区位于河南省卢氏县汤河、横涧两乡境内,地处伏牛山南麓,地跨长江、黄河两大流域,温带大陆性气候,雨量充沛,气候湿润,森林覆盖率70%。距县城30公里,距陇海灵宝站128公里,距连霍高速公路函谷关出口130公里,距温叫国防公路2.9公里。交通便利,位置优越,景区面积约40平方公里。近年来,经省、市有关旅游部门调查,景区内雄山秀水,森林茂密,优质的天然温泉加之奇特的裸浴文化,可开发价值极大。
汤河温泉又名“汤池”,系天然形成,背靠汤池山,山势险峻,冬青松柏覆盖,终年绿色。光绪十九年“卢氏县志”记载“汤池在熊耳山足,夏可薰鸡,冬可沐疡……”,神话传说为泉山之下压一太阳,乃后羿所射之日,经专家测定,泉水时流量20吨,水温49.5℃,富含硫酸根、氟、铁、钙、镁、磷等二十多种矿物质微元素,水质ph值8.5,总硬度9.25,经医学鉴定,常沐此水,可医类风湿、关节炎、皮肤病以及麻痹症、神经痛等多种疾病,许多实例证明泉水具有消食、散寒、导气、化瘀、杀菌去毒、舒筋活络、抗增生、去疲劳、助睡眠的神奇功效,许多客人称为“天赐圣水”。尤其令人叹为观止的是,青山脚下,大河岸边,男女轮日裸浴,向着蓝天白云,尽情沐浴自己的胴体,形成独特罕有的裸裕奇观,汤河乃我国著名文学家、前中苏友好协会会长、清华大学教授曹靖华先生的故乡,其父清秀才曹植甫先生制订了“男界一、四、七,二、五、八,女界三、六、九”男女轮日共享泉水裸裕俗习沿袭至今,形成中原一绝的裸裕文化,令无数外来游客为之感叹。
熊耳山系秦岭支脉,北侧为黄河流域,南侧为长江流域,熊耳山名最早见于《尚书.禹贡》篇“导洛自熊耳”,《水经注》载“双峰齐秀,望若熊耳”,因其两峰向中斜,状似熊耳,故得此名,是著名的道教圣地。自唐宋至今,香火不断,从一些遗存的石像上可以得到鉴证,与武当山一脉相承,“武当山志”曾有记载,其山势走向,古建遗迹,与武当山多有相似。熊耳山的山水集大气、秀气、灵气于一体,居山顶远眺,四周层峦叠嶂,群山皆向熊耳山主峰,呈万山朝拜之势,真可谓“一览众山小”,近看大小青龙壁环抱四周,展翅欲飞,呈五龙捧圣之状,熊山巍巍,灌洛荡荡,此乃大气。数十处自然景观险、峻、独、奇,头天门、二天门、三天门、大孤山、小孤山挺拔竞秀;梳妆楼一根独木横跨悬岩峭壁之间,历经千年而不朽,堪称神来之笔;透眼窑一径穿山,朝阳洞一线贯天,风洞四季有冰,雾雨岩飞流直下,冒云洞是百姓的气象站,古有“熊耳山戴帽,长工睡觉”之说;观月楼、望乡台、仙家洞都有着各不相同的独特景色,而“熊耳积雪”为卢氏古八景之一,素有“熊耳不墨千秋画,白云积雪映仙境”之称,是豫西著名的旅游景点之一。
汤河温泉—熊耳山景区境内奇山异峰遍布,河流涧溪众多,野生动植物种类数不胜数。属暖温带至亚热过渡地区,“一山有四季,十里不同天”,既有“骏马秋风蓟北”的粗犷,又有“杏花春雨江南”的灵秀,同时蕴含着丰富的文化底蕴。
一是面临全国旅游大开发机遇。国家正在实施旅游开发示范区、旅游扶贫实验区、国家旅游度假区开发战略,省、市旅游局已将卢氏县列为旅游重点扶贫实验区,并决定把“三点一线”黄金线路往周边地区延伸,重点开发伏牛、太行山系,卢氏地处伏牛山腹地,获得扶持首当其冲。河南电视台也一直将汤河温泉—熊耳山景区列为重点宣传对象。市委、市政府把旅游作为“引爆产业”来发展,这对汤河温泉—熊耳山景区的发展起到巨大促进作用。
二是旅游开发政策优惠,环境不断宽松。县委、县政府制定了《关于旅游开发工作的实施意见》,在全县形成了“全党动员、全民动手”发展旅游、振兴卢氏的良好氛围。各职能部门围绕旅游开发这一思路,同心同德,群策群力,出台了一系列优惠措施。县里还建立了“谁投资、谁受益”的多元化开发投资机制,拓宽投资渠道,共兴旅游大业。
三是发展旅游业的区位优势明显。卢氏地处古都西安、洛阳和历史文化名城南阳三大旅游热点城市的中心,又是目前河南省正着力打造沿黄“三点一线”精品旅游线路的西端桥头堡,而汤河温泉—熊耳山景区又是卢氏旅游开发的重中之重。汤河温泉—熊耳山景区旅游公路北接豫西大峡谷、城隍庙、红石谷等景点;向东30公里可达栾川倒回沟、鸡冠洞景区,继续向前20xx里可达洛阳;向南10公里连接209国道,可达陕西商南的金丝大峡谷、南阳西峡老界岭、龙潭沟、五道幢等景区,使汤河温泉—熊耳山景区处于中心地位。
汤河温泉—熊耳山景区的开发定位于传统的道教文化和独特的裸裕民俗与秀美的山水风光相接合,坚持“生态度假游、民俗文化游”,主打绿色家园品牌,吸引游客来景区生态观光、休闲度假、野营探险、品味文化、观赏山水田园风光、体验乡村农家生活。
根据汤河温泉—熊耳山景区的历史文化和自然景观分布,具体规划如下:
(一)汤河温泉景区整体规划。
为了进一步保护汤河裸裕民俗文化,提高裸裕文化在全国的知名度,打造出汤河裸裕风情文化品牌,让广大外来游客也置身于裸裕文化之中。重点以温泉民俗洗浴为中心的旅游精品线路,北接熊耳山风景区,东连羊角山—中里坪水库风景区。其中汤河温泉风景区整体规划分三部分:
1、正在实施的民俗裸裕区改造工程,拟投资1500万元,该工程包括裸裕区改造、人工湖改造、人工湖周边绿化。裸裕区改造包括:
(1)洗澡廊。
(2)蓄水池。
(3)环保厕所。
(4)衣柜挡墙。
(5)安全挡墙。
改造后的裸裕区共分两个部分,一部分以泡澡为主,面积140平方米,总体框架为四个洗浴池,亭式长廊结构;与之紧密相连的另一部分是淋浴洗浴区,总面积830平方米。
人工湖改造工程主要是解决湖内砂石淤积、增加水域面积和解决洗浴人群上下的通行问题。改造后既扩大了湖面,又方便了洗浴人员通行。
因地制宜,对人工湖两岸进行高标准绿化、美化,让游客在碧波荡漾、鸟语花香的绝美自然山水画卷中,欣赏到独一无二的民俗文化。
2、汤池河东湾水上娱乐园及农家乐新区建设,拟投资3500万元,河东湾水域面积约15万平方米,周边地势平坦,风景优雅,可建成:
(1)游艇区。
(2)莲池区。
(3)垂钩区。
(4)休闲区。
(5)植物园。
(6)集娱乐、购物、餐饮于一体的农家乐新区建设。
3、以汤池山为中心的景点及服务设施建设,拟投资3000万元。规划如下:
(1)汤王庙重建。
(2)索道架设工程。
(3)汤池棠梨沟高档中心。
(4)避暑山庄。
(5)狩猎苑建设。
(二)熊耳山景区规划:
1、建筑遗址修复,拟投资1500万元;。
(1)山门两处。
(2)熊耳主峰祖师庙一处。
(3)尼姑庵两处。
(4)道房两处。
(5)老君庙一处。
(6)龙王殿一处。
(7)驿站两处。
2、停车场、栈道、步道、厕所等配套设施,拟投资300万元;。
3、熊耳山庄(集住宿、娱乐、餐饮、会议于一体),拟投资1000万元;。
4、龙潭沟景点(道路、栈道、护栏、亭廊等),拟投资600万元。
5、熊耳山各处观景亭、摩崖石刻、道路改造等,拟投资600万元。
(三)羊角山—中里坪水库风景区规划,拟投资1800万元。
1、羊角山道路、栈道、摩崖石刻、桥梁等基础设施,拟投资500万元;。
2、羊角山庙宇、景点修复,拟投资300万元;。
3、中里坪水库道路、绿化、售票房、山门等,拟投资600万元;。
4、各种水上娱乐设施如汽艇、游船等,拟投资400万元。
