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为加强xx自治州农业委员会(以下简称“本单位”）财政专项资金管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔xx〕285号）、《xx省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔xx〕33号）、《xx省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔xx〕8号）、《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔xx〕2号）、《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕5号）等文件的要求，本单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对本单位xx年农业专项业务经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，形成xx年农业专项业务经费绩效评价报告如下：
（一）项目单位基本情况
xx自治州农业委员会系全额拨款正处级行政单位，统一社会信用代码为11433100mb0t81628p，单位地址吉首市乾州街道世纪大道1号。
（二）项目立项概况
为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议、全省农业工作会议及州委经济工作会议、农村工作会议精神和部署安排，把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，大力推进农村改革创新，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收，确保“十三五”规划良好发展势头，使全州农村经济社会发展迈上新台阶，州本级财政xx年给本单位安排农业专项业务经费224.54万元，用于指导全州农业生产等方面。
专项长期绩效目标：围绕州政府确定的目标管理任务，组织指导县市农业局抓好农业生产新技术推广，开展农业技术培训，提高农业生产者科技素质，确保粮食稳产增产，特色农业产业健康发展。以发展生产脱贫工程总揽农业农村工作全局，全力推进发展生产脱贫工程，加快贫困人口脱贫致富步伐。创建覆盖全区域、全产业、全品类的农产品区域公用品牌，彰显我州农产品“绿色、生态、有机、富硒”特色，提升品牌知名度和产品竞争力。通过调研、考察、学习，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。
专项年度绩效目标：组织指导县市农业局抓好农业生产，确保全州粮食总产80万吨以上，全年全州推广农业实用技术350万亩次，实施农作物病虫害统防统治25万亩，完成柑桔品改低改10万亩，指导各县市创建现代农业万亩标准园1-2个，开展农业技术培训20万人次，完成农产品质量安全例行检测1万批次，全面完成年度目标管理任务。完成州定发展生产脱贫工程任务，助推贫困人口加快脱贫致富步伐。加强农产品区域公用品牌建设工作。完成调研考察任务，助推全州现代农业发展。指导县市农业局创建24个万亩精品园，200个千亩标准园，2100个百亩示范园。
（三）项目执行概况
1、项目完成情况
截止xx年12月31日，该项目已经全部实施完成。
2、资金投入情况
该项目资金财政预算批复为224.54万元，截止xx年12月31日，项目资金实际到位224.54万元，项目资金已经全部使用，项目资金使用率为100%。
3、绩效目标实现情况
xx年专项资金绩效目标全部完成，其中：以“两茶两果”为主的农业特色产业发展提速，产业兴旺形势喜人。现有茶园39.77万亩，柑橘面积稳定在100万亩，猕猴桃面积达18.14万亩，中药材31.25万亩，其中百合9.1万亩，商品蔬菜85.12万亩。完成粮食作物270.95万亩，产量84.93万吨。特色畜牧水产业稳步推进，肉类总产量6.23万吨，水产品产量1.27万吨。全州农产品加工企业达689家，实现营业收入96亿元。产业园区加快推进，建设万亩精品园24个、千亩标准园316个。发展农民专业合作社4709个，家庭农场2289个。产业融合加快发展，乡村旅游接待游客913万人，完成营业收入12亿元。土地流转面积达68.69万亩。全州处于有效期内的“三品一标”农产品总数达100个，“三品一标”农产品认证面积28万余亩，总产值47亿余元，均创历史新高。全州拥有中国驰名商标3个，xx省名牌产品3个。完成《xx自治州农产品品牌目录》。成功申报“中国黄金茶之乡”。组织83家企业500余种特色农产品参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（xx）农业博览会等农产品展会，茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃产业园开园，带动人均增收约20xx元。大力发展“互联网+农业”，建设益农信息社70个。
4、经济效益分析
xx年度xx州实现农林牧渔业总产值136.7亿元，同比增长3.6%，增加值81亿元，同比增长3.7%；农村居民人均可支配收入9183元，同比增长11%，增幅居全省前列。
5、社会效益分析
提高了农业科技水平，完成了全州粮食生产安全和农产品质量安全，提高特色产业效益和农民收入，全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务，促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全面完成发展生产脱贫工程任务，加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资源，打造农产品区域公共品牌，提升我州特色农产品的品牌影响力和竞争力，促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学习，结合我州农业实际，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。加强产业扶贫薄弱环节整改，开展贫困户利益联结机制规范化合同培训，进一步建立压实贫困户利益联结，全州共完成贫困户建立利益联结人数39.53万人。
6、项目组织管理情况
根据《xx州本级财政专项资金管理办法》和《xx自治州农业专项资金管理制度》，按照专项资金管理和项目实施要求，严格进行项目实施和资金管理，保证了农业专项业务经费的合理使用，取得了良好的经济效益、社会效益。
7、项目财务管理情况