投资预算根据景区及景点建设规划,汤河温泉—熊耳山游览区估算总投资1.38亿元,其中自筹资金20xx万元,用于景区水、电、路、通讯及配套服务等基础设施建设,其余景点建设等项目所需资金8400万元,由上级部门给予立项扶持。
游客定位分析:
汤河—熊耳山风景区是沿黄“三点一线”(即沿黄河河南省河段沿线上的开封、洛阳、郑州三个旅游城市)大旅游网中的一个重要景点,其客源市场前景十分广阔。一是河南省内大中城市及周边城市的工薪阶层游客,可利用双休日到此做短期游览;二是在盛夏酷暑季节可接待国内大中城市的游客群,到此避暑度假;结合国内外旅游业发展前景综合分析,未来30年到该景区旅游观光、避暑度假的游客将达到20xx万人次。
效益分析:
(一)经济效益:
汤河温泉—熊耳山风景区建设项目20xx年全部竣工后,该景区品位将大大提高,根据现在日接待游客300余人次计算,将来将成倍拉长,扣除季节变化,重复游客等因素,按日平均接待游客800人,每个游客景点门票收入50元计,则日门票收入为4万元(800人/天×50元/人/景点),则年营业收入为1000万元(每年扣除淡季按250天计算),扣除20%综合费用20xx元,年门票收入净利润800万元;索道、旅馆、餐饮、购物中心、休闲娱乐及其它游客参与消费项目年营业收入及净利润预算:按日参与以上消费项目游客600人,每个游客消费20xx则日营业收入为12万元(600人×20xx/人),年营业收入为3000万元(扣除淡季,一年按250天计算),扣除45%综合成本费用1350万元(3000万元×45%),年净利润1650万元。以上门票年净利润和吃住行购娱等游客参与项目消费净利润合计2650万元,这样总投资1.38亿元7年即可收回。
(二)社会效益:
汤河温泉—熊耳山风景区开发建设,将极大的带动本地区第三产业的发展,加快沿黄河“三点一线”旅游业发展步伐,促进河南省乃至中国的对外开放、招商引资和各项社会事业的进步,加快中部崛起步伐,拉动区域经济健康快速发展。
汤河温泉—熊耳山风景区多年来珍藏伏牛深山,因缺乏开发和宣传,不被外界了解,但由于其山、水、洞、温泉自然景观得天独厚,地理区位十分优越,文化底蕴深厚,神话传说纷纭神奇,民俗裸浴北方仅见,动植物资源精彩纷呈,俯拾即是,是旅游观光、度假休闲胜地,开发潜力大,旅游前景广阔,社会与经济效益良好,符合国家产业政策,切实可行。建议有识之士前来投资开发,与我们携手共创汤河—熊耳山温泉美好未来。
1.建筑主体为三层框架结构。一层是商业铺面(和银座协商,内设银座便利店)酒店大堂和早餐餐厅。二层、三层为客房。可改造客房约60间。主要通道为电梯和步行楼梯,配备有消防通道一个。门口配有20个左右车位的停车场。大堂配置有总台;行李寄存室;大堂副理;公卫等,面积200平左右;商业铺面可办理旅游票务和小型购物商场面积300m左右。二层配置配有会议室1个,面积80m左右,可容纳60-80人。二层和三层配有客房60,内设电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等。
鞍山二路21号-3网点位于鞍山二路北段,周围有四方区政府、农业银行、乐购商厦、四方利群商厦及各类娱乐性经营性场所。据此网点500米有青岛理工大学。20xx年四方区政府对该路段进行了大规模的综合整治,进一步提升了周边的环境,是集办公、商务、文化的理想经营场所。
3.租赁期限及价格:产权预备购买,至20xx年7月19日。
跟山东鲁商集团合作银座家驿,定位为中高档商务酒店。
1.二至三层每层改造客房25间。过道为中档地毯。
2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板,房间内墙纸。
3.配制电视,空调,上网,照明灯功能。
一、项目投资。
二、投资建设方案。
项目总投资约750万元,计划20xx年11月开始办理施工前期准备工作,20xx年1月能够开工,20xx年4月底前完成改造工作,5月投入试营业。
1人员配置。
管理团队:。
执行店长一名(负责全面工作,经营策略的制定,对外联络沟通,对全年经营成果负责)。
财务总监一名(负责财务监督及管理,税务的协调,报表的制作)保安队长一名(负责酒店安全工作和保安的管理,协调相关部门)。
营销总监一名(负责酒店的营销宣传,前台管理,vip接待,各项活动策划组织,目标任务的完成)。
客房主管一名(负责酒店日常工作和管理)。
员工队伍。
营销经理二名(对外营销宣传,客户维护,各种信息收集整理建档)总台服务员六名(总台接待加收银,目标任务的完成)保安四名(停车场楼层和各要害部位的巡视和管理)。
客房中心文员三名(接听电话处理一般投诉和意见收集反馈)。
客房中心服务员一名(查房,卫生检查和临时打扫,解决一般问题)万能工一名(水电维护,设施设备故障处理,能源控制)卫生班三名(客房清理,环境卫生维护)。
收入主要包括客房收入与超市和票务中心出租收入,概算小计为每年4,327,000元。具体明细如下:。
1、客房收入。
为了便于测算,按照60间标准间进行概算:标准间均价为180.00元/日。
入住率85%(跟银座协议,年入住率不低于百分之八十五,客源主要由鲁商集团下属各旅行社负责)。
客房年收入=标准间日价格×标准间数×85%×365。
=180×60×85%×365=3350700。
2、超市及票务中心收入。
总收入=3350700+1022000=4327000(广告可能根据营销策略来进行调整,因此广告收入不进行计算)。
3、成本1、物料成本。
物料成本主要包括客房费用、低值易耗品、布草费用、维修费用、广告公关费用以及其他费用(如宽带、员工餐费等),物料成本概算小计为每年5,025,00如下:。
客房费用=客房低值易耗品×客房数×365。
=15×60×365=328500。
低值易耗品=低值易耗/月×12。
=5000×12=60000。
维修费用=维修费用/月×12=20xx×12=24000。
广告公关费用=广告公关/月×12=5000×12=60000。
其它费用=其它费用/月×12=10000×12=120000。
2、人工成本。
人工成本按照15数及员工平均工资计算,员工平均工资按3000月计算:。
540000。
3、水电费。
估算共计约为10万元/年。
4、总成本。
物料成本592.500人工成本540.000水电费100.000。
总成本1.232.500。
5、营业税。
营业收入的6%约259.620。
6年净利润。
六具体实施步骤。
7.人员配置及人员培训。
8.设备配置及采购。
9.网络宣传和营销。
11.开业前的筹备及宣传。
12.进入正常营业,开展酬宾活动。
13.正常经营及后营销。
1.与经营方签订前期合作协议。
2.办理相关手续。
3.签订正式合同。
4.组建筹备小组(酒店管理公司负责人,工程项目负责人,投资方负责人)(三周时间。如果第三项办理顺利的'话时间可以缩短)。
5.确定改造方案。
(一周时间。方案可以与前三项同步进行)。
6.酒店管理公司进入。(管理层人员到位,各类《计划方案》落实)。
7.人员配置及人员培训。
8.设备配置及采购。
9.网络宣传和营销。
(6-9项可以同步进行。三到四个月时间。人员培训三个月酒店英语基本能满足工作需要。计划得当设备配置及采购不存在问题。网络宣传和营销可以依附现有资源和人脉关系由专人负责计划制定和实施。)。
10.竣工验收。
11.开业前的筹备及宣传(一周时间。)。
12.进入正常营业,开展酬宾活动。(三个月时间)。
13.正常经营及后营销。
本项目具有良好的经济效益和社会效益,具有较好的收益预期,符合公司根本利益。
摘要:本文针对用户在电业管理中的技术需求,分析其需求在现有技术下解决的可行性,提出相应的解决方案。并分析项目本身的可行性。
缩略语说明:略。
1引言。
1.1编写目的。
本文用于分析项目的可行性,包括项目在技术上的可行性及在资金、设备、人员以及用户需求等反面的可行性,以保证今后项目的顺利进行。
1.2背景。
略
1.3参考资料。
略
1.4术语和缩写词。
略
人员素质。
略
技术基础。
项目技术要求:略。
根据项目的技术要求是较低的:
界面编程要求是,略;可以看出,其要求没有超出现有开发的技术内容。
数据库编程要求是:略;现有的技术力量完全可以解决。
接口编码要求是:略;由于要求非常简单,技术上不会有任何问题。
协议要求是:略;从要求中可以看出需求方对需要的协议非常明确,并且非常愿意合作,所以,在明确了双方的责任,并且确定下来之后,问题完全可以解决。
软件基础。
用户没有特殊的要求。具体要求为:略。
3设备可能性。
资金。
略
设备。
略
资源。
略
4人员可能性。
人员数量。
略
5系统工作量。
目标需求。
略
设计需求。
略
设计工作量。
总体设计工作量:略;
前台设计工作量:略;
数据库设计工作量:略;
接口设计工作量:略;
6代码工作量。
模块几组件数量。
界面工作量:略;
数据库工作量:略;
程序工作量:略;
算法研究工作量:略;
数据工作量。
界面工作量:略;
数据库工作量:略;
程序工作量:略;
7档案要求及时间可行性。
格式标准及测试要求。
略
时间是否可行。
由于用户的要求不是非常明确,经与用户协商,开发时间定为xx天,由于中间要经过一个节假日,所以最后完成时间定为xxx天。
8可管理性。
管理项目。
略
软件管理。
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二、项目建设的必要性和可行性。
三、项目市场供求分析及预测。
四、项目建设内容、规模和投资概算。
五、项目总投资及资金筹措。
六、效益分析与风险评价年产60吨袋装酸菜加工项目可行性研究报告。
1、项目名称:年产60吨袋装酸菜加工厂建设。
2、项目建设地点:************。
3、项目联系人:**********。
联系电话:************4、项目建设类型:新建。
5、项目建设规模与内容:新建年产60吨袋装酸菜加工厂。
6、项目投资估算:项目总投资为150万元。其中固定资产投资为110万元,流动资金40万元。
7、效益分析:项目建成后,年创利税10万元。
1、在东北不论是农村还是城市,每到冬季,家家腌酸菜,户户吃酸菜,可以说没有任何蔬菜加工品的实用普及率比它高。近年来,酸菜已由原来的冬季食用,发展到四季食用。而随着一句“翠花,上酸菜”歌词在全国的传唱,使酸菜这一最具东北特色的传统食品,逐渐在南方也火起来,酸菜饺子、酸菜血肠等菜肴在南方也很受欢迎。市场上卖的酸菜不少,但大都是由卫生条件极差的小作坊利用醋酸精泡制的酸化白菜或甘蓝。这种产品为非发酵食品,不能称之为传统的酸菜。曾经有很长时间,垃圾酸菜冲击着市场,威胁着老百姓的健康,酸菜味道咸酸,口感脆嫩,色泽鲜亮,香气扑鼻,开胃提神,醒酒去腻;不但能增进食欲、帮助消化,还可以促进人体对铁元素的吸收。酸菜发酵是乳酸杆菌分解芥菜中糖类产生乳酸的结果。乳酸是一种有机酸,它被人体吸收后能增进食欲,促进消化,同时,芥菜变酸,其所含营养成分不易损失,可炒,可煮,可熬,主次皆宜,菜肴有清炒酸菜,酸菜扣肉,酸菜火锅,鲫鱼酸菜汤,酸菜土鸭,酸菜猪肚汤等等。兰西每年农民种植蔬菜量大、产量高,最愁的是出售、有的秋菜都扔到沟里或烂在地里,特别是秋季连雨几天,农民的损失就更大了。此项目投产后,可解决附近乡镇的农民售菜问题,不仅能够安置农村剩余劳动力,更能增加农民收入,更能成为兰西农村经济的又一个新的增长点。
2、可行性,项目建设以市场为导向,充分发挥红光乡,耕地多,种菜多资源优势。本项目的建设对推动红光乡蔬菜生产良性循环,做大优化产业结构及农村经济结构的调整,促使蔬菜生产产业化经营有着促进作用和样板示范作用,对促进农民增收和财政增收有着极其重要意义。通过对蔬菜的加工,增加了附加值,把大头菜、白菜深加工,推动全乡蔬菜种植。实行产、加、销一体化服务,以市场为导向,企业(工厂)为龙头,基地为背景,农户依托,企业得到农民得益,国家稳定,从而促进红光乡农业经济快速发展,项目的建设切合安远农业发展方向,是非常可行的。
谁都知道东北人的特色菜是“酸菜炖粉条”,过去酸菜只有在冬天才能吃到,但这几年情况却不同了,只要你想吃酸菜,不论什么季节,在超市的柜台上你都可以买到酸菜。酸菜可以做多种美味佳肴,随着人们生活水平不断提高和人们生活节奏的加快,居住在住宅楼的居民不断在增多,但腌制酸菜的住户却在减少,能够吃上方便、卫生、有着浓郁地方风味的酸菜成了居民的一种渴望。把酸菜进行小包装,既可以作食品又可以做佐料,方便了千家万户同时,也便于了流通。
3、购置加工设备、器具,投资10万元;
4、运输车1辆6万元;5、其他4万元以上4项合计投资为110万元。
项目建设中加工厂建设投资110万元,流动资金40万元。二项合计,项目总投资为150万元。资金全部自筹,资金已经到位。
1、经济效益,工厂年生产60吨酸菜,可年创利润40万元,经济效益显著。
2、社会效益。
项目建成后,形成固定资产110万元,可带动蔬菜的产业化经营,促进蔬菜产量提高及产品流通,最少可安排20人就业,社会效益显著。有力地增强农业生产后劲及全面提高土地综合生产能力,为全县蔬菜产业发展起到典范作用。
项目建设是加强农业的基础地位,大力发展社会生产力的重要举措,是践行”三个代表”重要的具体行动,对稳定副业产业的长效发展有利。项目的投入,经济效益明显,社会效益显著,项目建设不存在风险问题或风险极小。
1.2背景。
饭店是为客人提供住宿、餐饮、购物、娱乐和其它服务的综合性服务企业,它所接待的客人可能来自世界各地,而且这些客人的生活习惯、消费水平、宗教信仰等各不相同。随着社会生活水平的普遍提高,人们对于饭店消费不断地提出更高、更多样性的要求。如何以饭店企业所拥有的有限的人力、物力、财力和信息资源服务于住店客人,满足客人的各种消费需求,在当今竞争日趋激烈的饭店行业中,是经营好饭店企业的重要问题。这就要求饭店经营管理人员不但要掌握科学的管理思想和管理方法来综合的运用饭店资源,而其还应该采用先进的计算机管理手段处理日益复杂的信息资源,正确、及时地对客源市场信息作出反应和正确的指定经营决策,保证饭店企业的生存和发展。成功的应用先进的计算机管理手段辅助饭店企业的经营管理,不但要求饭店的日常操作模式要符合计算机信息处理的要求,而且需要有相应的管理体系和人员配合。作为饭店的经营管理人员只有充分的掌握饭店的各职能岗位的信息流程和计算机处理的要求,并善于结合两者的要求和长处,才能使想进的计算信息处理技术有效的服务与饭店的经营管理。