本单位较好地执行了《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》，制定了《财务管理制度》和《农业专项资金管理制度》等内部管理制度，严格按照《xx自治州州级财政专项资金管理办法》（州政办发[xx]15号）使用专项资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目专项经费进行专项核算，做到了专款专用。
（一）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔xx〕285号）；
（四）《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔xx〕2号）；
（六）州财政局预算批复文件；
（七）农业专项资金管理制度；
（八）其他相关资料。
（一）绩效评价目的
通过开展农业专项业务经费项目资金的绩效评价，了解农业专项业务经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益，分析该项目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位有效实施农业专项业务经费项目，确保本单位更好地履行职责。
（二）绩效评价方法
根据本次绩效评价的目的和内容，本单位开展此项绩效评价工作，本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。
1、因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
2、公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（三）绩效评价过程
根据《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕5号）等相关文件要求，本单位制定了xx年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，并于20xx年6月16日完成自评工作。绩效评价工作流程主要如下：
1、收集基础资料。根据评价工作要求，到现场采取勘查、问询、复核等方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。
2、查阅资料。查阅xx年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、核实数据。对xx年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、真实性进行核实，并对xx年和xx年农业专项业务经费项目支出情况进行比较分析。
4、发放调查问卷。对农业专项业务经费项目绩效情况的公众满意度向服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查。
5、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
6、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
7、形成绩效评价自评报告。
xx年，在州委、州政府的坚强领导下，全州农业部门认真贯彻党的十九大精神，落实国家乡村振兴战略，大力发展现代农业，着力深化农村改革，扎实推进脱贫攻坚，积极培育农村新产业新业态，农业农村经济走势与全州经济同频共振，保持“稳中有进、稳中向好”态势。本单位积极组织了“农业业务专项项目”的实施工作，成立了项目实施小组，强化分级管理、明确分工、落实任务，确保各项工作及时有效落实。加强监督，确保工程建设质量和按期完工，项目实施小组定期召开现场协调会议，协调和解决施工现场问题，相关专业技术人员据点坚强监督，确保工程按期保质保量完成。本单位更是加强资金管理，确保项目规范运作，项目资金专款专用。各项工作亮点突出，主要有以下几点：
（一）农业特色产业呈现高质量发展好态势。通过实施农业特色产业提质增效“845”计划，茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、烟叶、蔬菜、中药材（含百合）和以xx黄牛、xx黑猪为主的养殖等8大现代农业特色产业实现适度规模化发展。
（二）产业扶贫走出稳定长久脱贫的好路子。全州大力实施发展生产脱贫工程，全州2/3以上贫困人口通过产业带动实现增收脱贫，走出了一条具有xx特色的产业扶贫之路。xx年10月16日，全省产业扶贫现场推进会在我州永顺县召开，永顺县产业扶贫的.经验做法在全省范围推广。
1、产业脱贫落实到位。全州特色种植业、健康养殖业、农副产品加工业、休闲农业与乡村旅游业、电商冷链物流业、农业生产服务业、农村公共服务业、“扶贫车间”式加工业、光伏等9大产业投入资金33.66亿元，实现集体经营收入5万元以上村达1211个，全面消除了村集体收入“空白村”。实施重点产业扶贫项目38个，带动8457户贫困户30510人实现发展产业脱贫。龙头企业、合作社分别覆盖贫困村729个、1110个，12.41万户有发展产业能力和意愿的贫困户与新型经营主体建立利益联结机制。
2、农技联村服务到位。创新开展千名农技干部联村入户精准帮扶，选出903名州、县市农技专家，组成8个专家服务团115个精准帮扶服务队，开展政策宣讲、技术培训和科技服务，受益贫困群众达30.47万人次。“千企帮千村”行动有力推进，34家省级以上龙头企业对接帮扶40个贫困村。
3、东西扶贫对接到位。持续深化“4331”合作计划，加快4个农业特色产业示范园建设，争取xx柑橘优质种苗繁育科技示范园建设资金100万元，济南年货会、xx茶叶品牌推介会及农产品直销窗口的深入对接，拓宽了北方销售市场。
4、项目建设实施到位。15个美丽乡村创建村计划实施项目110个，总投资15786.1万元。世界银行贷款xx省农田污染综合管理项目，完成投资343.33万元。永顺县被农业农村部授予全国农村一二三产业融合发展先导区，花垣获批创建现代农业特色产业集聚区。
（三）乡村振兴战略实现起步稳推进快的良好开局。全州在推进脱贫攻坚、产业提质、基础配套、教育发展、医疗服务、文化传承、生态保护、同建同治、治理优化、人才培养、农村改革、基层党建“十二项工程”上精准发力、持续用功，工作体系逐步建立完善，政策框架基本成型，推进合力不断增强。
1、大力发展现代农业特色产业，实现农村产业兴旺。重点发展“两茶两果一药一烟”规模农业，全州特色产业突破380万亩。以开展品牌强农、特色强农、质量强农、产业融合强农、科技强农、开放强农等“六大行动”为抓手，为乡村振兴固本强基。