2.1组织目标和战略。
实现对酒店内部各种服务管理的电子化,自动化,提高各个模块之间的办公效率,为提高质量酒店服务提供保证。具体来说,该系统主要就是要实现以下几个方面:。
1)建立内部通讯和信息发布平台;。
2)实现工作流的自动化,以及流程的实时监控与跟踪;。
3)实现文档管理的自动化,并可按权限进行查询使用;。
4)随时随地安排业务。
5)实现信息集成,将各种业务系统的数据集成;可对客户资源进行管理;可实现公司所有的信息和协同进行集中管理。
重大战略有:。
1)建立国内领先的管理系统,提高经济效益;。
2)更新结算系统;。
3)建立顾客信息系统,全面提高管理水平和工作效率。
2.2业务概况。
该酒店为中等规模;地处市郊,交通方便、快捷,现有客房共计200间,餐位共计1000于个,主营淮扬菜,兼营川、粤菜。该店生意红火,效益很好,是该市餐饮界的老字号品牌,声名远播。客房平常入住率高达百分之九十几。
2.3存在的主要问题。
长期以来,该酒店业务一直采用手工管理。工作量大、服务质量差、工作效率低、耗费人员多,酒店的市场、声誉、经济效益大大折扣。
3.1系统简要说明。
本系统采用vb做界面,access做数据库.在vb中可以实现的功能有预定客户管理,客户日常事务登记,住房管理,综合服务等。
access作为各种信息资料的后台数据库包括客人信息、房间信息等。
3.2系统主要主要功能。
饭店管理系统包括客房预定、销售、前台管理、财务管理等模块。主要从客人的预订、登记、查询等,一直到结帐退房,进行自动管理,使饭店各部门随时掌握房间使用状况,以及管理所需要的各种信息。
3.2.1客房预定功能。
利用计算机进行预订业务操作是指应用管理信息系统中的预定功能模块接受和处理客人的订房信息,并随客房状况实施有效控制。通常计算机处理预定信息的功能体现在以下具体内容。
1)受理在系统设定期限内任意一天的预定。
2)利用放好提前为客人排房。
3)每项预定纪录都可通过姓名、帐号、抵离店日期、公司名称等方式查询。
4)设置预订单特殊要求功能。
5)可更改或取消预定记录,并对更改和取消进行存档记录。
6)对预定记录进行修改、取消并作存档记录。
3.2.2总台接待功能。
总台接待员利用计算机为客人办理入住登记手续,可以尽量缩短客人滞留总台的时间,为客人提供快捷高效的服务。总台接待功能主要包括下列具体内容。
1)在预定客人抵店前,录入入住登记资料,打印登记单,并提前排房。
2)预定客人抵店时,可按预订号、姓名、国籍、公司名称等查询相关资料,进行接待。
3)在计算机中为客人办理入住登记手续,包括客人详细资料、住宿时间、房间号,输入或更改房价,自动为客人建立账单。
4)预订单生成入住登记表。
5)离店客人重新入住功能。
6)随时显示客房状况,包括出租率、房态、可售房、住店人数、当日预抵离房数等。
3.2.3问讯功能。
该模块主要对住客信息及历史资料进行查询。根据前厅部管理要求及对客服务的需要,系统中的问讯功能应做到快捷、准确和高效,同时应具有多种方式的查询途径。问讯员应能够随时快速地从计算机中查询每位住店客人或以预定客人的资料。问讯功能集主要通过姓氏、日期、客人占用情况、客人账单、公司名称查询等美容来提供相关信息。
1)按各种条件查询打印现住及离店的客人信息。
2)按各种条件查询,包括房间号、姓名、地区等。
3)可查本日抵离店客人,明日应到、应离客人等情况。
4)客房占用情况查询。
3.2.4客房状况控制功能。
客房是饭店的主要产品,要充分发挥客房的效益,建立有效的客房状况控制系统是非常必要的。通过计算机可以快速、准确地掌握客房的使用情况,使得前厅部与客房部之间的信息沟通更快、更准确。另外也能使服务员及时掌握客饭状况,做好销售工作,更好的为客人服务,提高客房出租率。管理信息系统中的房态控制功能是客房管理和总台接待工作能否成功的关键,其功能主要包括以下内容。
1)示可售房状况,随时实施动态查询可用房情况。
2)反映和更改每一间房的状况(包括空房、待修房、住客房、预定房等),并有维护修房、非出租房提示,客人信息等。
3)提供客房占用情况报告。
3.3对组织的意义。
1)提高工作效率。
2)提高服务质量。
3)是前厅管理严谨规范。
4)提高饭店的经济效益。
4.1支出。
1)系统硬件开发费用。
2)系统所需购买软件费用为:2.3万,其中:。
access10000元。
windowsxp8000元。
java环境5000元。
3)其他费用共计:a.人员费用。b.耗材费:0.8万。c.咨询和评审费:1.2万。d.调研和差旅费:1.0万。e.不可预见费:按开发总费用的15%计算。
系统开发总费用:45.3万。
4.2收益。
经济收益:。
1)提高工作效率,减少工作人员。
2)扩大服务范围,增加收入。
3)及时获取信息,减少决策失误。
社会效益:。
1)提高工作效率,减少顾客等待时间;。
2)提高工作效率,减轻工作人员的劳动;。
4.3支出/收益比较。
五年内,系统总投入:90万,系统总收入:500万,2年可以收回开发。从经济上考虑,本系统完全有必要开发。
2)网络和通信:本开组有专门的网络人员,有一定的网组网经验;。
3)数据库:开发小组有丰富的应用数据库开发经验;。
4)java开发:开发小组能够熟练使用java编程;。
5)access:开发小组内有专家;。
综上,本系统开发是完全可行的;。
社会上已有很多成功开发酒店信息系统的企业,社会需要酒店管理的现代化和信息化。酒店信息系统开发和运行与国家的政策法规不存在任何冲突和抵触之处。另外,酒店信息系统所采用的操作操作方便灵活。该操作系统容易学习,掌握。因此该系统具有可行性。
通过经济、和社会等方面的可行性分析,可以确定本系统的开发完全必要,而且是可行的,可以立项开发。
会展经济与交通、通讯、住宿、餐饮、旅游、商业、电等行业有较强的关联性,需要这些行业提供完善的服务,满足参展客商的多样化需求。产业发展水平和市场规模是会展经济发展的基础,也是构成会展城市的两个要素。特色产业优势愈明显,品牌效应愈强,展会愈容易吸引参展企业和客户,从而赢得声誉,扩大影响。因此,会展一般都会选择在第三产业相对发达的城市举办。一个城市会展业的发展依托于城市经济发展的总体水平。经济发展水平越高的城市,基础设施越完善,会展业发展的配套设施,如酒店、餐饮、购物、旅游等发展也更完备。
1、经济回升向好的基础进一步巩固,但经济增长的内生动力不足。
3、企业适应市场变化的能力和竞争力不断提高,市场信心增强,但自主创新能力不足,部分行业产能过剩矛盾突出,结构调整难度加大。
4、金融危机引发的经济萧条,对国内的产业链条产生了极大冲击。
5、面对大量跨国会展企业的大举入侵,抢占我国会展业市场,对于我国大多数会展企业来说,正面交锋可能是无谓的“牺牲”。
1、中国教育水平相对于发达国家还有一定差距,但从80年代中国开始重视人才的教育,大学入学率不断提高,这对第三产业发展有重要意义。2、中国地域广阔各地区人的价值观念受个的教育水平以及个的经历而有所不同,所以这对会展产业的战略和决策也有重要意义3、中国人的消费习俗随着西方文化的输入和消费方式的变化,传统的习俗受到猛烈冲击,中国人在生活方式和日常消费等方面,盲目崇洋和讲求虚荣的倾向日益明显4、中国年轻一代对宗教信仰的看法已随西方文化或当化人的思想改变而改变,对宗教信仰开始谈化,这对会展营销定位也有重要意义。
电子商务环境下的会展产业链呈现出不同于传统会展产业链的特征,其产业链的构成更加复杂、运行效率更高、产业关联度和产业带动作用更强,会展产业链的这些新的特点为本文分析会展产业链的层次、构成因素及构建产业链奠定了基础。电子商务的繁荣不断地推进会展产业的升级和变革,正确而理性地分析会展产业链上各个节点的特点和层次、预测未来电子商务环境下会展产业链的构成,这些对了解会展业的发展规律、为政府正确地制定和实施相关的产业政策促进会展业的发展具有一定的理论借鉴意义。
中国是世界上最大的服装消费国,同时也是世界上最大的服装生产国。美国次贷危机引发的,国内服装市场将越做越大,市场细分将越来越小,但今后国内服装市场的消费趋势将集中在精品化和个性化上。同时随着国内消费者消费观念的成熟和国内市场的不断扩大,世界女装大牌也纷纷进军中国,国内市场越来越成为世界女装的重要组成部分。国外女装品牌纷纷进住国内的一线城市,或专店或专柜。虽说其目前渠道较少,价格定位较高,但其对女装高档市场的影响和对国内女装时尚趋势的影响却是巨大的,基本占椐了高档市场。同时国外品牌为了开拓更广阔的内地市场和占椐中高档女装市场,与国内品牌合作的步伐越来越快,市场竞争也越来越激烈。二、服装市场细分分为1、性别细分2、年龄段细分3、产品属类细分、商务正装系列、高级时装系列、周末休闲系列。
办展机构是指负责展会的组织、策划、招展和招商等事宜的有关单位。办展机构可以是企业、行业协会、政府部门和新闻媒体等。1、根据各单位在举办展览会中的不同作用,一个展览会的办展机构一般有以下几种:主办单位、承办单位、协办单位、支持单位等。2、主办单位:拥有展会并对展会承担主要法律责任的办展单位。主办单位在法律上拥有展会的所有权。3、承办单位:直接负责展会的策划、组织、操作与管理,并对展会承担主要财务责任的办展单位。4、协办单位:协助主办或承办单位负责展会的策划、组织、操作与管理,部分地承担展会的招展、招商和宣传推广工作的办展单位。5、支持单位:对展会主办或承办单位的展会策划、组织、操作与管理,或者是招展、招商和宣传推广等工作起支持作用的办展单位。
传播产品信息、宣传企业形象、找寻专业采购商、寻找合资合作伙伴等,是所有参展商想要实现的参展目的。
国际展览巨头纷纷登陆广州抢占中国华南市场2、国内拥有众多的服装会展在恶性竞争。
1、品牌效应不大,广告宣传力度不大参展商对展览会兴趣不高难以形成规模2、国内每年都有来自国内外的服装会展,竞争激烈。3、相对于国外服装展,国内服装水平还比较落后,人才科技、设施交通等还不完善。
国内服装展发展历和还不长,还有很大的发展空间市场潜力大。2我国服装加工企业发达,国内已有众多优秀品牌,可借展会进行有效的推广3国家对本地会展的政策优惠,有助于加速服装会展的发展。
人民币会率上升不利于服装的出口,原材料成本的.上升,致使国内服装会竞争加剧或对外吸引力不大。
2、会展项目定位是时尚潮流、专业品牌的定位,这为国内服装打造品牌时尚的形象提供机会,2、依托广州的自然、经济文化等因素,办一次的国际服装会展的的竞争力肯定巨大。3、办展机构可邀请相关有影向力的大形公司合作办展,提升会展的竞争力,4、参展商和观众可由国内外参展商和观众构成、5、因有政府有关政策优惠展会价格可进一步降低、6、展会服务要做到细心、专业、快速。
:广州国际服装展,会展主题:演绎潮流精品风采,打造品牌时尚形象,展品范围:休闲装、男女西服、男女正装、时装、纺织服装展:男装、女装、童装、休闲服饰、牛仔、内衣、家纺、创意产品、成长型企业展示等。
:打造高端国际品牌的服装展。
:展出及進出場時間。
广州琵州会展中心。
项目经理:完成展会策划案,负责本次展会项目的组织、实施、管理,对展会的资金、人工进行合理安排,完成项目运作。项目副经理:负责协助项目经理从事对外对内各种事物。财务预算科:负责预算展会的支出与收入状况,并做好会计核算工作,将预算支出资金反馈到项目经理。市场营销科:制定市场营销战略计划,组织对动漫及游戏等产品在市场上销售及受欢迎情况的调查,分析调查结果,综合客户反馈意见,并撰写市场调查报告。现场管理科:负责布撒展管理事务,展会期间的、服务等工作,维持现场秩序,协调解决展商遇到的问题。员接待科:主要负责接待,登记,发放观众卡及参展手册,并为参展商预订宾馆、机票等工作。广告宣传科:收集媒体及市场信息,积累市场宣传材料为展会的广告宣传提供参考并完成广告宣传策划案。人事科:负责选定并实施展会人员的工作安排情况。客服科:接受和处理顾客的投诉和意见并及时向相关部门反馈。
1.负责广告制作。
2.广告宣传。
3.同时进行市场的营销和推广。
3/1。营销(增加一名负责人)。
洽谈业务。
3/2。推广(增加一名负责人。
发放传单和相关的广告。
4.整合服装展会的数据(服装价格服装尺寸服装的厂商等):组织部门。
1.总经理:统筹整个项目规划,具有最高领导权,决策权和任免权。
2.项目总经理:负责总体项目进度审批,对项目进度和质量负责。
3.项目副经理:协助总经理的工作,协调好下属工作。
4.营销部:负责市场营销方案的策划,及具体的项目销售工作。
5.宣传推广部:负责市场推广活动,通过联系各大媒体,让大众了解本次活动。
6.财务部:负责整个项目的财务预算,筹算好整个项目的收入和支出。
7.客服部:安排参展人员的各项活动,负责其食宿住行和安全问题,给参展人员留下一个良好的印象。
8.运输部:负责展览中的展品运输工作,及相关保险报关等工作。
9.人事部:负责项目活动中的人员调动,并安排好兼职人员的招聘培训工作等。
1、交通费用。
交通费用可以细分为:(1)、出发地至会务地的交通费用——包括航班、铁路、公路、客轮,以及目的地车站、机场、码头至住宿地的交通(2)、会议期间交通费用——主要是会务地交通费用,包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。
(3)、欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港***通费用。
2、会议室/厅费用具体可细分为:(1)、会议场地租金——通常而言,场地的租赁已经包含某些常用设施,(2)、会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊设备,如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系(3)、会场布置费用——如果不是特殊要求,通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。如果有特殊要求,可以与专业的会议服务商协商。
会议的餐饮费用可以很简单,也可以很复杂,这取决于会议议程需要及会议目的。
(1)、早餐(2)、中餐及午餐3)、酒水及服务费(4)、会场茶歇。