2、坚决打好改善农村人居环境首仗，促进乡村生态宜居。围绕“庭院净化、村庄绿化、道路亮化、环境美化”，抓好美丽乡村建设工作，共创建15个省级美丽乡村示范村、100个州级精品村、300个州级示范村。农村“厕所革命”建设速度加快，全州财政共整合资金3000多万元，完成农村户厕建设94727座。全州秸秆还田推广面积135.06万亩，秸秆综合利用率达到85.8%。禁养区累计关停227户，完成率95%，天然水域投肥养殖已全面禁止。加强农膜农业废弃物回收工作，推广可降解膜150吨，水稻薄膜（拱架盖膜）育秧面积8.04万亩。开展病虫害专业化统防统治40万亩。
（四）农业农村改革释放新动能开创好局面。稳步推进农村集体产权制度改革实施意见，深化农村土地制度改革和国有农场改革，完善承包地“三权”分置制度，进一步深化农村集体产权制度改革，不断释放乡村振兴的要素活力。
1、农村集体产权制度改革试点顺利启动。龙山作为整县推进全国农村集体产权制度改革试点县，共清理出可量化的经营性资产14188.65万元，摸底确定111798户成员身份。
2、农村土地经营权确权登记稳步推进。确权成果信息应用平台建设全面完成，8县市数据通过农业部汇交。
3、国有农垦场改革发展加快推进。羊峰山农场正式挂牌成立羊峰山农垦社区居民委员会。全州农场土地确权完成登记颁证4.4745万亩。
4、加快农业技术服务推广应用。基础科研生物技术研究实现由实验室向大田应用的突破，水稻新品种引种示范和“水稻+”综合种养技术全面推开。农业机械化率逐步上升，推广各类农机具9293台。
5、“大棚房”问题整治工作有序推进。我州部门协助工作取得显著成效，在全省“大棚房”整治清理工作会议上作为“xx经验”得到肯定和推广。
本单位xx年农业专项业务经费项目在xx年度已经全部实施完成，按照评价小组设定的xx年农业专项业务经费绩效评价指标评价得分为96分，评价结果等次为优秀。
（一）存在的问题
（1）财政年初预算安排给本单位的农业专项业务经费属于工作经费，其主要用途是承担完成相关重点工作而发生的差旅费、材料费等成本开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标，因此，对农业专项业务经费进行绩效评价与部门整体支出绩效评价在评价内容及绩效目标完成等方面存在较大程度的重复。
（2）农业科技人才缺乏，产业发展后劲不足。一方面现代农业系统工作的升级发展对人才队伍提出更高的要求，另一方面是现有的人才队伍老龄化、专业人才缺乏。
（二）有关建议
（1）对财政预算安排的工作经费性质的专项经费进行绩效评价时，将其整合到部门整体支出绩效评价中，而不单独进行财政支出项目绩效评价。
（2）着力推进农业农村现代化，坚持乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，落实乡村振兴战略规划，深入实施乡村振兴三年行动计划，引导更多资金、人才、技术向农业流动、向农村倾斜、向农民聚焦。做好农业领域招商争资及项目实施等工作，为农业农村发展争取更多动能。
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号）要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，于20xx年7月组织馆办公室及各业务部室，对项目支出进行绩效监控，现将我馆20xx年上半年度的项目支出绩效目标监控情况报告如下。
长沙市档案馆20xx年度部门预算项目共计6个，截止至20xx年6月30日，各项目支出情况如下：
（一）长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，其中财政拨款23.16万元，其他资金0万元。
（二）档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，其中财政拨款140.04万元，其他资金0万元。
（三）档案征集费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金0万元。
（四）档案编研费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金0万元。
（五）维修（护）费：年初预算金额40.6万元，其中财政拨款40.6万元，其他资金0万元。
（六）市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。
我馆根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号），扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。
（一）高度重视，及时安排部署
我馆接到通知后，迅速开展工作，建立了由办公室牵头，各业务部室配合的分工协作机制，组织各部室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由办公室汇总监控结果后报市财政局审核。
（二）深入分析，筑牢监控基础
在年初批复的绩效目标基础上，对各项目的资金支付进度、项目进展情况、绩效目标完成情况等进行充分调查分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。
（三）汇总分析，加强结果应用
加强对各部室监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前我馆已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金使用效率。
（一）项目支出预算执行情况
1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数2.22万元，1-6月执行率9.59%。剩余款项预计7月支付，全年预计执行率100%。
2.档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数95.56万元，1-6月执行率70.38%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
3.档案征集费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。目前项目已启动，预计款项8月—12月支付，全年预计执行率100%。
4.档案编研费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。项目计划8月启动，预计款项8月—9月支付，全年预计执行率100%。