一是多渠道开展宣传工作。加大网络宣传力度,加强展会的网站的建设,增加宣传专栏和网上招展、招商功能,通过电子邮件和网络宣传第十三届展会招展、招商信息在各个合作网站的展会主页上增加展会的招商招展信息;加大平面媒体宣传密度。营造展会氛围,已在广州日报、南方都市报、中国民商报、国际商报及北京、天津、南就等周边媒体为广州服装会展做了大量的宣传推介;与移动、联通、网通等通信运营商合作,利用短信息等方式进行宣传,将会广州服装会展信息发送给北京、上海、天津、广州、深圳、南京等地高端手机用户,广州服装会展会的同时也邀请感兴趣客商到会采购。二是做好邀请函印制发放等基础性工作。
展会进度计划是在时间上对展会的招展、招商、宣传推广和展位划分等工作进行的统筹安排。它明确在展会的筹办过程中,到什么阶段就应该完成哪些工作,直到展会成功举办。展会进度计划安排得好,展会筹备的各项准备工作就能有条不紊地进行。现场管理计划是展会开幕后对展会现场进行有效管理的各种计划安排,它一般包括展会开幕计划、展会展场管理计划、观众登记计划和撤展计划等。现场管理计划安排得好,展会现场将井然有序,展会秩序良好。展会相关活动计划是对准备在展会期间同期举办的各种相关活动作出的计划安排。与展会同期举办的相关活动最常见的有技术交流会、研讨会和各种表演等,它们是展会的有益补充。
(1)市场风险(2)经营风险(3)财务风险(4)合作风险。
包括通过以上可行性分析发现的展会项目立项存在的各种问题、研究人员在可行性分析以外发现的可能对展会产生影响的其他问题等。
针对上述问题,提出对展会项目立项策划的改进建议,指出要成功举办该展会应该努力的方向等。
根据展会的办展宗旨和办展目标,在上述分析的基础上,针对存在的问题,提出要办好该展会所需要具备的其他条件和需要努力的方向。
泸溪县辖镇。1949年为武溪镇,1950年属一区,1958年设武溪公社,1980年复镇。位于县境东南部,面积4.6平方公里,人口0.6万,距县城9公里。原为县城,1996年县府迁白沙镇。319国道经此。辖东正街、西正街、北正街、南正街4个居委会和五里州、城郊、称砣山3个村委会。农作物有水稻、玉米、蔬菜。乡镇企业有印刷厂、米粉厂、糖厂等。
二、项目建设必要性。
武溪镇是“以农副产品集散为主的集镇”,覆盖区域广,商贸流通量大,区域内农业、农副产品资源十分丰富,其椪柑、蔬菜等产品独具特色,品质绝佳,常年来此地经营的客商络绎不绝,交易非常活跃。长期以来武溪镇没有一个规范的交易市场,集贸经营秩序零散混乱,严重阻碍了商品交流规模扩大,严重制约了当地社会经济的发展。随着市场经济的不断发展,人民群众生活水平的不断提高,以及当前县委、县政府提出的创建国家“文明县城”活动深入展开,现有的以街为市,以路为市,占到经营,人车混乱的现状严重制约商品流通和集镇发展,已不能满足当前社会经济发展和人民生活需要,群众怨声载道,当地政府面临严峻的工作挑战和舆论压力。建设一个规范的农贸市场,是带动当地农民发展生产,实现商品转化,解决集镇富余人员就业,加快城镇建设,拉动区域经济发展,维护社会稳定的有效途径。根据社会和经济发展趋势,武溪镇农贸市场必将会建设,但是,依照以上所述,尽快尽早建设武溪镇农贸市场已是势在必行,非常必要。
一、项目规划设计原则。
1、以人为本,便民利民的选址原则。在选址及规划安排上注重老百姓的需求,不太偏太远,周边环境相对宽敞,人流进出、车辆周转有充分回旋余地。经多方论证,项目最终选址在武溪镇北正街。
2、合理布局,精心设计的原则。新市场的设计符合现代化市场的标准,适应当前经营要求,充分做好采光、通风、排水、消防、卫生、垃圾处理、管理、输配电、内部通道及出入口等一系列合理设计,使菜场经营和居民消费能够在一个良好的、和谐的环境中进行。
3、适度超前,业态提升的原则。在内部结构优化设计的基础上,同时注重外围环境配套设施的同步完善,其外围有近500平方米的场地,可满足市场停车,物流运输配送等要求。
4、发挥优势,打造特色的原则。引导成立柑桔、蔬菜等营销协会,加强行业自律与指导。把新市场建设和发展成为有地方特色的示范龙头市场,打造品牌,推动市场的健康稳步发展。
5、规范管理,人民满意的原则。市场建成后,政府只进行宏观调控和政策引导。原有的蔬菜、肉食、水产、农产品、水果批发等商户全部进场经营,市场的管理既可保持原有模式,或是引进市场化的经营管理方式。进场经营后,其一更便于加强市场统一管理,相关规章制度场内经营户更容易接受和遵守;其二利于和谐社会的建设,由市场来管理市场,政府与老百姓的摩擦减少,政府只在关键时候进行协调,利于政府与老百姓间良好关系的构建;其三便于引进竞争机制,进一步激活市场,使市场向更加健康活跃的新型现代化市场迈进。
二、项目建设规模。
该农贸市场占地面积4300m2,其中农贸面积2300m2,综合面积20002,中心通道高4米,主体工程为钢管框架结构,顶棚采用透明塑胶瓦,可设85个交易摊位,基本满足20xx人的日交易需求。
一、组织结构。
项目立项后,镇政府将专门成立建设领导小组,负责招商引资及项目招投标和工程监督,项目动工后领导小组办公室将与建筑承包商一起合作,监督工程施工质量及工程进度,全面协调施工中遇到的各种问题。
二、劳动定员。
工程施工上,将严格按照设计要求,聘请相当资质的建筑单位前来施工,严把质量关,控制工程进度,保证工程达标,项目完工后,将专设机构对农贸市场的卫生日常使用实行管理。
考虑到当地人民群众对该市场建设的迫切需要,以及市场建设前期各项准备工作基本就绪,且该农贸市场为小型工程,施工技术不复杂,安装工程较简单,该农贸市场建设工期为11个月。
一、估算依据。
(1)项目估算依据省建委颁发的有关湖南省建筑工程预算定额工料表规定进行。
(2)省建委建筑工程部发布各地市主要材料最高限价。
(3)主要材料按当地市场平均价格估算。
二、投资估算。
(1)主体工程为钢管框架结构,顶棚采用透明塑胶瓦,材料价格按当地市场平均价估算,造价大约300元/平方米,计126万元。
(2)交易台及装饰为简单装修按市场的普通标准适合市场的需求每平方造价55元/平方米,计24万元。
(3)水、电设施、消防设施等按估算为30万元。
(4)其他配套设施如肉食摊位、水产品交易摊位等特殊摊位估算20万元。
(5)店铺门面改造费80万元(其市场内共有48户,每户按照200元给予扶持改造)。
(6)其他费用140万元。
项目合计总投资420万元。
三、资金筹措。
项目建设资金的筹措拟采取如下办法:
1、自筹资金120万元。
2、地方配套200万元。
3、申请省级扶持申请补助100万元。
一、社会效益。
1、武溪镇农贸市场建成后,能彻底解决本镇长期以来形成的以路为市、以街为市、占道经营、人车混乱的局面,为商品经营者提供一个良好的经营场所。
2、能促进本镇集镇建设,改善市容市貌,彻底治理市场环境,整治脏、乱、差状况。
3、交通阻塞、人行不畅的问题得到解决,交通不安全、社会治安不稳定因素将进一步减少。
4、为发展经济,提供方便安全的交易场所,促进农产品、林特、水产品、农副产品的交流,拓宽商品交易渠道,为加快农村产业化建设,加速实现富民强镇创造条件。
5、促进市场规范化管理,从而使违规违法行为得到控制,推进市场经营秩序朝着良好的方向发展。
6、有利于政府行政职能部门充分有效地发挥职能作用,强化管理,控制偷税漏税,增加国家和地方财政收入。