5.维修（护）费：年初预算金额40.6万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数27.4万元，1-6月执行率67.49%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数14.88万元，1-6月执行率29.76%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
（二）项目执行绩效目标完成情况
1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：为保证馆大楼安全运行，保护馆藏档案安全，我单位今年对四楼和六楼的档案库房进行维修改造，目前已完成六楼库房改造，预计下半年完成四楼库房的改造。
2.档案保管保护与抢救经费：按计划推进智能化档案馆建设、深化档案资源开发、加大收集进馆力度、推进档案信息化建设、保障档案安全、做好档案鉴定开放、做好破损档案的修复。
3.档案征集费：至20xx年6月30日止，共接收市体育局等16家单位的档案进馆，案卷共计9815卷（20xx年之前），归档文件2797盒计35297件（20xx年之后）。实体档案和电子档案同步进馆。为真实记录人民代表大会制度在长沙的探索与实践，健全与完善，对长沙市人大这六十多年的光辉历程展开主题征集，已征集到照片6000余张，视频65.2gb，文字资料若干。
4.档案编研费：持续推进档案编研工作。推出了《走向辉煌——中国共产党长沙市历次代表大会实录》展览，计划于八月份完成长沙记忆主题展第五展。
5.维修（护）费：截止至6月30日，我单位已对数字档案馆软件系统进行维保，计划下半年对长沙档案信息网等三个项目进行维保。
6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：我单位于20xx年4月份组织馆藏档案数字化项目组进场开工，并挂接第一批到第五批著录目录数据和原文，目前已完成著录1254卷计48341条。
我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，在6个预算项目中，有4个预算项目的执行率不到50%。原因主要为资金的.支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分。我单位各预算项目签订的合同一般约定初次支付35%的款项，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各项目验收合格后支付剩余的金额。
在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我市的财政资金绩效监控工作。
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
达州市达川区环卫处办公用房一年租金共计19.54万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于环卫处办公用房，为环卫处日常办公提供固定场所。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。环卫处办公用房租赁费于20xx年12月已全部到位，全部为财政拨款。资金预算18.27万元，实际到位19.54万元。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际19.54万元，已全部用完，主要用于：租赁费。
（二）项目财务管理情况
环卫处办公用房租赁费采取财政直接支付形式，由财政局年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况
环卫处办公用房租赁费主要由达川区环卫处年初一次性付给房东。
（一）项目完成情况。
环卫处办公用房租赁费于20xx年3月一次性付给房东。
（二）项目效益情况。
该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，确保的`办公用房租金的缴纳，满意度100%。
（一）存在的问题
房租租金每年上涨，年初预算不足。
（二）相关建议。
建议财政部门能够加大本项目资金的预算力度，确保工作顺利进行。
20xx年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。
（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景
1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得xx市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作
因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理
已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理，配合税务稽查
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20xx—20xx年的税务情景进行稽查。
5、完善公司预算管理工作
完成公司20xx年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。
6、加强公司会计决算管理工作
做好年终对帐、盘点工作，完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成国资委20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进xx“收支两条线”管理工作
与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。
（二）目标职责书完成情景
已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号）；xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
（三）其他工作
1、公司审计及审计配合工作
已经完成的审计及审计配合工作有：
（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；
（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；
（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作
结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作
积极做好公司税收工作，包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
（四）主要问题及解决提议
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。
此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。
（一）全年重点工作目标计划
1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作
按时完成xx项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理
根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作
做好20xx年度日常费用预算执行情景分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作
做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、xx“收支两条线”管理工作
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
（二）其他方面的工作计划
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
根据《关于开展xx年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝xx﹞13号)要求，我中心对xx年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：
（一）项目用款单位简要情况。
省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的.其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。
项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要1册；三是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究成果报告，以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅；四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。
为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范。
（三）项目自评结果。
根据《xx年省级财政资金绩效自评工作方案》规定，我中心自评认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评总分93分。具体如下：
1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制xx年部门预算的要求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20分。
2.绩效监控情况。(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的中心xx年度部门预算，决策咨询专项费预算500万元，实际拨付到位500万元，资金到位率100%。xx年实际支出232.38万元，支出率46.48%，结余结转金额267.62万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏多，扣2分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8万元的问题，扣2分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。资金管理自评14分。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位，各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12分。
3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况，但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进度偏慢，结题验收完成率不高，扣1分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益，促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47分。
（一）资金使用绩效。
xx年度决策咨询专项费支出232.38万元，其中：公开招标、委托、专项资助委托共23个决策咨询研究课题（合同金额合计241万元），实际支付金额52万元（公开招标课题经费首期40%款项）；召开省长与专家座谈会23.13万元；研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出29.02万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75万元；从事项目辅助工作人员支出46.19万元；专家咨询费及劳务费等35.76万元；办公设备购置费等项目管理费支出44.53万元。
通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究报告》43期，《领导参阅》165期；向省委、省政府专报材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函78份）。全年共有67份研究成果获得省领导104人次重要批示，被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件51篇，一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。
（二）存在问题。
项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高；二是项目支出用途不够规范；三是个别决策研究课题进度偏慢。
针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：
一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。