7、项目建设能解决部分社会富余人员就业问题。
二、经济效益。
该市场为国家投资公益性小型建设项目,项目属政府行为,按照“以市场养市场”的要求,本经济效益只对市场设施日常维护和管理人员工资以及还款计划和偿还能力进行内部财务分析;不对税收,动态投资,财产折旧,收入敏感性等经济效益进行分析和评估。
武溪汉王镇兴建农贸市场所在地既是该镇的政治、经济、文化中心,也是周边乡镇的物资交流中心,流动人口较多,承担着本镇和周边乡镇近3万人的商品服务。区域商品资源十分丰富,发展前景十分广阔。该项目不仅社会效益显著,而且在经营收入保守估算的情况下,经济效益仍很可观,项目完全能够达到预测的经济效益。
本项目技术规划方案合理可行,经济社会效益良好,经研究论证认为项目是完全可行的。
武溪镇农贸市场建设对发展武溪经济,改善集镇面貌都具有十分重要的作用,当地政府和人民群众都十分支持项目建设,盼望尽快实施该项目,为使这一项目顺利实施,希望各级政府及主管部门给予大力支持,同时给有必要优惠政策,是该项目如期建设成功。
目前xx区污水处理配套的管网和泵站建设相对滞后,且存在管理分散、管理标准不一,管养队伍技术手段落后,维护经验欠缺,对所辖管网及泵站只完成简单的日常巡视和故障抢修,没有真正建立起完善的污水管网泵站管理体系,导致污水收集率较低,污水处理厂进水量偏小,污水厂进、出水水质往往难以满足节能减排要求。
为了实现污水管网及泵站科学管理,满足日益严峻的环境保护形势的需要,xx区政府决定由xx区各镇街委托xx市xx区环境运输和城市管理局(xx)统一组织进行xx区污水管网系统(含泵站)普查公开招标,xx市xx区环境运输和城市管理局(xx)委托xx市xxxx处理系统管理有限公司承担招标的具体工作。
结标后由各镇街负责管网普查项目合同的签订及实施,并支付相应普查费用,区政府给予镇街适当的补贴。
由于历史原因,xx区大部分排水系统为雨污合流系统,且管道截流标准偏低,局部排水管网存在老化现象。xx建设与城市的发展存在着滞后现象,部分地区的排水管网难以满足现阶段的。排水需要,没有严格执行污水排放许可管理制度,存在污水乱排现象,很大程度上污染河涌的水体环境,需要加强接入户的污水排放管理。同时,xx区现有的排水管网管理分散,存在管理维护标准不一,污水收集率有待提高,排水管网和泵站的运营管理水平会在一定程度上影响污水处理厂的运行效果。
为了提高xx区污水的有效收集率,保护水资源,改善xx区的水环境质量和人民的居住环境,更好地发挥污水处理厂作用,提高xx区居民的生活质量,需要对xx区污水管网系统(含泵站)进行全面的普查,全面系统的掌握全区污水管网系统的现状。
本次xx区污水管网系统(含泵站)探测普查项目已获得区政府批复同意实施(、以及区政府常务会议关于实施xx区污水管网系统(含泵站)统一运营管理方案的决定通知-南府会函[20xx]年1号文)。
项目所在地位于xx市xx区,属于珠三角河网地区。项目外部配套建设条件主要包括:。
(1)项目的污水管网系统(含泵站)已建成,只需探测普查管网及泵站设施;
(2)项目施工不需要外接电源;
(3)项目施工不需外接自来水;
(4)项目对外交通均为现成。
基于上述分析,项目外部配套建设条件已经具备。
xx区污水管网系统(含泵站)探测普查项目用地为xx区污水管网系统(含泵站)设施周边路面。施工期间对周边交通和现有的排水设施干扰少,对周边建筑物无干扰。
项目规模:xx区xx污水管网约930公里,()污水提升泵站37座。
项目内容:利用物探工具与检测设备对污水管网系统(含泵站)设施、设备进行摸查、检测、测绘、勘探、信息数据整理建库,形成污水管网系统(含泵站)普查成果。
项目属于非生产性服务项目,不存在生产性项目所需的原材料。
本项目是非生产性项目,项目本身不需要消耗生产性资源。
本项目为服务性项目,项目本身并不排放任何污染物质,对环境无不良影响,相反能提高污水管网系统管理水平,提升污水管网系统排水效率,因而对环保是有利的。在工程施工期间不会对周边环境造成影响。
本项目是非生产性项目,没有生产劳动人员,作业人员做好劳动防护,并在作业现场做好安全和卫生措施,设有安全和卫生警告牌,提醒公众注意安全。
普查费用根据现行统计的管网长度930公里来测算,总投资概算预计为1800万元左右,实际结算按照普查招标的中标单价乘以实际工程量执行。项目资金来源主要是各镇街财政资金,区政府给予镇街适当的补贴。
本项目是具有排水防涝等综合社会效益的工程,其主要效益是有利于提升xx区污水管网系统(含泵站)运营管理水平,有利于充分发挥污水管网系统的排水功能。工程符合国民总体利益,其社会效益显著,应予以实施。
项目安排在今年下半年开始施工,整个工期为3个月,各个工序之间互相交叉,密切配合,确保项目工程按时完成。
按xx区政府要求,项目法人为xx市xxxx处理系统管理有限公司。
综上所述,本项目有利于提升xx区污水管网系统(含泵站)运营管理水平,有利于充分发挥污水管网系统的排水功能,其社会效益显著,经济合理可行。本项目是必要的、技术上是可行的、效益是显著的,应予以实施。
为使本镇拟成立的水务公司运营有可持续性,我镇开展了现场调查,并与镇村干部、工程运行管理员座谈,分析了公司成立后的运营成本和运营收入。此次运营成本和收入分析的基准期为公司成立后第1年,暂不考虑公司日后扩大供水范围、拓展经营领域、提高水费标准等所增加的收入。
镇水务公司的运营成本主要包括工资及福利费、电费、药剂费、工程维修养护费、管理费用、税费等。由于公司组建暂不涉及工程产权问题,运营成本暂不考虑工程大修理费和折旧费。
(一)工资及福利费。
公司聘用人员包括负责人、其他专职人员和临时聘用人员等。
1.负责人工资及福利费。
公司负责人1人,工资及福利费根据供水规模暂定3000元/月保底工资(含国家法定需交纳的社保、医保等费用),年支出为36000元/年。按企事业单位人员管理的有关规定,如负责人由乡镇现有在编企、事业单位人员兼任,不另计工资及福利费。
2.其它专职人员工资及福利费(财务、仓管、消毒、检测等1人,技术员1人,维修人员1人)。
其它专职人员工资及福利费3人,根据当前乡镇劳动力市场行情,暂按20xx元/月保底工资估算(含国家法定需交纳的社保、医保等费用),年支出为72000元/年。
3.负责人和其他专职人员实行保底工资加提成工资,提成工资建议不超过所收水费总量的百分之五。
4.临时聘用人员工资。
公司组建方案对水厂运行中需临时聘用人员按20000元/年估算。
(二)电费。
电费主要包括厂区、办公区生活用电和消毒、加药设备生产用电。
1.生活用电。
厂区、办公区照明等生活用电量约为1200度/年,电价为0.62元/度,则公司年生活用电费用为744元。
2.生产用电。
全镇水厂生产的所有设备年总用电量为16000度。根据国家发改委有关文件,为支持农村饮水安全工程建设和运行,对农村饮水安全工程供水用电执行居民生活或农业排灌用电价格。目前,我县基本执行的是居民生活用电电价,为0.62元/度,则公司年生产用电费用为9920元。
(三)药剂费。
药剂费包括混凝药剂费、消毒药剂费。其中混凝药剂费只有水源浊度较高、配备了加药设施的水厂才使用,一般采用聚合氯化铝作为药剂,我镇所有饮水工程未设置沉淀池,暂未用到混凝药剂。
消毒药剂根据所采用的消毒形式,分为精制工业盐、漂白粉、漂粉精片等。各种消毒药剂成本分析如下:
1.精制工业盐成本为1.2元/kg,每千吨水日投加量为4.8kg,则每年需精制工业盐约为20xx元。
2.漂白粉成本为2.8元/kg,每千吨水日投加量为5kg,则每年需漂白粉约为5000元。
3.漂粉精片成本为12元/kg,每千吨水日投加量为1kg,则每年需漂粉精片约为4000元。
合计需药剂费为11000元。
(四)工程维修养护费。
工程维修养护费中的人工费已计入工资与福利费中,不另计,此次仅计材料费。工程维修养护材料费包括取水建筑物管道、净水厂和输配水管网的维修养护材料。该项费用根据公司运营的工程处数、规模、现有年限、有关维修养护定额和农村供水工程实际情况计算确定。
(五)管理费用。
公司管理费用包括房租、办公费用等,其中房租预计为10000元/年;公司办公费用(包括日常用品费、印刷费、交通费、差旅费、培训费、招待费等),此项费用按工资福利费总额的5%估算,预计为7500元/年。
(六)税费。
镇水务公司税费包括增值税、所得税及水资源费。根据财政部、国家税务总局20xx年67号公告,农饮工程暂免征增值税,新建农饮项目一至三年免征企业所得税,第四至六年减半征收企业所得税。根据我省实际情况,镇村农饮工程水资源费均未收取。
公司的运营收入主要包括水费收入、入户安装费收入、维修养护财政补助资金。
(一)水费收入。
水费收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工业用水和特种行业用水收入。居民生活用水考虑圩镇目前收取的水价,经征询县发改委意见,公司组建后初步执行县城供水水价的80%,即1.1元/吨。非居民生活用水、工业用水、特种行业用水按相应水价酌情确定。
(二)入户安装费收入。
考虑各水厂目前的发展趋势,年新增入户数按20xx年情况估算,安装费收入含材料费、人工费,按750元/户计算(管道超过12米以外的材料费用由用户承担)。
(三)维修养护财政补助资金。
此项收入暂不计。
公司运营风险主要在于公司运营赢利率很低,且各项支出相对固定,而收入却存在不确定因素。一是财政补助资金存在不确定性。虽然中央财政已将农村供水工程维修养护补助纳入了中央水利发展资金内,但补助的标准尚未有明确规定,资金分配还存在一定的不确定因素。而财政补助收入占公司总收入近30%,这一块收入的变化对公司赢亏的影响很大。二是水费收缴还存在不确定因素。当前,还有部分水厂尚未收取水费,一些水厂的水费收缴率也不高。公司运营后能否足额收缴到水费还存在一定的不确定性。
鉴于公司运营存在盈利率低、支出相对固定、收入存在不确定因素的特点,建议下一步在公司组建和运营中采取以下措施:
(一)维持财政补助资金规模。建议县财政对我镇农饮工程在维持现有财政补助规模的基础上,扩大维修养护的补助资金,确保公司正常持续运行。
(二)保障公司水费收缴到位。各村(居)委会、各单位要支持公司运营,特别是要支持公司开展水费收缴工作。对无正当理由拒不缴交水费的用水户可依法依规采取停水、收取滞纳金、罚款、纳入失信人员名单等多种措施进行处置,充分维护公司的合法权益。
(三)逐步拓展公司经营范围。鉴于此次测算并未考虑工程大修理费用、折旧费,为增加公司收入来源、保障公司运营的可持续性,充分发挥公司在农村公益性基础设施运行管理中的专业化优势,建议进一步拓宽公司经营领域,同时将其它农村水利工程维修养护纳入公司统一运营。
1.项目概况:
1-1项目名称:xxxx。
1-4项目主管部门:xx市奶茶总店。
1-5项目简要内容及实施目标:为了给广大师生提供饮食方便,本店特销售。
各种冷热奶茶,以满足各位的需求!以前没有申请验收过!
2.企业概况。
2-1企业简介:本店名xxxx,法定代表人是xxx,所有制性质为个体经营,
企业地址及邮政编码:xxxxxxxxxxxxxxx。
2-2人员情况:
工程技术人员及构成:本店打算招三名员工,加上本人共四人,主要负。
责财务管理.服务招待及卫生的处理。
职工人数及构成:共四人,一人用计算机进行收银,另三人进行服务招待。
2-4企业近两年生产经营情况,主要产品及其在国内外的市场地。
位:我公司主要销售珍珠奶茶,绿茶,红茶,咖啡等奶茶。近两年来,我公司的销售量急剧上升,经营情况非常好!在拥有600万人口的芬兰,每年的奶茶消费量为100万包。而拥有13亿的中国如今奶茶年消费量仅为500-1000万包,从这一比较中可以看出,中国的奶茶消费市场前景非常广泛。
1.项目提出的背景和依据:店内设置在高校附近,高校人员比较集中,近年。
来,随着国人生活水平的提高,喝奶茶品尝物质以外的愉悦,也逐渐成为一种时尚的流行。特别是对年轻的大学生而言,这样的流行让喝奶茶成了时髦事,也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口,满足精神与自我需求。
打造一个全新的饮品概念,希望让消费者喝得更营养,更健康!我们倡导以“天然、新鲜、健康”为理念,将更多人性化、人文化和个性化融入到产品、服务、管理、研发、装修、设计、培训等方面,迅速带动甜品饮料消费市场的发展。
而大学生正是消费的主要的对象,他们没有家庭经济负担,又易于接受新颖和特别事物,专售卖奶茶最适合他们不过。另外,老师们也是本奶茶店的顾客对象。此店营业面积为10平方米,属于xxxx人口流动较多的地方,设置清新,优美。新店的投资预估有以下几个部分:桌椅、水电设备、办公设备、柜台、装修费用。
1.项目的主要内容,管理信息系统,工艺流程及控制方案。
2.结合国内外同类项目的技术水平和发展趋势及本单位实际情况,明确项目。
的目标与预期达到的水平:近年来,随着国人生活水平的提高,喝奶茶品尝物质以外的愉悦,也逐渐成为一种时尚的流行。特别是对年轻的大学生而言,这样的流行让喝奶茶成了时髦事,也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口,满足精神与自我需求。
1.可供选择的几种方案的简单比较:。
2.最佳方案及论证。
2-1总体概论:通过三种方案的比较,c方案最好.,则选择c方案作为该项目的执行方案。
2-2设计思想:c方案最符合顾客的需求。
2-3设计依据:根据各类奶茶的泡法出的口感及顾客口味需求。2-4系统配置(软硬件):桌子,椅子,床,冰箱,微波炉,吧台,电脑,冷气机。
2-5控制策略及测控参数产品:
自行采购原材料,原材料的质量参照国家现行奶茶的标准。
价格:主要定位在适合大学生消费水平的层面上,为3元至6元。宣传:主要为传单形式。因为本身是学生,还可以通过qq群,校园网等方式发布店内最新产品情况或者优惠情况。
2-6系统的技术指标及特点。
2-7设备选型及系统报价(含硬软件明细表及设备报价)。
店铺地面应与道路处在一个水平面上,这样有利于顾客出入店铺,是比较理想的选择。但在实际选址过程中,路面地势较好的地段地价都比较高,店铺在选择位置时竞争也很激烈,所以,在有些情况下,经营者不得不将店铺位置选择在坡路上或路面与店铺地面的高度相差很多的地段上。